Comparación Detallada de Acciones Forge Global [FRGE] vs Metal Alpha [MATH]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Forge Global gana en 6 métricas, Metal Alpha gana en 12 métricas, con 0 empates. Metal Alpha parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Forge Global | Metal Alpha | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 36,33 | 8,98 | Metal Alpha |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,02 | 3,94 | Forge Global |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 2,58 | 0,58 | Metal Alpha |
| Ratio PEG | 3,11 | 0,37 | Metal Alpha |
| VE/EBITDA | -2,40 | 7,83 | Forge Global |
| Margen de Beneficio (TTM) | -69,06% | 35,67% | Metal Alpha |
| Margen Operativo (TTM) | -39,10% | 38,01% | Metal Alpha |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 38,01% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -27,97% | 59,52% | Metal Alpha |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -14,96% | 4,67% | Metal Alpha |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-41,62 M | $24.681 | Metal Alpha |
| Rentabilidad 1 Año | -7,45% | 213,33% | Metal Alpha |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,48 | 3,26 | Forge Global |
| Valor de Empresa | $146,70 M | $123,36 M | Forge Global |
| Ratio VE/Ingresos | 1,62 | 2,77 | Forge Global |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 1,41% | 29,53% | Metal Alpha |
| Ingresos por Acción (TTM) | $7 | $1 | Forge Global |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-4,78 | $0,41 | Metal Alpha |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,25 | -1,03 | Metal Alpha |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Forge Global vs Metal Alpha
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forge Global | -0,24% | 4,03% | -8,07% | -9,63% | 115,95% | 16,50% |
| Metal Alpha | 2,17% | 2,73% | 20,51% | 5,92% | 121,18% | 232,74% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forge Global | -7,45% | -21,89% | 55,85% | 55,85% | 55,85% | 55,85% |
| Metal Alpha | 213,33% | -94,49% | -94,05% | -84,46% | -65,38% | -65,38% |
Sentimiento Basado en Noticias: Forge Global vs Metal Alpha
Forge Global
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Forge Global muestra un fuerte crecimiento de los ingresos y un posicionamiento estratégico, pero continúa operando con pérdidas. Las mejoras de los analistas y el aumento del volumen de negociación son señales positivas, pero la venta por parte de insiders y un precio objetivo cauteloso sugieren una perspectiva mixta. La transición de la empresa hacia un proveedor de infraestructura es una narrativa clave a seguir.
Metal Alpha
Los datos del sentimiento de noticias no están disponibles para Metal Alpha en este momento.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Forge Global vs Metal Alpha
| Métrica | FRGE | MATH |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $224,53M | $148,51M |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Micro cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 70.641 | 141.468 |
| Volumen Promedio 90 Días | 85.584 | 150.483 |
| Último Cierre | $16,52 | $3,76 |
| Rango 52 Semanas | $6,60 - $24,90 | $0,88 - $4,17 |
| % desde Máximo 52S | -33,65% | -9,83% |
| Máximo Histórico | $47,50 (Mar 28, 2022) | $112,70 (Nov 22, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -65,22% | -96,66% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,25% | 1,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,24% | 54,48% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,69% | 0,36% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,39% | 0,38% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,28% | 0,60% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 2,58 | 0,58 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,17 | $0,94 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $5,94 | $0,53 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-34.332.000 | $71.990 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-8.001.250 | $-30.444.100 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Forge Global vs Metal Alpha
| Métrica | FRGE | MATH |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 36,33 | 8,98 |
| P/E Prospectivo | -75,27 | N/A |
| Ratio PEG | 3,11 | 0,37 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,48 | 3,26 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,02 | 3,94 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $224,53M | $148,51M |
| Valor de Empresa | $146,70M | $123,36M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,62 | 2,77 |
| Empresa sobre EBITDA | -2,40 | 7,83 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,25 | -1,03 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,17 | $0,94 |
Comparación de Estados Financieros: Forge Global vs Metal Alpha
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FRGE | MATH |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $25,30M | $2,75T |
| Costo de Mercancías Vendidas | $29,68M | $1,94T |
| Beneficio Bruto | $-4,39M | $812,50B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-16,47M | $338,11B |
| EBITDA | $-15,11M | $604,78B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-15,18M | $345,76B |
| Impuesto sobre la Renta | $1,02M | $78,09B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-16,20M | $267,67B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FRGE | MATH |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $70,47M | $6,92M |
| Total de Activos Corrientes | $107,40M | $246,48M |
| Total de Pasivos Corrientes | $21,42M | $210,19M |
| Deuda a Largo Plazo | $10,93M | $22.868 |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $216,79M | $36,56M |
| Beneficios Retenidos | $-363,14M | $-28,03M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $4,49M | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FRGE | MATH |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-9,88M | $117,73B |
| Gastos de Capital | $-51.000 | $-118,11B |
| Flujo de Caja Libre | $-12,88M | $-75,38B |
| Pago de Deuda | N/A | $-44,01B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-39,28B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | FRGE | MATH |
|---|---|---|
| Shares Short | 229.774 | 273.376 |
| Short Ratio | 2,58 | 1,88 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 70.641 | 141.468 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 85.584 | 150.483 |
| Shares Outstanding | 12,42M | 39,50M |
| Float Shares | 11,18M | 17,49M |
| % Held by Insiders | 0,17% | 0,34% |
| % Held by Institutions | 0,37% | 0,10% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Forge Global vs Metal Alpha
| Métrica | FRGE | MATH |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $11,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 52,87% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $35,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 29, 2022 |