Comparación Detallada de Acciones Gamestop [GME] vs Ulta Beauty [ULTA]
Gamestop
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Gamestop gana en 5 métricas, Ulta Beauty gana en 14 métricas, con 0 empates. Ulta Beauty parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Gamestop | Ulta Beauty | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 31,72 | 21,36 | Ulta Beauty |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,19 | 9,59 | Gamestop |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 85,35 | 87,86 | Gamestop |
| Ratio PEG | 0,04 | 2,37 | Gamestop |
| VE/EBITDA | 41,93 | 14,50 | Ulta Beauty |
| Margen de Beneficio (TTM) | 9,41% | 10,31% | Ulta Beauty |
| Margen Operativo (TTM) | 6,61% | 12,37% | Ulta Beauty |
| Margen EBITDA (TTM) | 6,61% | 12,37% | Ulta Beauty |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,58% | 48,52% | Ulta Beauty |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,14% | 15,98% | Ulta Beauty |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $129,60 M | $964,15 M | Ulta Beauty |
| Rentabilidad 1 Año | 18,60% | 45,74% | Ulta Beauty |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,95 | 2,14 | Ulta Beauty |
| Valor de Empresa | $7,09 MM | $27,00 MM | Ulta Beauty |
| Ratio VE/Ingresos | 1,84 | 2,32 | Gamestop |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 29,12% | 39,15% | Ulta Beauty |
| Ingresos por Acción (TTM) | $9 | $254 | Ulta Beauty |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,80 | $26,05 | Ulta Beauty |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,84 | 1,07 | Gamestop |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Gamestop vs Ulta Beauty
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gamestop | -1,30% | -3,94% | 10,93% | 7,59% | 20,28% | -17,22% |
| Ulta Beauty | 1,88% | 0,81% | 4,78% | 16,46% | 51,31% | 29,66% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gamestop | 18,60% | 0,12% | 743,19% | 128,65% | 405,58% | 560,94% |
| Ulta Beauty | 45,74% | 43,42% | 138,26% | 235,62% | 1.821,44% | 1.638,91% |
Sentimiento Basado en Noticias: Gamestop vs Ulta Beauty
Gamestop
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
GameStop presentó un informe de ganancias del T2 sorprendentemente positivo, demostrando un cambio significativo en la rentabilidad. Sin embargo, las tendencias subyacentes de los ingresos siguen siendo débiles y el cambio estratégico de la empresa hacia lo digital y las criptomonedas es altamente especulativo. La falta de orientación futura aumenta la incertidumbre, lo que la convierte en una situación mixta para los inversores.
Ulta Beauty
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Ulta Beauty ofreció sólidos resultados en el segundo trimestre, superando las expectativas e impulsando un aumento en el precio de las acciones y calificaciones positivas de los analistas. Las expansiones estratégicas en nuevas categorías de productos (PAUME, Bird&Be) y mercados internacionales (México) fortalecen aún más el argumento de inversión, lo que indica una estrategia de crecimiento bien ejecutada.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Gamestop vs Ulta Beauty
| Métrica | GME | ULTA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $11,36B | $25,19B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 8.774.540 | 529.960 |
| Volumen Promedio 90 Días | 10.036.063 | 807.510 |
| Último Cierre | $25,05 | $566,91 |
| Rango 52 Semanas | $20,30 - $35,81 | $309,01 - $567,98 |
| % desde Máximo 52S | -30,05% | -0,19% |
| Máximo Histórico | $120,75 (Jan 25, 2021) | $574,76 (Mar 11, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -79,25% | -1,37% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,22% | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 10,39% | 0,03% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,09% | 0,10% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,49% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 85,35 | 87,86 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,57 | $58,03 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $19,42 | $5,41 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $496,80M | $1,30B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $187,82M | $845,92M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Gamestop vs Ulta Beauty
| Métrica | GME | ULTA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 31,72 | 21,36 |
| P/E Prospectivo | -2.538,00 | 24,33 |
| Ratio PEG | 0,04 | 2,37 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,95 | 2,14 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,19 | 9,59 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $11,36B | $25,19B |
| Valor de Empresa | $7,09B | $27,00B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,84 | 2,32 |
| Empresa sobre EBITDA | 41,93 | 14,50 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,84 | 1,07 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,57 | $58,03 |
Comparación de Estados Financieros: Gamestop vs Ulta Beauty
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GME | ULTA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $732,40M | $2,85B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $479,60M | $1,73B |
| Beneficio Bruto | $252,80M | $1,11B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $24,70M | $403,61M |
| EBITDA | $65,80M | $477,47M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $48,30M | $405,32M |
| Impuesto sobre la Renta | $3,50M | $99,64M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $44,80M | $305,05M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GME | ULTA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $6,39B | $454,63M |
| Total de Activos Corrientes | $7,11B | $2,94B |
| Total de Pasivos Corrientes | $847,30M | $1,76B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,65B | $1,69B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $4,99B | $2,43B |
| Beneficios Retenidos | $-36,70M | $1,42B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $899,20M | $2,91B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GME | ULTA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $41,50M | $260,50M |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $189,60M | $140,99M |
| Pago de Deuda | $-2,70M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-382,70M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GME | ULTA |
|---|---|---|
| Shares Short | 66,82M | 1,95M |
| Short Ratio | 6,94 | 2,19 |
| Short % of Float | 0,16% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 8.774.540 | 529.960 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 10.036.063 | 807.510 |
| Shares Outstanding | 446,80M | 45,97M |
| Float Shares | 408,62M | 44,67M |
| % Held by Insiders | 0,09% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,41% | 0,98% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Gamestop vs Ulta Beauty
| Métrica | GME | ULTA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |