Comparación Detallada de Acciones Genius Sports [GENI] vs Alphabet [GOOGL]

Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Genius Sports gana en 8 métricas, Alphabet gana en 10 métricas, con 0 empates. Alphabet parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaGenius SportsAlphabetMejor
Ratio P/E (TTM)-44,2626,13Genius Sports
Ratio Precio-Valor en Libros3,968,18Genius Sports
Ratio Deuda-Patrimonio4,2511,48Genius Sports
Ratio PEG-0,331,19Genius Sports
VE/EBITDA-33,4820,69Genius Sports
Margen de Beneficio (TTM)-13,94%31,12%Alphabet
Margen Operativo (TTM)-57,36%32,43%Alphabet
Margen EBITDA (TTM)N/A32,43%N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio-12,24%34,83%Alphabet
Rentabilidad sobre Activos (TTM)-7,59%16,79%Alphabet
Flujo de Caja Libre (TTM)$17,61 M$72,76 MMAlphabet
Rendimiento por DividendoN/A0,53%N/A
Rentabilidad 1 Año55,75%53,41%Genius Sports
Ratio Precio-Ventas (TTM)5,108,00Genius Sports
Valor de Empresa$2,66 MM$2.913,78 MMAlphabet
Ratio VE/Ingresos4,767,85Genius Sports
Margen de Beneficio Bruto (TTM)7,49%59,51%Alphabet
Ingresos por Acción (TTM)$2$30Alphabet
Beneficio por Acción (Diluido)$-0,31$9,39Alphabet
Beta (Volatilidad de la Acción)1,861,00Alphabet
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Genius Sports vs Alphabet

Cargando Gráfico de Precios...

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Genius Sports-1,34%-12,21%-7,67%17,66%32,47%38,71%
Alphabet2,07%2,61%7,00%41,65%70,65%32,20%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Genius Sports55,75%200,00%19,33%19,09%19,09%19,09%
Alphabet53,41%159,35%219,47%620,25%1.563,99%3.279,62%

Sentimiento Basado en Noticias: Genius Sports vs Alphabet

Genius Sports

Sentimiento basado en noticias: MIXTO

Octubre fue un mes mixto para Genius Sports, con el nombramiento de un nuevo Director Financiero y una adquisición estratégica, contrarrestados por ventas institucionales y volatilidad en las acciones. La calificación positiva de los analistas y el sólido rendimiento interanual sugieren una fortaleza subyacente, pero la cautela de los inversores sigue siendo un factor.

Ver Análisis del Sentimiento de Noticias de Genius Sports

Alphabet

Sentimiento basado en noticias: POSITIVO

Octubre fue un mes de contrastes para Alphabet, con importantes ventas de información privilegiada contrarrestadas por una fuerte mejora de los analistas, un rendimiento positivo de las acciones y un aumento de la inversión institucional. El enfoque de la empresa en IA y servicios en la nube parece estar resonando entre inversores y analistas, lo que sugiere una perspectiva positiva a pesar de las ventas de ejecutivos.

Ver Análisis del Sentimiento de Noticias de Alphabet

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Genius Sports vs Alphabet

MétricaGENIGOOGL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$3,01B$2,97T
Categoría de CapitalizaciónMid capMega cap
Volumen Promedio 10 Días i5.354.43029.124.760
Volumen Promedio 90 Días i4.932.36737.105.017
Último Cierre$11,79$250,43
Rango 52 Semanas$6,72 - $13,73$140,53 - $256,00
% desde Máximo 52S-14,13%-2,18%
Máximo Histórico$25,18 (May 24, 2021)$256,00 (Sep 19, 2025)
% desde Máximo Histórico-53,18%-2,18%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,24%0,14%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,24%0,19%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-0,14%0,31%
Margen Operativo (TTM) i-0,57%0,32%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-0,12%0,35%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i4,2511,48
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$3,02$29,98
Efectivo por Acción (MRQ)$0,93$7,87
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$53,28M$133,71B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$53,94M$49,79B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,53%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A$1,02

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Genius Sports vs Alphabet

MétricaGENIGOOGL
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i-44,2626,13
P/E Prospectivo i-398,3327,38
Ratio PEG i-0,331,19
Precio sobre Ventas (TTM) i5,108,00
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i3,968,18
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$3,01B$2,97T
Valor de Empresa i$2,66B$2,91T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i4,767,85
Empresa sobre EBITDA i-33,4820,69
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,861,00
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$3,02$29,98

Comparación de Estados Financieros: Genius Sports vs Alphabet

Métricas Financieras

Cargando Gráficos Financieros...

Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)GENIGOOGL
Ingresos/Ventas i$118,72M$96,43B
Costo de Mercancías Vendidas i$109,83M$39,04B
Beneficio Bruto i$8,89M$57,39B
Investigación y Desarrollo i$8,73M$13,81B
Ingresos Operativos (EBIT) i$-78,64M$31,27B
EBITDA i$-88,30M$37,39B
Ingresos Antes de Impuestos i$-53,14M$33,93B
Impuesto sobre la Renta i$1,75M$5,74B
Ingresos Netos (Beneficio) i$-53,95M$28,20B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)GENIGOOGL
Efectivo y Equivalentes i$209,82M$21,04B
Total de Activos Corrientes i$396,59M$166,22B
Total de Pasivos Corrientes i$170,72M$87,31B
Deuda a Largo Plazo i$11,44M$35,56B
Total de Patrimonio de Accionistas i$710,84M$362,92B
Beneficios Retenidos i$-1,10B$275,76B
Propiedad, Planta y Equipo i$34,60M$261,34B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)GENIGOOGL
Flujo de Caja Operativo i$3,93M$26,05B
Gastos de Capital i$-4,12M$-22,45B
Flujo de Caja Libre i$-48,27M$5,30B
Pago de Deuda i$-5.000$-13,88B
Recompra de Acciones Comunes iN/A$-13,64B

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaGENIGOOGL
Shares Short i24,49M67,33M
Short Ratio i5,121,78
Short % of Float i0,11%0,01%
Average Daily Volume (10 Day) i5.354.43029.124.760
Average Daily Volume (90 Day) i4.932.36737.105.017
Shares Outstanding i211,16M12,21B
Float Shares i217,97M10,84B
% Held by Insiders i0,09%0,00%
% Held by Institutions i1,01%0,81%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Genius Sports vs Alphabet

MétricaGENIGOOGL
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A$1,02
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,53%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$0,41
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,12%
3-Year Total Dividends iN/A$1,22
Fecha Ex-DividendoN/ASep 08, 2025