Comparación Detallada de Acciones Finance of America [FOA] vs CPI Card [PMTS]
Finance of America
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Finance of America gana en 9 métricas, CPI Card gana en 8 métricas, con 0 empates. Finance of America parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Finance of America | CPI Card | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 3,22 | 13,73 | Finance of America |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,76 | -5,93 | CPI Card |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 2.306,87 | -12,45 | CPI Card |
| Ratio PEG | 0,00 | -0,15 | CPI Card |
| VE/EBITDA | N/A | 6,66 | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 17,11% | 2,66% | Finance of America |
| Margen Operativo (TTM) | 50,24% | 7,26% | Finance of America |
| Margen EBITDA (TTM) | 50,24% | 7,26% | Finance of America |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 60,90% | -54,80% | Finance of America |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,76% | 10,32% | CPI Card |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-423,82 M | $34,06 M | CPI Card |
| Rentabilidad 1 Año | 114,82% | -34,66% | Finance of America |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,47 | 0,34 | CPI Card |
| Valor de Empresa | $11,27 MM | $517,08 M | Finance of America |
| Ratio VE/Ingresos | 21,36 | 1,03 | CPI Card |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 30,92% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $51 | $45 | Finance of America |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $6,93 | $1,11 | Finance of America |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,51 | 1,37 | CPI Card |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Finance of America vs CPI Card
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finance of America | -1,48% | -1,15% | -14,52% | -2,53% | 13,07% | -21,07% |
| CPI Card | -2,75% | 4,77% | 11,10% | -35,76% | -35,23% | -50,91% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finance of America | 114,82% | 40,38% | -77,57% | -77,57% | -77,57% | -77,57% |
| CPI Card | -34,66% | -12,99% | 493,54% | -75,08% | -74,35% | -74,35% |
Sentimiento Basado en Noticias: Finance of America vs CPI Card
Finance of America
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Finance of America, con ingresos sólidos y gestión de deuda eclipsados por un incumplimiento en las ganancias y una caída en el precio de las acciones. Si bien los inversores institucionales continúan mostrando confianza, la venta de insiders y las rebajas de los analistas introducen cautela, lo que lo convierte en un mes moderadamente significativo para los inversores.
CPI Card
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes de señales contradictorias para CPI Card Group, con calificaciones positivas de analistas e inversión institucional contrarrestadas por una guía de ganancias negativa, rebajas y una investigación legal. Esto crea un panorama de inversión complejo que requiere un seguimiento cuidadoso y una evaluación equilibrada de los riesgos y las oportunidades.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Finance of America vs CPI Card
| Métrica | FOA | PMTS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $247,07M | $175,28M |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Micro cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 175.090 | 38.143 |
| Volumen Promedio 90 Días | 142.687 | 41.131 |
| Último Cierre | $21,99 | $15,18 |
| Rango 52 Semanas | $10,00 - $32,40 | $12,52 - $35,19 |
| % desde Máximo 52S | -32,13% | -56,86% |
| Máximo Histórico | $116,65 (May 03, 2021) | $67,50 (Oct 12, 2015) |
| % desde Máximo Histórico | -81,15% | -77,51% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 1,24% | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,44% | -0,91% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,17% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,50% | 0,07% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,61% | -0,55% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 2.306,87 | -12,45 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $29,37 | $-2,56 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $4,20 | $1,51 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-376.128.992 | $49,14M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $15,49M | $15,27M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Finance of America vs CPI Card
| Métrica | FOA | PMTS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 3,22 | 13,73 |
| P/E Prospectivo | 8,38 | 5,40 |
| Ratio PEG | 0,00 | -0,15 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,47 | 0,34 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,76 | -5,93 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $247,07M | $175,28M |
| Valor de Empresa | $11,27B | $517,08M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 21,36 | 1,03 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | 6,66 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,51 | 1,37 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $29,37 | $-2,56 |
Comparación de Estados Financieros: Finance of America vs CPI Card
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FOA | PMTS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $146,62M | $122,76M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | $82,07M |
| Beneficio Bruto | N/A | $40,70M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | $14,10M |
| EBITDA | N/A | $18,35M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $81,69M | $6,44M |
| Impuesto sobre la Renta | $1,94M | $1,66M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $75,00M | $4,77M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FOA | PMTS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $52,02M | $31,52M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | $192,61M |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | $65,21M |
| Deuda a Largo Plazo | $27,77B | $280,66M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $394,89M | $-29,72M |
| Beneficios Retenidos | $-668,69M | $74,57M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $56,85M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FOA | PMTS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-96,47M | $23,88M |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-96,47M | $292.000 |
| Pago de Deuda | $-2,86B | $-1,83M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | FOA | PMTS |
|---|---|---|
| Shares Short | 541.234 | 144.725 |
| Short Ratio | 4,65 | 3,61 |
| Short % of Float | 0,11% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 175.090 | 38.143 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 142.687 | 41.131 |
| Shares Outstanding | 9,93M | 11,24M |
| Float Shares | 4,02M | 6,19M |
| % Held by Insiders | 0,26% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 0,65% | 0,77% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Finance of America vs CPI Card
| Métrica | FOA | PMTS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |