Comparación Detallada de Acciones Global Industrial [GIC] vs Fastenal [FAST]
Global Industrial
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Global Industrial gana en 9 métricas, Fastenal gana en 10 métricas, con 0 empates. Fastenal parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Global Industrial | Fastenal | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 20,88 | 45,83 | Global Industrial |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,46 | 14,36 | Global Industrial |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 35,06 | 14,32 | Fastenal |
| Ratio PEG | 0,84 | 21,76 | Global Industrial |
| VE/EBITDA | 14,69 | 31,76 | Global Industrial |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,00% | 15,30% | Fastenal |
| Margen Operativo (TTM) | 9,33% | 20,96% | Fastenal |
| Margen EBITDA (TTM) | 9,33% | 20,96% | Fastenal |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 22,93% | 32,56% | Fastenal |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 9,79% | 20,31% | Fastenal |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $46,90 M | $946,80 M | Fastenal |
| Rendimiento por Dividendo | 2,86% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 7,08% | 47,99% | Fastenal |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,03 | 7,04 | Global Industrial |
| Valor de Empresa | $1,41 MM | $55,31 MM | Fastenal |
| Ratio VE/Ingresos | 1,06 | 7,12 | Global Industrial |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 37,06% | 45,32% | Fastenal |
| Ingresos por Acción (TTM) | $35 | $7 | Global Industrial |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,70 | $1,04 | Global Industrial |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,78 | 0,96 | Global Industrial |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Global Industrial vs Fastenal
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Industrial | 2,37% | 3,80% | 32,07% | 37,68% | 52,80% | 51,59% |
| Fastenal | 2,54% | 3,07% | 7,01% | 23,72% | 34,74% | 41,68% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Industrial | 7,08% | 17,81% | 64,72% | 299,12% | 197,95% | 431,77% |
| Fastenal | 47,99% | 97,76% | 106,35% | 421,10% | 777,87% | 1.233,07% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Global Industrial vs Fastenal
| Métrica | GIC | FAST |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,36B | $54,70B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 100.952 | 7.554.816 |
| Volumen Promedio 90 Días | 116.904 | 6.585.349 |
| Último Cierre | $36,32 | $50,39 |
| Rango 52 Semanas | $20,79 - $36,79 | $32,04 - $50,60 |
| % desde Máximo 52S | -1,28% | -0,42% |
| Máximo Histórico | $53,00 (Oct 14, 1996) | $84,88 (Nov 11, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -31,47% | -40,63% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,03% | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,24% | 0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,09% | 0,21% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,23% | 0,33% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 35,06 | 14,32 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $7,95 | $3,32 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,44 | $0,21 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $60,60M | $1,12B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $45,55M | $657,05M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,86% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,76 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Global Industrial vs Fastenal
| Métrica | GIC | FAST |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 20,88 | 45,83 |
| P/E Prospectivo | 18,98 | 21,76 |
| Ratio PEG | 0,84 | 21,76 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,03 | 7,04 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,46 | 14,36 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,36B | $54,70B |
| Valor de Empresa | $1,41B | $55,31B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,06 | 7,12 |
| Empresa sobre EBITDA | 14,69 | 31,76 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,78 | 0,96 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $7,95 | $3,32 |
Comparación de Estados Financieros: Global Industrial vs Fastenal
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GIC | FAST |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $321,00M | $2,08B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $208,90M | $1,14B |
| Beneficio Bruto | $112,10M | $942,80M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $18,20M | $436,10M |
| EBITDA | $20,10M | $483,90M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $18,10M | $436,60M |
| Impuesto sobre la Renta | $4,60M | $106,30M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $13,60M | $330,30M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GIC | FAST |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $39,00M | $237,80M |
| Total de Activos Corrientes | $372,90M | $3,46B |
| Total de Pasivos Corrientes | $180,40M | $820,30M |
| Deuda a Largo Plazo | $66,30M | $309,10M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $287,90M | $3,81B |
| Beneficios Retenidos | $92,10M | $3,74B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $88,30M | $1,41B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GIC | FAST |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-2,40M | $240,80M |
| Gastos de Capital | $-200.000 | $-64,30M |
| Flujo de Caja Libre | $3,20M | $209,30M |
| Pago de Deuda | N/A | $-490,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GIC | FAST |
|---|---|---|
| Shares Short | 416.071 | 25,33M |
| Short Ratio | 4,55 | 3,67 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 100.952 | 7.554.816 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 116.904 | 6.585.349 |
| Shares Outstanding | 38,23M | 1,15B |
| Float Shares | 12,90M | 1,14B |
| % Held by Insiders | 0,53% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,36% | 0,88% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Global Industrial vs Fastenal
| Métrica | GIC | FAST |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,76 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,86% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,80 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,75% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $2,40 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 10, 2025 | N/A |