Comparación Detallada de Acciones Genius Sports [GENI] vs Alphabet [GOOGL]

Genius Sports

Alphabet
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Genius Sports gana en 8 métricas, Alphabet gana en 10 métricas, con 0 empates. Alphabet parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
Métrica | Genius Sports | Alphabet | Mejor |
---|---|---|---|
Ratio P/E (TTM) | -44,26 | 26,13 | Genius Sports |
Ratio Precio-Valor en Libros | 3,96 | 8,18 | Genius Sports |
Ratio Deuda-Patrimonio | 4,25 | 11,48 | Genius Sports |
Ratio PEG | -0,33 | 1,19 | Genius Sports |
VE/EBITDA | -33,48 | 20,69 | Genius Sports |
Margen de Beneficio (TTM) | -13,94% | 31,12% | Alphabet |
Margen Operativo (TTM) | -57,36% | 32,43% | Alphabet |
Margen EBITDA (TTM) | N/A | 32,43% | N/A |
Rentabilidad sobre Patrimonio | -12,24% | 34,83% | Alphabet |
Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -7,59% | 16,79% | Alphabet |
Flujo de Caja Libre (TTM) | $17,61 M | $72,76 MM | Alphabet |
Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,53% | N/A |
Rentabilidad 1 Año | 55,75% | 53,41% | Genius Sports |
Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,10 | 8,00 | Genius Sports |
Valor de Empresa | $2,66 MM | $2.913,78 MM | Alphabet |
Ratio VE/Ingresos | 4,76 | 7,85 | Genius Sports |
Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 7,49% | 59,51% | Alphabet |
Ingresos por Acción (TTM) | $2 | $30 | Alphabet |
Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,31 | $9,39 | Alphabet |
Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,86 | 1,00 | Alphabet |
Análisis de Rendimiento de Acciones Genius Sports vs Alphabet
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
---|---|---|---|---|---|---|
Genius Sports | -1,34% | -12,21% | -7,67% | 17,66% | 32,47% | 38,71% |
Alphabet | 2,07% | 2,61% | 7,00% | 41,65% | 70,65% | 32,20% |
Rentabilidades a Largo Plazo
Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
Genius Sports | 55,75% | 200,00% | 19,33% | 19,09% | 19,09% | 19,09% |
Alphabet | 53,41% | 159,35% | 219,47% | 620,25% | 1.563,99% | 3.279,62% |
Sentimiento Basado en Noticias: Genius Sports vs Alphabet
Genius Sports
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes mixto para Genius Sports, con el nombramiento de un nuevo Director Financiero y una adquisición estratégica, contrarrestados por ventas institucionales y volatilidad en las acciones. La calificación positiva de los analistas y el sólido rendimiento interanual sugieren una fortaleza subyacente, pero la cautela de los inversores sigue siendo un factor.
