Comparación Detallada de Acciones Ferguson Enterprises [FERG] vs Fastenal [FAST]
Ferguson Enterprises
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Ferguson Enterprises gana en 9 métricas, Fastenal gana en 10 métricas, con 0 empates. Fastenal parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Ferguson Enterprises | Fastenal | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 24,88 | 45,83 | Ferguson Enterprises |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 7,81 | 14,36 | Ferguson Enterprises |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 102,30 | 14,32 | Fastenal |
| Ratio PEG | 0,43 | 21,76 | Ferguson Enterprises |
| VE/EBITDA | 17,08 | 31,76 | Ferguson Enterprises |
| Margen de Beneficio (TTM) | 6,03% | 15,30% | Fastenal |
| Margen Operativo (TTM) | 10,03% | 20,96% | Fastenal |
| Margen EBITDA (TTM) | 10,03% | 20,96% | Fastenal |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 32,42% | 32,56% | Fastenal |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 9,46% | 20,31% | Fastenal |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,60 MM | $946,80 M | Ferguson Enterprises |
| Rentabilidad 1 Año | 18,82% | 36,45% | Fastenal |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,48 | 7,04 | Ferguson Enterprises |
| Valor de Empresa | $50,73 MM | $55,31 MM | Fastenal |
| Ratio VE/Ingresos | 1,65 | 7,12 | Ferguson Enterprises |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 31,71% | 45,32% | Fastenal |
| Ingresos por Acción (TTM) | $155 | $7 | Ferguson Enterprises |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $9,31 | $1,04 | Ferguson Enterprises |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,09 | 0,96 | Fastenal |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Ferguson Enterprises vs Fastenal
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferguson Enterprises | 0,02% | 2,55% | 0,74% | 3,72% | 46,22% | 33,60% |
| Fastenal | -0,60% | -1,68% | -3,31% | 11,01% | 22,74% | 34,65% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferguson Enterprises | 18,82% | 112,00% | 133,97% | 291,66% | 760,12% | 849,69% |
| Fastenal | 36,45% | 108,90% | 105,32% | 391,58% | 602,05% | 1.143,64% |
Sentimiento Basado en Noticias: Ferguson Enterprises vs Fastenal
Ferguson Enterprises
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Ferguson entregó sólidos resultados financieros tanto para el año fiscal como para el cuarto trimestre, junto con revisiones positivas de analistas y un creciente interés de inversión institucional. Si bien los indicadores técnicos presentan una preocupación menor, la narrativa general es de crecimiento y rentabilidad, lo que convierte a este en un mes importante para la empresa.
Fastenal
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Fastenal, con desarrollos positivos como la inversión institucional y las mejoras de analistas contrarrestados por ventas de insiders y correcciones de mercado a nivel sectorial. El próximo informe de ganancias será crucial para determinar la trayectoria de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ferguson Enterprises vs Fastenal
| Métrica | FERG | FAST |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $45,51B | $54,70B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.831.430 | 7.554.816 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.145.847 | 6.585.349 |
| Último Cierre | $231,63 | $47,88 |
| Rango 52 Semanas | $146,00 - $243,40 | $34,69 - $50,63 |
| % desde Máximo 52S | -4,84% | -5,43% |
| Máximo Histórico | $243,49 (Sep 05, 2025) | $84,88 (Nov 11, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -4,87% | -43,59% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,07% | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,55% | 0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,06% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,10% | 0,21% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,32% | 0,33% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 102,30 | 14,32 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $29,67 | $3,32 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,44 | $0,21 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,91B | $1,12B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,48B | $657,05M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ferguson Enterprises vs Fastenal
| Métrica | FERG | FAST |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 24,88 | 45,83 |
| P/E Prospectivo | 20,98 | 21,76 |
| Ratio PEG | 0,43 | 21,76 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,48 | 7,04 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 7,81 | 14,36 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $45,51B | $54,70B |
| Valor de Empresa | $50,73B | $55,31B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,65 | 7,12 |
| Empresa sobre EBITDA | 17,08 | 31,76 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,09 | 0,96 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $29,67 | $3,32 |
Comparación de Estados Financieros: Ferguson Enterprises vs Fastenal
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FERG | FAST |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $8,50B | $2,08B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $5,80B | $1,14B |
| Beneficio Bruto | $2,69B | $942,80M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $932,00M | $436,10M |
| EBITDA | $1,03B | $483,90M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $872,00M | $436,60M |
| Impuesto sobre la Renta | $172,00M | $106,30M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $700,00M | $330,30M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FERG | FAST |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $674,00M | $237,80M |
| Total de Activos Corrientes | $10,15B | $3,46B |
| Total de Pasivos Corrientes | $6,03B | $820,30M |
| Deuda a Largo Plazo | $5,12B | $309,10M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $5,83B | $3,81B |
| Beneficios Retenidos | $6,78B | $3,74B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,94B | $1,41B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FERG | FAST |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $435,00M | $240,80M |
| Gastos de Capital | N/A | $-64,30M |
| Flujo de Caja Libre | $471,00M | $209,30M |
| Pago de Deuda | $-1,23B | $-490,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-189,00M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | FERG | FAST |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,18M | 25,33M |
| Short Ratio | 1,20 | 3,67 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.831.430 | 7.554.816 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.145.847 | 6.585.349 |
| Shares Outstanding | 198,90M | 1,15B |
| Float Shares | 195,77M | 1,14B |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,97% | 0,88% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ferguson Enterprises vs Fastenal
| Métrica | FERG | FAST |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |