Comparación Detallada de Acciones GATX [GATX] vs Avis Budget [CAR]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: GATX gana en 8 métricas, Avis Budget gana en 11 métricas, con 0 empates. Avis Budget parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | GATX | Avis Budget | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 19,43 | 8,00 | Avis Budget |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,27 | -2,00 | Avis Budget |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 337,79 | -10,70 | Avis Budget |
| Ratio PEG | 0,28 | -0,11 | Avis Budget |
| VE/EBITDA | 14,87 | 35,91 | GATX |
| Margen de Beneficio (TTM) | 19,13% | -19,06% | GATX |
| Margen Operativo (TTM) | 32,08% | 14,25% | GATX |
| Margen EBITDA (TTM) | 32,08% | 14,25% | GATX |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 12,75% | 78,59% | Avis Budget |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,58% | 1,55% | GATX |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $602,10 M | $-6,54 MM | GATX |
| Rendimiento por Dividendo | 0,76% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 22,35% | 103,77% | Avis Budget |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,62 | 0,47 | Avis Budget |
| Valor de Empresa | $14,31 MM | $34,19 MM | Avis Budget |
| Ratio VE/Ingresos | 8,57 | 2,93 | Avis Budget |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 49,25% | 70,29% | Avis Budget |
| Ingresos por Acción (TTM) | $47 | $330 | Avis Budget |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $8,74 | $-62,66 | GATX |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,19 | 2,11 | GATX |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones GATX vs Avis Budget
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GATX | -0,93% | 1,28% | 7,12% | 8,80% | 11,86% | 11,70% |
| Avis Budget | -0,96% | -0,48% | -2,70% | 24,22% | 148,29% | 93,35% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GATX | 22,35% | 76,13% | 159,10% | 265,06% | 479,49% | 323,52% |
| Avis Budget | 103,77% | 5,63% | 402,91% | 247,71% | 1.314,55% | 377,01% |
Sentimiento Basado en Noticias: GATX vs Avis Budget
GATX
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
GATX reportó ganancias positivas en el segundo trimestre y recibió una reiteración positiva de analistas, pero una actividad significativa de venta por parte de insiders introdujo una nota de cautela. La combinación de estos factores crea una perspectiva de inversión mixta, haciendo de septiembre un mes digno de mención para que los inversores evalúen la trayectoria de la empresa.
Avis Budget
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo una combinación de desarrollos positivos – sólidos resultados del segundo trimestre, una asociación con Waymo y un nuevo servicio premium – junto con desafíos operacionales, calificaciones mixtas de analistas y continuas ventas de insiders. Esto crea una imagen de inversión compleja con riesgos potenciales tanto al alza como a la baja, lo que la convierte en un mes significativo para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: GATX vs Avis Budget
| Métrica | GATX | CAR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $6,05B | $5,47B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 171.920 | 647.500 |
| Volumen Promedio 90 Días | 162.910 | 946.987 |
| Último Cierre | $169,79 | $155,53 |
| Rango 52 Semanas | $127,70 - $172,08 | $54,03 - $212,81 |
| % desde Máximo 52S | -1,33% | -26,92% |
| Máximo Histórico | $172,08 (Sep 12, 2025) | $545,11 (Nov 01, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -1,33% | -71,47% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,11% | 0,00% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,70% | -0,71% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,19% | -0,19% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,32% | 0,14% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,13% | 0,79% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 337,79 | -10,70 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $74,91 | $-77,98 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $21,17 | $15,37 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $651,70M | $3,50B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-831.974.976 | $226,12M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,76% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,16 | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: GATX vs Avis Budget
| Métrica | GATX | CAR |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 19,43 | 8,00 |
| P/E Prospectivo | 20,58 | 13,63 |
| Ratio PEG | 0,28 | -0,11 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,62 | 0,47 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,27 | -2,00 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $6,05B | $5,47B |
| Valor de Empresa | $14,31B | $34,19B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 8,57 | 2,93 |
| Empresa sobre EBITDA | 14,87 | 35,91 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,19 | 2,11 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $74,91 | $-77,98 |
Comparación de Estados Financieros: GATX vs Avis Budget
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GATX | CAR |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $421,60M | $2,10B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $214,70M | $931,00M |
| Beneficio Bruto | $206,90M | $1,17B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $134,30M | $-552,00M |
| EBITDA | $240,20M | $453,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $70,10M | $-677,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $16,60M | $-173,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $78,60M | $-504,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GATX | CAR |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $757,20M | $541,00M |
| Total de Activos Corrientes | $974,90M | $2,32B |
| Total de Pasivos Corrientes | $337,10M | $3,21B |
| Deuda a Largo Plazo | $8,83B | $28,58B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,55B | $-2,73B |
| Beneficios Retenidos | $3,26B | $1,53B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $550,30M | $3,91B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GATX | CAR |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $203,00M | $631,00M |
| Gastos de Capital | N/A | $-3,13B |
| Flujo de Caja Libre | $124,20M | $-4,18B |
| Pago de Deuda | $-406,60M | $-5,36B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-1,90M | $0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GATX | CAR |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,06M | 8,37M |
| Short Ratio | 5,98 | 7,08 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,50% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 171.920 | 647.500 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 162.910 | 946.987 |
| Shares Outstanding | 35,58M | 35,00M |
| Float Shares | 35,43M | 14,77M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 1,04% | 1,15% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: GATX vs Avis Budget
| Métrica | GATX | CAR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,16 | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,76% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,85 | $3,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,46% | 5,14% |
| 3-Year Total Dividends | $5,56 | $10,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Dec 13, 2024 | Dec 14, 2023 |