Comparación Detallada de Acciones FS KKR Capital [FSK] vs Hamilton Lane [HLNE]
FS KKR Capital
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: FS KKR Capital gana en 10 métricas, Hamilton Lane gana en 8 métricas, con 0 empates. FS KKR Capital parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | FS KKR Capital | Hamilton Lane | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 22,50 | 28,91 | FS KKR Capital |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,80 | 8,65 | FS KKR Capital |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 130,94 | 37,92 | Hamilton Lane |
| Ratio PEG | -0,07 | -2,27 | Hamilton Lane |
| VE/EBITDA | N/A | 22,69 | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 13,24% | 30,66% | Hamilton Lane |
| Margen Operativo (TTM) | 74,87% | 43,75% | FS KKR Capital |
| Margen EBITDA (TTM) | 74,87% | 43,75% | FS KKR Capital |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 3,39% | 35,08% | Hamilton Lane |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,22% | 11,97% | Hamilton Lane |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,90 MM | $288,66 M | FS KKR Capital |
| Rendimiento por Dividendo | 6,51% | 1,63% | FS KKR Capital |
| Rentabilidad 1 Año | -10,85% | -0,68% | Hamilton Lane |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,99 | 12,14 | FS KKR Capital |
| Valor de Empresa | $12,54 MM | $7,11 MM | FS KKR Capital |
| Ratio VE/Ingresos | 7,62 | 10,27 | FS KKR Capital |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 69,59% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $6 | $17 | Hamilton Lane |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,78 | $5,22 | Hamilton Lane |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,99 | 1,24 | FS KKR Capital |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones FS KKR Capital vs Hamilton Lane
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FS KKR Capital | 1,14% | -0,84% | -19,46% | -17,02% | -25,26% | -19,50% |
| Hamilton Lane | -0,33% | -6,50% | -0,95% | -11,36% | -4,35% | 0,85% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FS KKR Capital | -10,85% | -19,06% | 10,45% | -55,93% | -56,54% | -56,54% |
| Hamilton Lane | -0,68% | 114,30% | 105,07% | 703,53% | 703,53% | 703,53% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: FS KKR Capital vs Hamilton Lane
| Métrica | FSK | HLNE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,92B | $8,40B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.552.143 | 355.775 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.992.881 | 389.785 |
| Último Cierre | $17,75 | $150,42 |
| Rango 52 Semanas | $17,35 - $24,10 | $124,10 - $203,72 |
| % desde Máximo 52S | -26,35% | -26,16% |
| Máximo Histórico | $43,52 (Sep 29, 2014) | $203,72 (Nov 11, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -59,21% | -26,16% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,09% | -0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -2,60% | -0,09% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,13% | 0,31% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,75% | 0,44% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,03% | 0,35% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 130,94 | 37,92 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $21,93 | $17,44 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,34 | $6,05 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $749,00M | $350,01M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $480,62M | $197,09M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 6,51% | 1,63% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,34 | $2,55 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: FS KKR Capital vs Hamilton Lane
| Métrica | FSK | HLNE |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 22,50 | 28,91 |
| P/E Prospectivo | 6,80 | 28,16 |
| Ratio PEG | -0,07 | -2,27 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,99 | 12,14 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,80 | 8,65 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,92B | $8,40B |
| Valor de Empresa | $12,54B | $7,11B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,62 | 10,27 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | 22,69 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,99 | 1,24 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $21,93 | $17,44 |
Comparación de Estados Financieros: FS KKR Capital vs Hamilton Lane
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FSK | HLNE |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $-184,00M | $175,96M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | $53,52M |
| Beneficio Bruto | N/A | $122,44M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | $76,98M |
| EBITDA | N/A | $101,83M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-198,00M | $95,45M |
| Impuesto sobre la Renta | $11,00M | $18,38M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-209,00M | $77,07M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FSK | HLNE |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $472,00M | $277,27M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | $492,49M |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | $293,16M |
| Deuda a Largo Plazo | $7,99B | $368,32M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $6,55B | $923,90M |
| Beneficios Retenidos | $-2,74B | $455,51M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $61,41M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FSK | HLNE |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $180,00M | $80,98M |
| Gastos de Capital | N/A | $-3,44M |
| Flujo de Caja Libre | $-418,00M | $35,84M |
| Pago de Deuda | $-2,23B | $-1,88M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-4,48M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | FSK | HLNE |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,47M | 2,48M |
| Short Ratio | 4,67 | 6,10 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.552.143 | 355.775 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.992.881 | 389.785 |
| Shares Outstanding | 280,07M | 43,50M |
| Float Shares | N/A | 37,16M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,11% |
| % Held by Institutions | 0,32% | 0,99% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: FS KKR Capital vs Hamilton Lane
| Métrica | FSK | HLNE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,34 | $2,55 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 6,51% | 1,63% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,87 | $2,01 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,88% | 0,44% |
| 3-Year Total Dividends | $2,61 | $6,04 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 19, 2025 | Sep 19, 2025 |