Comparación Detallada de Acciones Shift4 Payments [FOUR] vs Amdocs [DOX]
Shift4 Payments
NYSE
Cargando...
Amdocs
NASDAQ
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Shift4 Payments gana en 5 métricas, Amdocs gana en 14 métricas, con 0 empates. Amdocs parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Shift4 Payments | Amdocs | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 28,89 | 16,66 | Amdocs |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 8,41 | 2,58 | Amdocs |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 186,68 | 23,65 | Amdocs |
| Ratio PEG | -0,71 | 1,20 | Shift4 Payments |
| VE/EBITDA | 12,18 | 9,66 | Amdocs |
| Margen de Beneficio (TTM) | 6,11% | 11,94% | Amdocs |
| Margen Operativo (TTM) | 9,16% | 17,69% | Amdocs |
| Margen EBITDA (TTM) | 9,16% | 17,69% | Amdocs |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 18,28% | 15,73% | Shift4 Payments |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,61% | 7,87% | Amdocs |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $310,60 M | $618,93 M | Amdocs |
| Rentabilidad 1 Año | -18,40% | -6,59% | Amdocs |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,88 | 1,95 | Shift4 Payments |
| Valor de Empresa | $7,41 MM | $9,59 MM | Amdocs |
| Ratio VE/Ingresos | 2,05 | 2,06 | Shift4 Payments |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 30,27% | 37,86% | Amdocs |
| Ingresos por Acción (TTM) | $52 | $41 | Shift4 Payments |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,66 | $4,94 | Amdocs |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,69 | 0,52 | Amdocs |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Shift4 Payments vs Amdocs
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shift4 Payments | 2,34% | -0,46% | -9,91% | -23,83% | 5,23% | -27,40% |
| Amdocs | 0,13% | 1,19% | -3,93% | -10,23% | 0,43% | -2,06% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shift4 Payments | -18,40% | 84,95% | 32,42% | 134,53% | 134,53% | 134,53% |
| Amdocs | -6,59% | 4,33% | 40,98% | 40,81% | 175,50% | 212,95% |
Sentimiento Basado en Noticias: Shift4 Payments vs Amdocs
Shift4 Payments
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de contrastes para Shift4 Payments, con desarrollos positivos como la asociación con Blue Origin y la adquisición de Global Blue, que se vieron contrarrestados por ganancias decepcionantes y revisiones cautelosas de los analistas. El aumento de la inversión institucional y la expansión de la línea de crédito brindan cierto optimismo, pero el panorama general es mixto y requiere un seguimiento cuidadoso del rendimiento futuro.
Amdocs
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Amdocs ofreció un panorama mixto en octubre, con una ligera superación de las ganancias y una inversión continua en IA compensadas por una disminución de los ingresos. Las calificaciones positivas de los analistas y la actividad institucional sugieren confianza, pero la tendencia de los ingresos justifica un seguimiento cercano. En general, el mes presenta una perspectiva cautelosamente optimista.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Shift4 Payments vs Amdocs
| Métrica | FOUR | DOX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $6,99B | $9,09B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.654.390 | 959.580 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.738.153 | 866.193 |
| Último Cierre | $78,66 | $82,43 |
| Rango 52 Semanas | $68,09 - $127,50 | $78,61 - $95,41 |
| % desde Máximo 52S | -38,31% | -13,60% |
| Máximo Histórico | $127,50 (Feb 17, 2025) | $99,75 (Jun 26, 2023) |
| % desde Máximo Histórico | -38,31% | -17,36% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,17% | -0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,13% | 0,10% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,06% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,09% | 0,18% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,18% | 0,16% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 186,68 | 23,65 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,14 | $31,85 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $44,14 | $3,11 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $512,00M | $737,18M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $417,24M | $563,54M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Shift4 Payments vs Amdocs
| Métrica | FOUR | DOX |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 28,89 | 16,66 |
| P/E Prospectivo | 15,98 | 11,71 |
| Ratio PEG | -0,71 | 1,20 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,88 | 1,95 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 8,41 | 2,58 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $6,99B | $9,09B |
| Valor de Empresa | $7,41B | $9,59B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,05 | 2,06 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,18 | 9,66 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,69 | 0,52 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,14 | $31,85 |
Comparación de Estados Financieros: Shift4 Payments vs Amdocs
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FOUR | DOX |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $848,30M | $1,14B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $591,30M | $711,15M |
| Beneficio Bruto | $257,00M | $433,29M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | $86,85M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $21,70M | $202,47M |
| EBITDA | $121,10M | $252,11M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $11,40M | $190,77M |
| Impuesto sobre la Renta | $-8,10M | $35,96M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $19,50M | $154,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FOUR | DOX |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,17B | $247,39M |
| Total de Activos Corrientes | $1,84B | $1,56B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,36B | $1,34B |
| Deuda a Largo Plazo | $2,18B | $748,93M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,02B | $3,50B |
| Beneficios Retenidos | $-259,60M | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | $334,80M | $874,85M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FOUR | DOX |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $120,40M | $195,07M |
| Gastos de Capital | $-31,80M | $-15,96M |
| Flujo de Caja Libre | $44,80M | $156,49M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-62,90M | $-135,24M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | FOUR | DOX |
|---|---|---|
| Shares Short | 11,95M | 4,41M |
| Short Ratio | 8,57 | 5,21 |
| Short % of Float | 0,18% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.654.390 | 959.580 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.738.153 | 866.193 |
| Shares Outstanding | 69,26M | 112,89M |
| Float Shares | 54,21M | 107,73M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,33% | 0,99% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Shift4 Payments vs Amdocs
| Métrica | FOUR | DOX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |