Comparación Detallada de Acciones FactSet Research [FDS] vs Coinbase Global [COIN]
FactSet Research
Coinbase Global
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: FactSet Research gana en 12 métricas, Coinbase Global gana en 6 métricas, con 0 empates. FactSet Research parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | FactSet Research | Coinbase Global | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 17,80 | 36,24 | FactSet Research |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,78 | 7,97 | FactSet Research |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 71,28 | 38,83 | Coinbase Global |
| Ratio PEG | 0,24 | 0,01 | Coinbase Global |
| VE/EBITDA | 12,87 | 46,39 | FactSet Research |
| Margen de Beneficio (TTM) | 25,72% | 42,67% | Coinbase Global |
| Margen Operativo (TTM) | 29,71% | 14,43% | FactSet Research |
| Margen EBITDA (TTM) | 29,71% | 14,43% | FactSet Research |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 29,13% | 27,96% | FactSet Research |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 11,19% | 0,76% | FactSet Research |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $614,66 M | $2,56 MM | Coinbase Global |
| Rentabilidad 1 Año | -38,03% | 119,41% | Coinbase Global |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,51 | 14,40 | FactSet Research |
| Valor de Empresa | $11,66 MM | $93,71 MM | Coinbase Global |
| Ratio VE/Ingresos | 5,02 | 13,97 | FactSet Research |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 71,53% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $61 | $27 | FactSet Research |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $15,56 | $10,37 | FactSet Research |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,79 | 3,68 | FactSet Research |
Análisis de Rendimiento de Acciones FactSet Research vs Coinbase Global
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FactSet Research | 0,02% | 0,43% | -24,08% | -36,79% | -33,68% | -40,59% |
| Coinbase Global | -7,75% | 4,01% | 21,40% | 3,52% | 118,53% | 50,46% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FactSet Research | -38,03% | -28,26% | -16,63% | 71,18% | 226,39% | 741,25% |
| Coinbase Global | 119,41% | 508,59% | 13,16% | 13,16% | 13,16% | 13,16% |
Sentimiento Basado en Noticias: FactSet Research vs Coinbase Global
FactSet Research
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para FactSet, con una falta en la superación de beneficios y rebajas de analistas contrarrestadas por desarrollos positivos como la integración de IA y la disminución del interés corto. La volatilidad de las acciones y las preocupaciones sobre su valoración generan incertidumbre, lo que lo convierte en un mes significativo pero complejo para los inversores.
Coinbase Global
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Coinbase, con una falta de beneficios contrarrestada por asociaciones estratégicas con Samsung y Mastercard, solicitudes regulatorias proactivas y continuos esfuerzos de diversificación. Si bien la falta de beneficios introduce incertidumbre a corto plazo, el posicionamiento a largo plazo de la empresa parece fortalecerse, lo que convierte a este mes en un mes importante para que los inversores evalúen.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: FactSet Research vs Coinbase Global
| Métrica | FDS | COIN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $10,64B | $96,55B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 715.240 | 9.524.280 |
| Volumen Promedio 90 Días | 727.873 | 8.818.380 |
| Último Cierre | $283,13 | $357,01 |
| Rango 52 Semanas | $272,50 - $499,87 | $142,58 - $444,65 |
| % desde Máximo 52S | -43,36% | -19,71% |
| Máximo Histórico | $499,87 (Nov 11, 2024) | $444,65 (Jul 18, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -43,36% | -19,71% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,06% | 0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,72% | 38,53% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,26% | 0,43% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,30% | 0,14% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,29% | 0,28% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 71,28 | 38,83 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $57,91 | $47,17 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $9,41 | $29,34 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $726,26M | $1,81B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $519,30M | $388,59M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: FactSet Research vs Coinbase Global
| Métrica | FDS | COIN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 17,80 | 36,24 |
| P/E Prospectivo | 14,82 | 105,26 |
| Ratio PEG | 0,24 | 0,01 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,51 | 14,40 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,78 | 7,97 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $10,64B | $96,55B |
| Valor de Empresa | $11,66B | $93,71B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,02 | 13,97 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,87 | 46,39 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,79 | 3,68 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $57,91 | $47,17 |
Comparación de Estados Financieros: FactSet Research vs Coinbase Global
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FDS | COIN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | $2,03B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | $502,64M |
| Beneficio Bruto | N/A | $1,53B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | $355,37M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | $740,17M |
| EBITDA | N/A | $791,85M |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | $82,46M |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | $16,85M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | $65,61M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FDS | COIN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $278,55M | $8,05B |
| Total de Activos Corrientes | $707,64M | $17,45B |
| Total de Pasivos Corrientes | $481,83M | $6,93B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,63B | $4,32B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,06B | $10,47B |
| Beneficios Retenidos | $2,10B | $5,03B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $197,87M | $83,66M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FDS | COIN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $212,28M | $-779,38M |
| Gastos de Capital | $-25,23M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $228,60M | $-182,73M |
| Pago de Deuda | $-542,50M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-80,70M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | FDS | COIN |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,75M | 13,81M |
| Short Ratio | 3,83 | 1,72 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 715.240 | 9.524.280 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 727.873 | 8.818.380 |
| Shares Outstanding | 37,81M | 253,64M |
| Float Shares | 37,63M | 212,70M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,96% | 0,65% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: FactSet Research vs Coinbase Global
| Métrica | FDS | COIN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |