Comparación Detallada de Acciones Flowers Foods [FLO] vs Kraft Heinz [KHC]
Flowers Foods
Kraft Heinz
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Flowers Foods gana en 10 métricas, Kraft Heinz gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Flowers Foods | Kraft Heinz | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 12,28 | 13,01 | Flowers Foods |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,90 | 0,73 | Kraft Heinz |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 87,61 | 51,12 | Kraft Heinz |
| Ratio PEG | 0,19 | 0,00 | Kraft Heinz |
| VE/EBITDA | 7,07 | 7,79 | Flowers Foods |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,30% | -20,83% | Flowers Foods |
| Margen Operativo (TTM) | 7,28% | 20,70% | Kraft Heinz |
| Margen EBITDA (TTM) | 7,28% | 20,70% | Kraft Heinz |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 15,61% | -11,64% | Flowers Foods |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,99% | 3,90% | Flowers Foods |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $280,58 M | $3,02 MM | Kraft Heinz |
| Rendimiento por Dividendo | 3,02% | 7,30% | Kraft Heinz |
| Rentabilidad 1 Año | -44,43% | -28,90% | Kraft Heinz |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,53 | 1,19 | Flowers Foods |
| Valor de Empresa | $3,66 MM | $48,87 MM | Kraft Heinz |
| Ratio VE/Ingresos | 0,72 | 1,93 | Flowers Foods |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 48,82% | 34,37% | Flowers Foods |
| Ingresos por Acción (TTM) | $24 | $21 | Flowers Foods |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,04 | $-4,46 | Flowers Foods |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,26 | 0,13 | Kraft Heinz |
Análisis de Rendimiento de Acciones Flowers Foods vs Kraft Heinz
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flowers Foods | 0,64% | -3,77% | -15,41% | -20,00% | -31,66% | -39,08% |
| Kraft Heinz | 0,44% | -3,95% | -6,11% | -5,33% | -13,95% | -18,62% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flowers Foods | -44,43% | -52,32% | -49,68% | -51,86% | 14,13% | 52,13% |
| Kraft Heinz | -28,90% | -29,92% | -22,14% | -67,64% | -20,88% | -12,93% |
Sentimiento Basado en Noticias: Flowers Foods vs Kraft Heinz
Flowers Foods
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Flowers Foods, con una ligera superación de las ganancias compensada por una falta de ingresos y una guía cautelosa. El anuncio de la jubilación del director financiero (CFO) añade otra capa de complejidad, pero el aumento de la inversión institucional y los análisis de infravaloración ofrecen algunos contrapuntos positivos, lo que lo convierte en un mes moderadamente significativo para los inversores.
Kraft Heinz
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de señales contradictorias para Kraft Heinz, con rebajas de analistas y volatilidad en las acciones, contrarrestadas por una calificación de 'Compra Fuerte' y especulaciones sobre una adquisición por parte de Berkshire Hathaway. La división de la empresa en curso añade otra capa de complejidad, convirtiéndolo en un mes significativo para la narrativa de inversión.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Flowers Foods vs Kraft Heinz
| Métrica | FLO | KHC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,68B | $29,70B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.845.300 | 14.733.160 |
| Volumen Promedio 90 Días | 4.434.267 | 16.817.733 |
| Último Cierre | $12,60 | $25,15 |
| Rango 52 Semanas | $12,42 - $23,44 | $24,85 - $36,31 |
| % desde Máximo 52S | -46,25% | -30,74% |
| Máximo Histórico | $30,16 (Nov 28, 2022) | $97,77 (Feb 13, 2017) |
| % desde Máximo Histórico | -58,22% | -74,28% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,20% | -0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,10% | -0,02% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | -0,21% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,21% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,16% | -0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 87,61 | 51,12 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,73 | $34,93 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,38 | $2,17 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $510,71M | $4,40B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $217,33M | $2,75B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,02% | 7,30% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,48 | $2,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Flowers Foods vs Kraft Heinz
| Métrica | FLO | KHC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 12,28 | 13,01 |
| P/E Prospectivo | 9,82 | 8,28 |
| Ratio PEG | 0,19 | 0,00 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,53 | 1,19 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,90 | 0,73 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,68B | $29,70B |
| Valor de Empresa | $3,66B | $48,87B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,72 | 1,93 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,07 | 7,79 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,26 | 0,13 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,73 | $34,93 |
Comparación de Estados Financieros: Flowers Foods vs Kraft Heinz
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FLO | KHC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,24B | $6,35B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $636,06M | $4,17B |
| Beneficio Bruto | $606,78M | $2,18B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $93,41M | $1,29B |
| EBITDA | $137,17M | $1,59B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $78,46M | $-8,17B |
| Impuesto sobre la Renta | $20,10M | $-344,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $58,37M | $-7,82B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FLO | KHC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $7,34M | $2,11B |
| Total de Activos Corrientes | $715,30M | $9,46B |
| Total de Pasivos Corrientes | $568,72M | $7,24B |
| Deuda a Largo Plazo | $2,05B | $20,93B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,42B | $49,61B |
| Beneficios Retenidos | $978,23M | $2,40B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $2,90B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FLO | KHC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $125,58M | $706,00M |
| Gastos de Capital | $-25,54M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $110,08M | $482,00M |
| Pago de Deuda | $-67,22M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-5,50M | $-225,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | FLO | KHC |
|---|---|---|
| Shares Short | 19,16M | 59,06M |
| Short Ratio | 4,87 | 4,10 |
| Short % of Float | 0,12% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.845.300 | 14.733.160 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4.434.267 | 16.817.733 |
| Shares Outstanding | 210,60M | 1,20B |
| Float Shares | 196,07M | 851,69M |
| % Held by Insiders | 0,08% | 0,28% |
| % Held by Institutions | 0,86% | 0,59% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Flowers Foods vs Kraft Heinz
| Métrica | FLO | KHC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,48 | $2,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,02% | 7,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,69 | $1,73 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,95% | 1,20% |
| 3-Year Total Dividends | $2,07 | $5,20 |
| Fecha Ex-Dividendo | Nov 29, 2024 | Aug 29, 2025 |