Comparación Detallada de Acciones Genius Sports [GENI] vs Trump Media [DJT]
Genius Sports
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Genius Sports gana en 10 métricas, Trump Media gana en 8 métricas, con 0 empates. Genius Sports parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Genius Sports | Trump Media | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -44,26 | 192,67 | Genius Sports |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,96 | 2,10 | Trump Media |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 4,25 | 41,51 | Genius Sports |
| Ratio PEG | -0,33 | -9,63 | Trump Media |
| VE/EBITDA | -33,48 | -25,65 | Genius Sports |
| Margen de Beneficio (TTM) | -13,94% | 82,89% | Trump Media |
| Margen Operativo (TTM) | -57,36% | -4.925,62% | Genius Sports |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -12,24% | -8,28% | Trump Media |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -7,59% | -5,19% | Trump Media |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $17,61 M | $-66,02 M | Genius Sports |
| Rentabilidad 1 Año | 60,40% | 5,09% | Genius Sports |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,10 | 1.305,97 | Genius Sports |
| Valor de Empresa | $2,66 MM | $3,67 MM | Trump Media |
| Ratio VE/Ingresos | 4,76 | 986,66 | Genius Sports |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 7,49% | 61,18% | Trump Media |
| Ingresos por Acción (TTM) | $2 | $0 | Genius Sports |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,31 | $0,09 | Trump Media |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,86 | 4,64 | Genius Sports |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Genius Sports vs Trump Media
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genius Sports | -1,34% | -6,27% | -8,50% | 18,91% | 25,92% | 40,59% |
| Trump Media | 1,61% | 2,42% | 2,18% | -8,50% | -5,81% | -49,03% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genius Sports | 60,40% | 177,26% | 20,71% | 20,71% | 20,71% | 20,71% |
| Trump Media | 5,09% | 0,12% | 74,45% | 74,45% | 74,45% | 74,45% |
Sentimiento Basado en Noticias: Genius Sports vs Trump Media
Genius Sports
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes mixto para Genius Sports, con el nombramiento de un nuevo Director Financiero y una adquisición estratégica, contrarrestados por ventas institucionales y volatilidad en las acciones. La calificación positiva de los analistas y el sólido rendimiento interanual sugieren una fortaleza subyacente, pero la cautela de los inversores sigue siendo un factor.
Trump Media
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes crucial para Trump Media, marcado por inversiones sustanciales en minería de Bitcoin y Dogecoin. Sin embargo, el rendimiento inferior de la acción en comparación con Bitcoin y la disminución de la actividad de inversión crean un panorama mixto para los inversores, destacando tanto el potencial alcista como los riesgos significativos. La falta de cobertura de analistas complica aún más las perspectivas de inversión.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Genius Sports vs Trump Media
| Métrica | GENI | DJT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,01B | $4,94B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 5.354.430 | 6.815.180 |
| Volumen Promedio 90 Días | 4.932.367 | 7.107.047 |
| Último Cierre | $11,79 | $17,62 |
| Rango 52 Semanas | $6,72 - $13,73 | $15,42 - $54,68 |
| % desde Máximo 52S | -14,13% | -67,78% |
| Máximo Histórico | $25,18 (May 24, 2021) | $175,00 (Oct 18, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -53,18% | -89,93% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,24% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,24% | 0,06% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,14% | 0,83% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,57% | -49,26% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,12% | -0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 4,25 | 41,51 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,02 | $8,24 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,93 | $7,53 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $53,28M | $-37.663.100 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $53,94M | $-1.032.224.896 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Genius Sports vs Trump Media
| Métrica | GENI | DJT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -44,26 | 192,67 |
| P/E Prospectivo | -398,33 | N/A |
| Ratio PEG | -0,33 | -9,63 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,10 | 1.305,97 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,96 | 2,10 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,01B | $4,94B |
| Valor de Empresa | $2,66B | $3,67B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,76 | 986,66 |
| Empresa sobre EBITDA | -33,48 | -25,65 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,86 | 4,64 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,02 | $8,24 |
Comparación de Estados Financieros: Genius Sports vs Trump Media
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GENI | DJT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $118,72M | $821.200 |
| Costo de Mercancías Vendidas | $109,83M | $336.700 |
| Beneficio Bruto | $8,89M | $484.500 |
| Investigación y Desarrollo | $8,73M | $12,56M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-78,64M | $-39,54M |
| EBITDA | $-88,30M | $-29,54M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-53,14M | $-31,73M |
| Impuesto sobre la Renta | $1,75M | $0 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-53,95M | $-31,73M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GENI | DJT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $209,82M | $146,13M |
| Total de Activos Corrientes | $396,59M | $766,89M |
| Total de Pasivos Corrientes | $170,72M | $19,97M |
| Deuda a Largo Plazo | $11,44M | $7,27M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $710,84M | $891,69M |
| Beneficios Retenidos | $-1,10B | $-2,98B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $34,60M | $3,19M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GENI | DJT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $3,93M | $-9,36M |
| Gastos de Capital | $-4,12M | $-3.200 |
| Flujo de Caja Libre | $-48,27M | $-9,74M |
| Pago de Deuda | $-5.000 | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-8,25M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GENI | DJT |
|---|---|---|
| Shares Short | 24,49M | 13,12M |
| Short Ratio | 5,12 | 2,08 |
| Short % of Float | 0,11% | 0,08% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5.354.430 | 6.815.180 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4.932.367 | 7.107.047 |
| Shares Outstanding | 211,16M | 220,66M |
| Float Shares | 217,97M | 152,37M |
| % Held by Insiders | 0,09% | 0,42% |
| % Held by Institutions | 1,01% | 0,19% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Genius Sports vs Trump Media
| Métrica | GENI | DJT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |