Comparación Detallada de Acciones Global Industrial [GIC] vs Fastenal [FAST]
Global Industrial
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Global Industrial gana en 9 métricas, Fastenal gana en 10 métricas, con 0 empates. Fastenal parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Global Industrial | Fastenal | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 21,09 | 45,83 | Global Industrial |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,51 | 14,36 | Global Industrial |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 35,06 | 14,32 | Fastenal |
| Ratio PEG | 0,84 | 21,76 | Global Industrial |
| VE/EBITDA | 14,88 | 31,76 | Global Industrial |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,00% | 15,30% | Fastenal |
| Margen Operativo (TTM) | 9,33% | 20,96% | Fastenal |
| Margen EBITDA (TTM) | 9,33% | 20,96% | Fastenal |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 22,93% | 32,56% | Fastenal |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 9,79% | 20,31% | Fastenal |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $46,90 M | $946,80 M | Fastenal |
| Rendimiento por Dividendo | 2,86% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 7,61% | 24,39% | Fastenal |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,04 | 7,04 | Global Industrial |
| Valor de Empresa | $1,43 MM | $55,31 MM | Fastenal |
| Ratio VE/Ingresos | 1,08 | 7,12 | Global Industrial |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 37,06% | 45,32% | Fastenal |
| Ingresos por Acción (TTM) | $35 | $7 | Global Industrial |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,70 | $1,04 | Global Industrial |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,85 | 0,96 | Global Industrial |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Global Industrial vs Fastenal
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Industrial | -2,04% | -2,62% | -8,09% | 25,80% | 65,19% | 47,54% |
| Fastenal | -0,67% | -2,23% | -0,85% | 12,50% | 32,43% | 34,36% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Industrial | 7,61% | 27,25% | 45,83% | 269,77% | 170,67% | 388,26% |
| Fastenal | 24,39% | 117,88% | 111,14% | 409,93% | 633,95% | 1.043,06% |
Sentimiento Basado en Noticias: Global Industrial vs Fastenal
Global Industrial
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Global Industrial reportó fuertes ganancias en el segundo trimestre, superando las expectativas, pero recibió una degradación de Zacks Research y observó ventas de insiders. Si bien la inversión institucional se mantiene positiva, estas señales mixtas crean un panorama de inversión complejo, haciendo de octubre un mes notable pero no transformador.
Fastenal
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Fastenal, con desarrollos positivos como la inversión institucional y las mejoras de analistas contrarrestados por ventas de insiders y correcciones de mercado a nivel sectorial. El próximo informe de ganancias será crucial para determinar la trayectoria de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Global Industrial vs Fastenal
| Métrica | GIC | FAST |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,38B | $54,70B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 80.020 | 7.554.816 |
| Volumen Promedio 90 Días | 116.420 | 6.585.349 |
| Último Cierre | $34,63 | $47,46 |
| Rango 52 Semanas | $20,79 - $38,79 | $34,69 - $50,63 |
| % desde Máximo 52S | -10,72% | -6,26% |
| Máximo Histórico | $53,00 (Oct 14, 1996) | $84,88 (Nov 11, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -34,66% | -44,09% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,03% | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,24% | 0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,09% | 0,21% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,23% | 0,33% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 35,06 | 14,32 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $7,95 | $3,32 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,44 | $0,21 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $60,60M | $1,12B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $45,55M | $657,05M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,86% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,76 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Global Industrial vs Fastenal
| Métrica | GIC | FAST |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 21,09 | 45,83 |
| P/E Prospectivo | 19,18 | 21,76 |
| Ratio PEG | 0,84 | 21,76 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,04 | 7,04 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,51 | 14,36 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,38B | $54,70B |
| Valor de Empresa | $1,43B | $55,31B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,08 | 7,12 |
| Empresa sobre EBITDA | 14,88 | 31,76 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,85 | 0,96 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $7,95 | $3,32 |
Comparación de Estados Financieros: Global Industrial vs Fastenal
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GIC | FAST |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $321,00M | $2,08B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $208,90M | $1,14B |
| Beneficio Bruto | $112,10M | $942,80M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $18,20M | $436,10M |
| EBITDA | $20,10M | $483,90M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $18,10M | $436,60M |
| Impuesto sobre la Renta | $4,60M | $106,30M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $13,60M | $330,30M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GIC | FAST |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $39,00M | $237,80M |
| Total de Activos Corrientes | $372,90M | $3,46B |
| Total de Pasivos Corrientes | $180,40M | $820,30M |
| Deuda a Largo Plazo | $66,30M | $309,10M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $287,90M | $3,81B |
| Beneficios Retenidos | $92,10M | $3,74B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $88,30M | $1,41B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GIC | FAST |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-2,40M | $240,80M |
| Gastos de Capital | $-200.000 | $-64,30M |
| Flujo de Caja Libre | $3,20M | $209,30M |
| Pago de Deuda | N/A | $-490,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GIC | FAST |
|---|---|---|
| Shares Short | 351.345 | 25,33M |
| Short Ratio | 2,72 | 3,67 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 80.020 | 7.554.816 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 116.420 | 6.585.349 |
| Shares Outstanding | 38,23M | 1,15B |
| Float Shares | 12,89M | 1,14B |
| % Held by Insiders | 0,53% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,35% | 0,88% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Global Industrial vs Fastenal
| Métrica | GIC | FAST |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,76 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,86% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,80 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,75% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $2,40 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 10, 2025 | N/A |