Comparación Detallada de Acciones Evolent Health [EVH] vs GoodRx Holdings [GDRX]
Evolent Health
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Evolent Health gana en 9 métricas, GoodRx Holdings gana en 10 métricas, con 0 empates. GoodRx Holdings parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Evolent Health | GoodRx Holdings | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -10,16 | 50,33 | Evolent Health |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,06 | 2,46 | Evolent Health |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 75,85 | 85,15 | Evolent Health |
| Ratio PEG | -0,02 | 0,50 | Evolent Health |
| VE/EBITDA | 26,10 | 13,67 | GoodRx Holdings |
| Margen de Beneficio (TTM) | -5,94% | 4,33% | GoodRx Holdings |
| Margen Operativo (TTM) | 0,64% | 13,20% | GoodRx Holdings |
| Margen EBITDA (TTM) | 0,64% | 13,20% | GoodRx Holdings |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -11,04% | 5,27% | GoodRx Holdings |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,21% | 5,08% | GoodRx Holdings |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-6,13 M | $113,55 M | GoodRx Holdings |
| Rentabilidad 1 Año | -69,51% | -33,62% | GoodRx Holdings |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,43 | 1,97 | Evolent Health |
| Valor de Empresa | $1,89 MM | $1,84 MM | Evolent Health |
| Ratio VE/Ingresos | 0,86 | 2,30 | Evolent Health |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 22,59% | 93,43% | GoodRx Holdings |
| Ingresos por Acción (TTM) | $19 | $2 | Evolent Health |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,60 | $0,09 | GoodRx Holdings |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,66 | 1,23 | Evolent Health |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Evolent Health vs GoodRx Holdings
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolent Health | 0,24% | -5,93% | -14,68% | -29,12% | -12,23% | -28,20% |
| GoodRx Holdings | 1,10% | 6,76% | 11,17% | -3,38% | 14,21% | 0,44% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolent Health | -69,51% | -73,47% | -27,18% | -49,82% | -56,26% | -56,26% |
| GoodRx Holdings | -33,62% | -3,58% | -91,36% | -91,20% | -91,20% | -91,20% |
Sentimiento Basado en Noticias: Evolent Health vs GoodRx Holdings
Evolent Health
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Octubre fue un mes significativamente negativo para Evolent Health, con una importante pérdida de ganancias, una disminución de los ingresos y una fuerte caída en el precio de las acciones. Si bien algunos analistas mantienen una perspectiva positiva, la narrativa general apunta a un mayor riesgo e incertidumbre para los inversores, lo que la convierte en un período crucial para que la empresa demuestre un cambio.
GoodRx Holdings
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes crucial para GoodRx, marcado por un repunte significativo de las acciones debido a posibles alianzas, pero atenuado por la falta de ganancias, la cautela de los analistas y la venta de información privilegiada. El futuro de la empresa depende de su capacidad para navegar con éxito estas fuerzas contrapuestas y capitalizar nuevas oportunidades al tiempo que se mitigan los riesgos existentes.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Evolent Health vs GoodRx Holdings
| Métrica | EVH | GDRX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,06B | $1,57B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.100.400 | 5.292.330 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.139.787 | 3.495.567 |
| Último Cierre | $8,25 | $4,58 |
| Rango 52 Semanas | $7,06 - $27,42 | $3,31 - $7,20 |
| % desde Máximo 52S | -69,91% | -36,43% |
| Máximo Histórico | $39,78 (Sep 12, 2022) | $64,22 (Sep 28, 2020) |
| % desde Máximo Histórico | -79,26% | -92,87% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,31% | 0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 0,92% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,06% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,01% | 0,13% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,11% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 75,85 | 85,15 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $7,73 | $1,84 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,30 | $0,81 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-33.330.000 | $190,60M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-77.390.624 | $124,38M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Evolent Health vs GoodRx Holdings
| Métrica | EVH | GDRX |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -10,16 | 50,33 |
| P/E Prospectivo | 5,76 | 11,05 |
| Ratio PEG | -0,02 | 0,50 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,43 | 1,97 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,06 | 2,46 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,06B | $1,57B |
| Valor de Empresa | $1,89B | $1,84B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,86 | 2,30 |
| Empresa sobre EBITDA | 26,10 | 13,67 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,66 | 1,23 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $7,73 | $1,84 |
Comparación de Estados Financieros: Evolent Health vs GoodRx Holdings
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | EVH | GDRX |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $483,65M | $202,97M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $381,18M | $13,36M |
| Beneficio Bruto | $102,47M | $189,61M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | $31,14M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $4.000 | $23,38M |
| EBITDA | $25,27M | $48,22M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-63,15M | $16,67M |
| Impuesto sobre la Renta | $1,47M | $5,62M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-64,62M | $11,05M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | EVH | GDRX |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $246,55M | $300,98M |
| Total de Activos Corrientes | $727,93M | $540,21M |
| Total de Pasivos Corrientes | $739,10M | $103,38M |
| Deuda a Largo Plazo | $663,12M | $530,63M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $935,52M | $654,35M |
| Beneficios Retenidos | $-845,44M | $-1,43B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $5,73M | $34,41M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | EVH | GDRX |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-23,39M | $37,57M |
| Gastos de Capital | N/A | $-142.000 |
| Flujo de Caja Libre | $-4,03M | $-12,46M |
| Pago de Deuda | $-62,50M | $-1,25M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-99,90M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | EVH | GDRX |
|---|---|---|
| Shares Short | 23,10M | 5,59M |
| Short Ratio | 7,22 | 0,97 |
| Short % of Float | 0,20% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.100.400 | 5.292.330 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.139.787 | 3.495.567 |
| Shares Outstanding | 115,04M | 382,82M |
| Float Shares | 91,32M | 86,43M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,13% |
| % Held by Institutions | 1,09% | 0,62% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Evolent Health vs GoodRx Holdings
| Métrica | EVH | GDRX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |