Comparación Detallada de Acciones Globant S.A [GLOB] vs Epam Systems [EPAM]
Globant S.A
NYSE
Cargando...
Epam Systems
NYSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Globant S.A gana en 6 métricas, Epam Systems gana en 13 métricas, con 0 empates. Epam Systems parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Globant S.A | Epam Systems | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 27,70 | 23,93 | Epam Systems |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,42 | 2,54 | Globant S.A |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 24,51 | 4,44 | Epam Systems |
| Ratio PEG | -0,83 | -2,73 | Epam Systems |
| VE/EBITDA | 9,71 | 11,83 | Globant S.A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,44% | 7,91% | Epam Systems |
| Margen Operativo (TTM) | 4,03% | 9,63% | Epam Systems |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,03% | 9,63% | Epam Systems |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,55% | 11,35% | Epam Systems |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,44% | 8,49% | Epam Systems |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $135,11 M | $527,02 M | Epam Systems |
| Rentabilidad 1 Año | -66,79% | -16,43% | Epam Systems |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,20 | 1,84 | Globant S.A |
| Valor de Empresa | $3,38 MM | $8,45 MM | Epam Systems |
| Ratio VE/Ingresos | 1,36 | 1,67 | Globant S.A |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 34,89% | 28,77% | Globant S.A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $57 | $89 | Epam Systems |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,45 | $7,00 | Epam Systems |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,16 | 1,67 | Globant S.A |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Globant S.A vs Epam Systems
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globant S.A | 3,63% | -13,62% | -21,29% | -34,33% | -55,52% | -68,33% |
| Epam Systems | 5,19% | 4,46% | 0,54% | -9,37% | -20,32% | -27,39% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globant S.A | -66,79% | -68,44% | -61,71% | 144,85% | 499,82% | 499,82% |
| Epam Systems | -16,43% | -60,62% | -49,00% | 131,59% | 1.091,98% | 1.091,98% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Globant S.A vs Epam Systems
| Métrica | GLOB | EPAM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,99B | $9,33B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.338.130 | 1.011.380 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.637.780 | 740.830 |
| Último Cierre | $69,93 | $175,03 |
| Rango 52 Semanas | $64,51 - $238,32 | $138,15 - $269,00 |
| % desde Máximo 52S | -70,66% | -34,93% |
| Máximo Histórico | $354,62 (Nov 08, 2021) | $725,40 (Nov 01, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -80,28% | -75,87% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,05% | 0,18% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,07% | -0,11% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,08% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,10% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | 0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 24,51 | 4,44 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $47,86 | $65,85 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,93 | $18,70 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $315,46M | $449,58M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $165,73M | $540,61M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Globant S.A vs Epam Systems
| Métrica | GLOB | EPAM |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 27,70 | 23,93 |
| P/E Prospectivo | 9,16 | 14,97 |
| Ratio PEG | -0,83 | -2,73 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,20 | 1,84 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,42 | 2,54 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,99B | $9,33B |
| Valor de Empresa | $3,38B | $8,45B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,36 | 1,67 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,71 | 11,83 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,16 | 1,67 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $47,86 | $65,85 |
Comparación de Estados Financieros: Globant S.A vs Epam Systems
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GLOB | EPAM |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $611,09M | $1,30B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $397,86M | $952,01M |
| Beneficio Bruto | $213,23M | $349,68M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $51,54M | $99,33M |
| EBITDA | $50,29M | $151,42M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $38,99M | $94,42M |
| Impuesto sobre la Renta | $8,49M | $20,94M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $30,50M | $73,48M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GLOB | EPAM |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $114,00M | $1,17B |
| Total de Activos Corrientes | $875,55M | $2,42B |
| Total de Pasivos Corrientes | $559,80M | $789,12M |
| Deuda a Largo Plazo | $373,24M | $118,67M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,12B | $3,64B |
| Beneficios Retenidos | $893,46M | $2,47B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $268,34M | $327,67M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GLOB | EPAM |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $104,12M | $82,27M |
| Gastos de Capital | N/A | $-9,33M |
| Flujo de Caja Libre | $-5,71M | $14,83M |
| Pago de Deuda | N/A | $-684.000 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-160,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GLOB | EPAM |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,78M | 1,73M |
| Short Ratio | 3,33 | 3,16 |
| Short % of Float | 0,10% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.338.130 | 1.011.380 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.637.780 | 740.830 |
| Shares Outstanding | 44,03M | 56,87M |
| Float Shares | 40,01M | 53,79M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 1,04% | 0,97% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Globant S.A vs Epam Systems
| Métrica | GLOB | EPAM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |