Comparación Detallada de Acciones Ero Copper [ERO] vs Mac Copper [MTAL]
Ero Copper
NYSE
Cargando...
Mac Copper
NYSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Ero Copper gana en 11 métricas, Mac Copper gana en 7 métricas, con 0 empates. Ero Copper parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Ero Copper | Mac Copper | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 9,82 | -12,33 | Mac Copper |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,71 | 1,79 | Ero Copper |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 78,81 | 74,48 | Mac Copper |
| Ratio PEG | 150,56 | 241,40 | Ero Copper |
| VE/EBITDA | 8,41 | 8,28 | Mac Copper |
| Margen de Beneficio (TTM) | 26,62% | -23,97% | Ero Copper |
| Margen Operativo (TTM) | 28,81% | 17,26% | Ero Copper |
| Margen EBITDA (TTM) | 28,81% | 17,26% | Ero Copper |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 19,37% | -19,84% | Ero Copper |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,60% | 3,48% | Ero Copper |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-192,17 M | $56,33 M | Mac Copper |
| Rentabilidad 1 Año | -24,66% | 8,24% | Mac Copper |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,62 | 2,92 | Ero Copper |
| Valor de Empresa | $1,99 MM | $1,24 MM | Ero Copper |
| Ratio VE/Ingresos | 3,72 | 3,63 | Mac Copper |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 41,15% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $5 | $5 | Ero Copper |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,38 | $-1,14 | Ero Copper |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,61 | 0,34 | Mac Copper |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Ero Copper vs Mac Copper
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ero Copper | 1,31% | 4,03% | -11,48% | 4,34% | 0,50% | 1,53% |
| Mac Copper | 0,08% | 0,17% | 0,92% | 26,49% | 6,71% | 14,50% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ero Copper | -24,66% | 28,78% | 3,48% | 258,87% | 258,87% | 258,87% |
| Mac Copper | 8,24% | 23,27% | 23,90% | 23,90% | 23,90% | 23,90% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ero Copper vs Mac Copper
| Métrica | ERO | MTAL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,40B | $996,24M |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 819.870 | 999.770 |
| Volumen Promedio 90 Días | 855.150 | 756.107 |
| Último Cierre | $13,95 | $12,08 |
| Rango 52 Semanas | $9,30 - $23,40 | $7,69 - $14,31 |
| % desde Máximo 52S | -40,38% | -15,58% |
| Máximo Histórico | $25,99 (May 24, 2021) | $15,26 (May 27, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -46,33% | -20,84% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,40% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,40% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,27% | -0,24% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,29% | 0,17% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,19% | -0,20% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 78,81 | 74,48 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $7,95 | $6,74 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,66 | $2,08 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $269,17M | $116,74M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-108.239.504 | $-20.776.750 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ero Copper vs Mac Copper
| Métrica | ERO | MTAL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 9,82 | -12,33 |
| P/E Prospectivo | 150,56 | 241,40 |
| Ratio PEG | 150,56 | 241,40 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,62 | 2,92 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,71 | 1,79 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,40B | $996,24M |
| Valor de Empresa | $1,99B | $1,24B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,72 | 3,63 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,41 | 8,28 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,61 | 0,34 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $7,95 | $6,74 |
Comparación de Estados Financieros: Ero Copper vs Mac Copper
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ERO | MTAL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $125,09M | $18,58M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $69,57M | N/A |
| Beneficio Bruto | $55,52M | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $42,14M | $-18,30M |
| EBITDA | $56,15M | $-21,15M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $95,37M | $-28,50M |
| Impuesto sobre la Renta | $14,74M | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $80,63M | $-27,04M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ERO | MTAL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $80,57M | $171,90M |
| Total de Activos Corrientes | $232,29M | $207,94M |
| Total de Pasivos Corrientes | $222,05M | $186,14M |
| Deuda a Largo Plazo | $598,29M | $350,67M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $718,68M | $566,96M |
| Beneficios Retenidos | $561,28M | $-235,71M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $90,35M | $28,97M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ERO | MTAL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $111,29M | $-48,30M |
| Gastos de Capital | $-59,54M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $5,90M | $-5,26M |
| Pago de Deuda | $-13,51M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ERO | MTAL |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,10M | 1,14M |
| Short Ratio | 5,79 | 1,49 |
| Short % of Float | N/A | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 819.870 | 999.770 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 855.150 | 756.107 |
| Shares Outstanding | 103,56M | 82,44M |
| Float Shares | 91,79M | 65,91M |
| % Held by Insiders | 0,09% | 0,19% |
| % Held by Institutions | 0,72% | 0,33% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ero Copper vs Mac Copper
| Métrica | ERO | MTAL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |