Comparación Detallada de Acciones Elastic N.V [ESTC] vs Monday.com [MNDY]
Elastic N.V
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Elastic N.V gana en 8 métricas, Monday.com gana en 10 métricas, con 0 empates. Monday.com parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Elastic N.V | Monday.com | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 168,80 | 250,89 | Elastic N.V |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 9,74 | 8,24 | Monday.com |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 61,17 | 10,59 | Monday.com |
| Ratio PEG | -3,24 | -2,80 | Elastic N.V |
| VE/EBITDA | -445,62 | -797,53 | Monday.com |
| Margen de Beneficio (TTM) | -5,38% | 3,63% | Monday.com |
| Margen Operativo (TTM) | -2,24% | -3,86% | Elastic N.V |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -9,65% | 3,80% | Monday.com |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,79% | -0,71% | Monday.com |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $261,82 M | $295,83 M | Monday.com |
| Rentabilidad 1 Año | 16,35% | -24,94% | Elastic N.V |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,10 | 8,93 | Elastic N.V |
| Valor de Empresa | $8,56 MM | $8,31 MM | Elastic N.V |
| Ratio VE/Ingresos | 5,52 | 7,55 | Elastic N.V |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 76,70% | 89,57% | Monday.com |
| Ingresos por Acción (TTM) | $15 | $22 | Monday.com |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,79 | $0,76 | Monday.com |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,04 | 1,24 | Elastic N.V |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Elastic N.V vs Monday.com
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elastic N.V | -1,71% | 0,96% | 19,72% | 5,15% | -11,18% | -11,66% |
| Monday.com | 0,08% | 3,35% | 11,50% | -35,79% | -23,22% | -16,92% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elastic N.V | 16,35% | 6,91% | -15,17% | 25,06% | 25,06% | 25,06% |
| Monday.com | -24,94% | 44,03% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% |
Sentimiento Basado en Noticias: Elastic N.V vs Monday.com
Elastic N.V
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Elastic tuvo un mes sólido con impresionantes resultados del primer trimestre (T1), una guía de previsiones mejorada y un claro enfoque estratégico en la IA. Esta combinación impulsó revisiones positivas de analistas, la confianza de los inversores y la apreciación de las acciones, lo que la convierte en un desarrollo positivo significativo para la narrativa de inversión de la empresa.
Monday.com
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Monday.com, con sólidos resultados del segundo trimestre eclipsados por rebajas de analistas y preocupaciones sobre la competencia de la IA. La empresa está invirtiendo activamente en IA y dialogando con los inversores, pero la narrativa general es de incertidumbre y transición, lo que lo convierte en un mes significativo para la narrativa de inversión.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Elastic N.V vs Monday.com
| Métrica | ESTC | MNDY |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $9,30B | $9,80B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.182.220 | 1.270.800 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.254.120 | 1.661.143 |
| Último Cierre | $87,54 | $191,95 |
| Rango 52 Semanas | $70,15 - $118,84 | $166,22 - $342,64 |
| % desde Máximo 52S | -26,34% | -43,98% |
| Máximo Histórico | $189,84 (Nov 15, 2021) | $450,00 (Nov 08, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -53,89% | -57,34% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,20% | 0,27% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,20% | -0,89% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,05% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,02% | -0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,10% | 0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 61,17 | 10,59 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,14 | $23,13 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $14,06 | $32,02 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $318,25M | $342,12M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $407,47M | $247,74M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Elastic N.V vs Monday.com
| Métrica | ESTC | MNDY |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 168,80 | 250,89 |
| P/E Prospectivo | 48,14 | 51,54 |
| Ratio PEG | -3,24 | -2,80 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,10 | 8,93 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 9,74 | 8,24 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $9,30B | $9,80B |
| Valor de Empresa | $8,56B | $8,31B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,52 | 7,55 |
| Empresa sobre EBITDA | -445,62 | -797,53 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,04 | 1,24 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,14 | $23,13 |
Comparación de Estados Financieros: Elastic N.V vs Monday.com
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ESTC | MNDY |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $415,29M | $282,25M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $96,75M | $28,81M |
| Beneficio Bruto | $318,54M | $253,45M |
| Investigación y Desarrollo | $109,12M | $69,39M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-9,44M | $9,80M |
| EBITDA | $8,66M | $13,05M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-9.000 | $27,44M |
| Impuesto sobre la Renta | $24,59M | $18.000 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-24,60M | $27,43M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ESTC | MNDY |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $727,54M | $1,53B |
| Total de Activos Corrientes | $1,93B | $1,67B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,01B | $649,17M |
| Deuda a Largo Plazo | $586,09M | $93,20M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $927,23M | $1,10B |
| Beneficios Retenidos | $-1,10B | $-524,61M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $22,33M | $157,38M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ESTC | MNDY |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $67,58M | $101,26M |
| Gastos de Capital | $-2,12M | $-3,69M |
| Flujo de Caja Libre | $84,86M | $107,50M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ESTC | MNDY |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,06M | 2,56M |
| Short Ratio | 1,90 | 1,83 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.182.220 | 1.270.800 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.254.120 | 1.661.143 |
| Shares Outstanding | 105,53M | 50,77M |
| Float Shares | 93,23M | 42,21M |
| % Held by Insiders | 0,12% | 0,14% |
| % Held by Institutions | 0,87% | 0,85% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Elastic N.V vs Monday.com
| Métrica | ESTC | MNDY |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |