Comparación Detallada de Acciones Evolent Health [EVH] vs Ge Healthcare [GEHC]
Evolent Health
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Evolent Health gana en 7 métricas, Ge Healthcare gana en 12 métricas, con 0 empates. Ge Healthcare parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Evolent Health | Ge Healthcare | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -10,16 | 15,69 | Evolent Health |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,06 | 3,60 | Evolent Health |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 75,85 | 107,67 | Evolent Health |
| Ratio PEG | -0,02 | 1,23 | Evolent Health |
| VE/EBITDA | 26,10 | 11,48 | Ge Healthcare |
| Margen de Beneficio (TTM) | -5,94% | 11,22% | Ge Healthcare |
| Margen Operativo (TTM) | 0,64% | 14,62% | Ge Healthcare |
| Margen EBITDA (TTM) | 0,64% | 14,62% | Ge Healthcare |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -11,04% | 25,80% | Ge Healthcare |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,21% | 5,77% | Ge Healthcare |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-6,13 M | $1,55 MM | Ge Healthcare |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,27% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -69,51% | -16,06% | Ge Healthcare |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,43 | 1,75 | Evolent Health |
| Valor de Empresa | $1,89 MM | $42,17 MM | Ge Healthcare |
| Ratio VE/Ingresos | 0,86 | 2,11 | Evolent Health |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 22,59% | 39,65% | Ge Healthcare |
| Ingresos por Acción (TTM) | $19 | $44 | Ge Healthcare |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,60 | $4,88 | Ge Healthcare |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,66 | 1,28 | Evolent Health |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Evolent Health vs Ge Healthcare
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolent Health | 0,24% | -5,93% | -14,68% | -29,12% | -12,23% | -28,20% |
| Ge Healthcare | -0,20% | 4,54% | -2,24% | 2,41% | 25,28% | -2,51% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolent Health | -69,51% | -73,47% | -27,18% | -49,82% | -56,26% | -56,26% |
| Ge Healthcare | -16,06% | 34,67% | 34,67% | 34,67% | 34,67% | 34,67% |
Sentimiento Basado en Noticias: Evolent Health vs Ge Healthcare
Evolent Health
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Octubre fue un mes significativamente negativo para Evolent Health, con una importante pérdida de ganancias, una disminución de los ingresos y una fuerte caída en el precio de las acciones. Si bien algunos analistas mantienen una perspectiva positiva, la narrativa general apunta a un mayor riesgo e incertidumbre para los inversores, lo que la convierte en un período crucial para que la empresa demuestre un cambio.
Ge Healthcare
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para GE HealthCare, con rebajas de calificación de analistas equilibradas por mejoras y una inversión continua en innovación y alianzas. La próxima publicación de resultados del T3 el 29 de octubre es un evento clave que dará forma a la narrativa de inversión y proporcionará claridad sobre el desempeño de la compañía.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Evolent Health vs Ge Healthcare
| Métrica | EVH | GEHC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,06B | $34,95B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.100.400 | 3.211.280 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.139.787 | 3.372.160 |
| Último Cierre | $8,25 | $76,41 |
| Rango 52 Semanas | $7,06 - $27,42 | $57,65 - $94,80 |
| % desde Máximo 52S | -69,91% | -19,40% |
| Máximo Histórico | $39,78 (Sep 12, 2022) | $94,80 (Feb 10, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -79,26% | -19,40% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,31% | 0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 0,14% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,06% | 0,11% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,01% | 0,15% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,11% | 0,26% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 75,85 | 107,67 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $7,73 | $21,27 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,30 | $8,19 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-33.330.000 | $2,00B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-77.390.624 | $1,58B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,27% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,19 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Evolent Health vs Ge Healthcare
| Métrica | EVH | GEHC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -10,16 | 15,69 |
| P/E Prospectivo | 5,76 | 16,39 |
| Ratio PEG | -0,02 | 1,23 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,43 | 1,75 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,06 | 3,60 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,06B | $34,95B |
| Valor de Empresa | $1,89B | $42,17B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,86 | 2,11 |
| Empresa sobre EBITDA | 26,10 | 11,48 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,66 | 1,28 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $7,73 | $21,27 |
Comparación de Estados Financieros: Evolent Health vs Ge Healthcare
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | EVH | GEHC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $483,65M | $4,78B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $381,18M | $2,77B |
| Beneficio Bruto | $102,47M | $2,01B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | $344,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $4.000 | $628,00M |
| EBITDA | $25,27M | $842,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-63,15M | $692,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $1,47M | $104,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-64,62M | $588,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | EVH | GEHC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $246,55M | $2,45B |
| Total de Activos Corrientes | $727,93M | $9,74B |
| Total de Pasivos Corrientes | $739,10M | $9,97B |
| Deuda a Largo Plazo | $663,12M | $7,06B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $935,52M | $9,42B |
| Beneficios Retenidos | $-845,44M | $3,81B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $5,73M | $369,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | EVH | GEHC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-23,39M | $509,00M |
| Gastos de Capital | N/A | $-152,00M |
| Flujo de Caja Libre | $-4,03M | $98,00M |
| Pago de Deuda | $-62,50M | $-257,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | EVH | GEHC |
|---|---|---|
| Shares Short | 23,10M | 7,46M |
| Short Ratio | 7,22 | 2,39 |
| Short % of Float | 0,20% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.100.400 | 3.211.280 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.139.787 | 3.372.160 |
| Shares Outstanding | 115,04M | 456,96M |
| Float Shares | 91,32M | 455,23M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,09% | 0,88% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Evolent Health vs Ge Healthcare
| Métrica | EVH | GEHC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,19 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,27% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,12 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,37 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Oct 24, 2025 |