Comparación Detallada de Acciones FactSet Research [FDS] vs CME [CME]
FactSet Research
CME
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: FactSet Research gana en 9 métricas, CME gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | FactSet Research | CME | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 17,80 | 25,52 | FactSet Research |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,78 | 3,42 | CME |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 71,28 | 13,60 | CME |
| Ratio PEG | 0,24 | 1,63 | FactSet Research |
| VE/EBITDA | 12,87 | 21,26 | FactSet Research |
| Margen de Beneficio (TTM) | 25,72% | 58,59% | CME |
| Margen Operativo (TTM) | 29,71% | 66,87% | CME |
| Margen EBITDA (TTM) | 29,71% | 66,87% | CME |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 29,13% | 13,61% | FactSet Research |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 11,19% | 1,74% | FactSet Research |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $614,66 M | $3,60 MM | CME |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 4,30% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -38,03% | 21,25% | CME |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,51 | 14,77 | FactSet Research |
| Valor de Empresa | $11,66 MM | $96,67 MM | CME |
| Ratio VE/Ingresos | 5,02 | 15,03 | FactSet Research |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 86,90% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $61 | $18 | FactSet Research |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $15,56 | $10,33 | FactSet Research |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,79 | 0,43 | CME |
Análisis de Rendimiento de Acciones FactSet Research vs CME
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FactSet Research | 0,02% | 0,43% | -24,08% | -36,79% | -33,68% | -40,59% |
| CME | 0,97% | 1,28% | 2,80% | -2,47% | 5,79% | 15,52% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FactSet Research | -38,03% | -28,26% | -16,63% | 71,18% | 226,39% | 741,25% |
| CME | 21,25% | 56,47% | 60,03% | 199,04% | 402,50% | 323,77% |
Sentimiento Basado en Noticias: FactSet Research vs CME
FactSet Research
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para FactSet, con una falta en la superación de beneficios y rebajas de analistas contrarrestadas por desarrollos positivos como la integración de IA y la disminución del interés corto. La volatilidad de las acciones y las preocupaciones sobre su valoración generan incertidumbre, lo que lo convierte en un mes significativo pero complejo para los inversores.
CME
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de movimientos estratégicos para CME Group, con un impulso significativo hacia el trading de criptomonedas 24/7 junto con un fuerte rendimiento en su negocio principal de metales y una optimización de cartera a través de la venta de OSTTRA. Sin embargo, el sentimiento mixto de los analistas y la venta por parte de personas con información privilegiada introducen un grado de cautela, lo que lo convierte en un mes mixto pero en general positivo para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: FactSet Research vs CME
| Métrica | FDS | CME |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $10,64B | $95,00B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 715.240 | 1.908.770 |
| Volumen Promedio 90 Días | 727.873 | 1.922.913 |
| Último Cierre | $283,13 | $271,45 |
| Rango 52 Semanas | $272,50 - $499,87 | $213,94 - $290,79 |
| % desde Máximo 52S | -43,36% | -6,65% |
| Máximo Histórico | $499,87 (Nov 11, 2024) | $290,79 (Jun 02, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -43,36% | -6,65% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,06% | 0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,72% | 0,16% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,26% | 0,59% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,30% | 0,67% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,29% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 71,28 | 13,60 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $57,91 | $77,13 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $9,41 | $5,82 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $726,26M | $4,20B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $519,30M | $2,92B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,30% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $11,85 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: FactSet Research vs CME
| Métrica | FDS | CME |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 17,80 | 25,52 |
| P/E Prospectivo | 14,82 | 25,42 |
| Ratio PEG | 0,24 | 1,63 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,51 | 14,77 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,78 | 3,42 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $10,64B | $95,00B |
| Valor de Empresa | $11,66B | $96,67B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,02 | 15,03 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,87 | 21,26 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,79 | 0,43 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $57,91 | $77,13 |
Comparación de Estados Financieros: FactSet Research vs CME
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FDS | CME |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | $1,64B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | $206,70M |
| Beneficio Bruto | N/A | $1,44B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | $1,11B |
| EBITDA | N/A | $476,30M |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | $1,24B |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | $288,60M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | $956,20M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FDS | CME |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $278,55M | $1,41B |
| Total de Activos Corrientes | $707,64M | $123,45B |
| Total de Pasivos Corrientes | $481,83M | $121,42B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,63B | $3,42B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,06B | $27,03B |
| Beneficios Retenidos | $2,10B | $4,69B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $197,87M | $371,20M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FDS | CME |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $212,28M | $838,30M |
| Gastos de Capital | $-25,23M | $-14,20M |
| Flujo de Caja Libre | $228,60M | $1,10B |
| Pago de Deuda | $-542,50M | $-750,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-80,70M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | FDS | CME |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,75M | 4,63M |
| Short Ratio | 3,83 | 2,42 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 715.240 | 1.908.770 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 727.873 | 1.922.913 |
| Shares Outstanding | 37,81M | 359,61M |
| Float Shares | 37,63M | 358,80M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,96% | 0,92% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: FactSet Research vs CME
| Métrica | FDS | CME |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $11,85 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $10,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,91% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $30,30 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 09, 2025 |