Alphabet
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes de contrastes para Alphabet, con importantes ventas de información privilegiada contrarrestadas por una fuerte mejora de los analistas, un rendimiento positivo de las acciones y un aumento de la inversión institucional. El enfoque de la empresa en IA y servicios en la nube parece estar resonando entre inversores y analistas, lo que sugiere una perspectiva positiva a pesar de las ventas de ejecutivos.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Genius Sports vs Alphabet
Métrica | GENI | GOOGL |
---|---|---|
Información del Mercado | ||
Capitalización Bursátil | $3,01B | $2,97T |
Categoría de Capitalización | Mid cap | Mega cap |
Volumen Promedio 10 Días | 5.354.430 | 29.124.760 |
Volumen Promedio 90 Días | 4.932.367 | 37.105.017 |
Último Cierre | $11,79 | $250,43 |
Rango 52 Semanas | $6,72 - $13,73 | $140,53 - $256,00 |
% desde Máximo 52S | -14,13% | -2,18% |
Máximo Histórico | $25,18 (May 24, 2021) | $256,00 (Sep 19, 2025) |
% desde Máximo Histórico | -53,18% | -2,18% |
Métricas de Crecimiento | ||
Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,24% | 0,14% |
Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,24% | 0,19% |
Salud Financiera | ||
Margen de Beneficio (TTM) | -0,14% | 0,31% |
Margen Operativo (TTM) | -0,57% | 0,32% |
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,12% | 0,35% |
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 4,25 | 11,48 |
Efectivo y Liquidez | ||
Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,02 | $29,98 |
Efectivo por Acción (MRQ) | $0,93 | $7,87 |
Flujo de Caja Operativo (TTM) | $53,28M | $133,71B |
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $53,94M | $49,79B |
Dividendos | ||
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,53% |
Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,02 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Genius Sports vs Alphabet
Métrica | GENI | GOOGL |
---|---|---|
Ratios de Precio | ||
Ratio P/E (TTM) | -44,26 | 26,13 |
P/E Prospectivo | -398,33 | 27,38 |
Ratio PEG | -0,33 | 1,19 |
Precio sobre Ventas (TTM) | 5,10 | 8,00 |
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,96 | 8,18 |
Capitalización de Mercado | ||
Capitalización de Mercado | $3,01B | $2,97T |
Valor de Empresa | $2,66B | $2,91T |
Métricas de Valor de Empresa | ||
Empresa sobre Ingresos | 4,76 | 7,85 |
Empresa sobre EBITDA | -33,48 | 20,69 |
Riesgo y Otras Métricas | ||
Beta | 1,86 | 1,00 |
Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,02 | $29,98 |
Comparación de Estados Financieros: Genius Sports vs Alphabet
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | GENI | GOOGL |
---|---|---|
Ingresos/Ventas | $118,72M | $96,43B |
Costo de Mercancías Vendidas | $109,83M | $39,04B |
Beneficio Bruto | $8,89M | $57,39B |
Investigación y Desarrollo | $8,73M | $13,81B |
Ingresos Operativos (EBIT) | $-78,64M | $31,27B |
EBITDA | $-88,30M | $37,39B |
Ingresos Antes de Impuestos | $-53,14M | $33,93B |
Impuesto sobre la Renta | $1,75M | $5,74B |
Ingresos Netos (Beneficio) | $-53,95M | $28,20B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | GENI | GOOGL |
---|---|---|
Efectivo y Equivalentes | $209,82M | $21,04B |
Total de Activos Corrientes | $396,59M | $166,22B |
Total de Pasivos Corrientes | $170,72M | $87,31B |
Deuda a Largo Plazo | $11,44M | $35,56B |
Total de Patrimonio de Accionistas | $710,84M | $362,92B |
Beneficios Retenidos | $-1,10B | $275,76B |
Propiedad, Planta y Equipo | $34,60M | $261,34B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | GENI | GOOGL |
---|---|---|
Flujo de Caja Operativo | $3,93M | $26,05B |
Gastos de Capital | $-4,12M | $-22,45B |
Flujo de Caja Libre | $-48,27M | $5,30B |
Pago de Deuda | $-5.000 | $-13,88B |
Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-13,64B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
Métrica | GENI | GOOGL |
---|---|---|
Shares Short | 24,49M | 67,33M |
Short Ratio | 5,12 | 1,78 |
Short % of Float | 0,11% | 0,01% |
Average Daily Volume (10 Day) | 5.354.430 | 29.124.760 |
Average Daily Volume (90 Day) | 4.932.367 | 37.105.017 |
Shares Outstanding | 211,16M | 12,21B |
Float Shares | 217,97M | 10,84B |
% Held by Insiders | 0,09% | 0,00% |
% Held by Institutions | 1,01% | 0,81% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Genius Sports vs Alphabet
Métrica | GENI | GOOGL |
---|---|---|
Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,02 |
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,53% |
3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,41 |
3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,12% |
3-Year Total Dividends | N/A | $1,22 |
Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 08, 2025 |