Comparación Detallada de Acciones Graham [GHM] vs Xometry [XMTR]
Graham
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Graham gana en 12 métricas, Xometry gana en 6 métricas, con 0 empates. Graham parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Graham | Xometry | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 38,71 | -40,43 | Xometry |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,34 | 7,79 | Graham |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 5,40 | 123,35 | Graham |
| Ratio PEG | 44,74 | 148,71 | Graham |
| VE/EBITDA | 24,79 | -70,50 | Xometry |
| Margen de Beneficio (TTM) | 6,43% | -10,20% | Graham |
| Margen Operativo (TTM) | 8,81% | -6,27% | Graham |
| Margen EBITDA (TTM) | 8,81% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,97% | -20,94% | Graham |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,91% | -4,29% | Graham |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $5,36 M | $-33,48 M | Graham |
| Rentabilidad 1 Año | 69,47% | 159,60% | Xometry |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,48 | 3,50 | Graham |
| Valor de Empresa | $534,61 M | $2,23 MM | Xometry |
| Ratio VE/Ingresos | 2,48 | 3,69 | Graham |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 26,53% | 40,10% | Xometry |
| Ingresos por Acción (TTM) | $20 | $12 | Graham |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,26 | $-1,23 | Graham |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,91 | 0,83 | Xometry |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Graham vs Xometry
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Graham | -1,93% | -12,99% | -8,05% | 37,80% | 23,72% | 9,42% |
| Xometry | -3,34% | 34,02% | 20,21% | 36,21% | 13,83% | 0,02% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Graham | 69,47% | 441,48% | 253,85% | 168,63% | 244,75% | 575,52% |
| Xometry | 159,60% | -15,11% | -40,07% | -40,07% | -40,07% | -40,07% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Graham vs Xometry
| Métrica | GHM | XMTR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $535,29M | $2,12B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 134.492 | 1.370.700 |
| Volumen Promedio 90 Días | 124.061 | 860.823 |
| Último Cierre | $48,30 | $41,64 |
| Rango 52 Semanas | $24,78 - $58,00 | $14,07 - $47,46 |
| % desde Máximo 52S | -16,72% | -12,26% |
| Máximo Histórico | $58,00 (Jul 31, 2025) | $97,57 (Jun 28, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -16,72% | -57,32% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,11% | 0,23% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,55% | 0,23% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,06% | -0,10% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,09% | -0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | -0,21% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 5,40 | 123,35 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,24 | $5,35 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,98 | $4,45 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $13,34M | $1,33M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-13.563.875 | $-6.709.750 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Graham vs Xometry
| Métrica | GHM | XMTR |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 38,71 | -40,43 |
| P/E Prospectivo | 44,74 | 148,71 |
| Ratio PEG | 44,74 | 148,71 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,48 | 3,50 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,34 | 7,79 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $535,29M | $2,12B |
| Valor de Empresa | $534,61M | $2,23B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,48 | 3,69 |
| Empresa sobre EBITDA | 24,79 | -70,50 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,91 | 0,83 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,24 | $5,35 |
Comparación de Estados Financieros: Graham vs Xometry
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GHM | XMTR |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $59,35M | $150,97M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $43,34M | $94,64M |
| Beneficio Bruto | $16,01M | $56,33M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | $11,17M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $5,52M | $-15,39M |
| EBITDA | $7,08M | $-9,64M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $5,57M | $-15,08M |
| Impuesto sobre la Renta | $1,17M | $0 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $4,40M | $-15,08M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GHM | XMTR |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $21,58M | $15,51M |
| Total de Activos Corrientes | $141,37M | $334,62M |
| Total de Pasivos Corrientes | $136,15M | $89,43M |
| Deuda a Largo Plazo | $5,56M | $288,62M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $119,58M | $311,03M |
| Beneficios Retenidos | $94,23M | $-385,35M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $6,39M | $13,87M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GHM | XMTR |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-5,24M | $-1,42M |
| Gastos de Capital | $-5,16M | $-5,50M |
| Flujo de Caja Libre | $-8,71M | $-9,19M |
| Pago de Deuda | $-83.000 | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GHM | XMTR |
|---|---|---|
| Shares Short | 232.725 | 5,65M |
| Short Ratio | 1,81 | 9,22 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,14% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 134.492 | 1.370.700 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 124.061 | 860.823 |
| Shares Outstanding | 10,90M | 49,76M |
| Float Shares | 10,30M | 43,48M |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,12% |
| % Held by Institutions | 0,79% | 0,97% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Graham vs Xometry
| Métrica | GHM | XMTR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |