Comparación Detallada de Acciones Forestar [FOR] vs Smith Douglas Homes [SDHC]
Forestar
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Forestar gana en 10 métricas, Smith Douglas Homes gana en 8 métricas, con 0 empates. Forestar parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Forestar | Smith Douglas Homes | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 8,47 | 10,85 | Forestar |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,82 | 1,98 | Forestar |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 52,57 | 18,41 | Smith Douglas Homes |
| Ratio PEG | -0,59 | 0,04 | Forestar |
| VE/EBITDA | 10,08 | 5,03 | Smith Douglas Homes |
| Margen de Beneficio (TTM) | 10,54% | 1,43% | Forestar |
| Margen Operativo (TTM) | 10,83% | 7,70% | Forestar |
| Margen EBITDA (TTM) | 10,83% | 7,70% | Forestar |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 10,18% | 26,80% | Smith Douglas Homes |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,36% | 13,48% | Smith Douglas Homes |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-160,60 M | $15,25 M | Smith Douglas Homes |
| Rentabilidad 1 Año | -16,45% | -52,50% | Forestar |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,89 | 0,89 | Forestar |
| Valor de Empresa | $2,07 MM | $552,95 M | Forestar |
| Ratio VE/Ingresos | 1,34 | 0,55 | Smith Douglas Homes |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 20,41% | 23,19% | Smith Douglas Homes |
| Ingresos por Acción (TTM) | $30 | $114 | Smith Douglas Homes |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,19 | $1,62 | Forestar |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,44 | N/A | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Forestar vs Smith Douglas Homes
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forestar | -1,81% | 2,58% | -1,53% | 24,39% | 31,21% | 5,50% |
| Smith Douglas Homes | -1,37% | -3,72% | -6,98% | -12,01% | -5,84% | -29,40% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forestar | -16,45% | 142,42% | 43,78% | 89,55% | 54,90% | 12,63% |
| Smith Douglas Homes | -52,50% | -29,26% | -29,26% | -29,26% | -29,26% | -29,26% |
Sentimiento Basado en Noticias: Forestar vs Smith Douglas Homes
Forestar
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Forestar Group Inc. está experimentando una combinación de señales positivas – mejoras de analistas, compras de insiders y rendimiento histórico de las acciones – junto con una tendencia preocupante de disminución de las ganancias por acción. El próximo informe de resultados, el 28 de octubre de 2025, es un evento crítico que probablemente moldeará la narrativa de inversión para los próximos meses.
Smith Douglas Homes
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó una sorpresa positiva en los ingresos y un anuncio de recompra de acciones, pero estos se vieron contrarrestados por indicadores técnicos bajistas y rebajas por parte de algunos analistas. Esto crea una perspectiva de inversión mixta, haciendo de octubre un mes significativo pero no decisivamente positivo para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Forestar vs Smith Douglas Homes
| Métrica | FOR | SDHC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,38B | $904,54M |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 128.290 | 133.080 |
| Volumen Promedio 90 Días | 141.123 | 91.647 |
| Último Cierre | $26,54 | $17,34 |
| Rango 52 Semanas | $18,00 - $34,82 | $16,28 - $39,46 |
| % desde Máximo 52S | -23,78% | -56,06% |
| Máximo Histórico | $40,92 (Mar 25, 2024) | $39,50 (Sep 16, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -35,14% | -56,10% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,23% | 0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,15% | -0,35% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,11% | 0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | 0,08% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | 0,27% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 52,57 | 18,41 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $33,04 | $8,87 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,72 | $1,86 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-334.800.000 | $-35.481.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $125,35M | $10,58M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Forestar vs Smith Douglas Homes
| Métrica | FOR | SDHC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 8,47 | 10,85 |
| P/E Prospectivo | 6,35 | 8,37 |
| Ratio PEG | -0,59 | 0,04 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,89 | 0,89 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,82 | 1,98 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,38B | $904,54M |
| Valor de Empresa | $2,07B | $552,95M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,34 | 0,55 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,08 | 5,03 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,44 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $33,04 | $8,87 |
Comparación de Estados Financieros: Forestar vs Smith Douglas Homes
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FOR | SDHC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $390,50M | $223,92M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $310,80M | $171,99M |
| Beneficio Bruto | $79,70M | $51,94M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $42,30M | $17,24M |
| EBITDA | $43,10M | $18,53M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $43,60M | $17,18M |
| Impuesto sobre la Renta | $10,70M | $744.000 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $32,90M | $16,44M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FOR | SDHC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $174,30M | $16,78M |
| Total de Activos Corrientes | $227,90M | $470,00M |
| Total de Pasivos Corrientes | $422,20M | $44,77M |
| Deuda a Largo Plazo | $881,30M | $100,22M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,65B | $414,83M |
| Beneficios Retenidos | $926,30M | $20,19M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $15,30M | $34,99M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FOR | SDHC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-13,30M | $-7,64M |
| Gastos de Capital | N/A | $-1,04M |
| Flujo de Caja Libre | $-20,50M | $-35,94M |
| Pago de Deuda | N/A | $-27,44M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-1,50M | $0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | FOR | SDHC |
|---|---|---|
| Shares Short | 924.007 | 398.197 |
| Short Ratio | 6,43 | 6,54 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,08% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 128.290 | 133.080 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 141.123 | 91.647 |
| Shares Outstanding | 50,65M | 51,28M |
| Float Shares | 19,12M | 7,35M |
| % Held by Insiders | 0,62% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,37% | 1,07% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Forestar vs Smith Douglas Homes
| Métrica | FOR | SDHC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |