Comparación Detallada de Acciones Globus Medical [GMED] vs Masimo [MASI]
Globus Medical
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Globus Medical gana en 16 métricas, Masimo gana en 3 métricas, con 0 empates. Globus Medical parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Globus Medical | Masimo | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 21,62 | 129,16 | Globus Medical |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,77 | 7,45 | Globus Medical |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 2,83 | 61,58 | Globus Medical |
| Ratio PEG | 0,04 | 0,60 | Globus Medical |
| VE/EBITDA | 10,21 | 53,69 | Globus Medical |
| Margen de Beneficio (TTM) | 13,58% | -21,32% | Globus Medical |
| Margen Operativo (TTM) | 17,33% | 17,12% | Globus Medical |
| Margen EBITDA (TTM) | 17,33% | 17,12% | Globus Medical |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,62% | -22,37% | Globus Medical |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,82% | 1,84% | Globus Medical |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $405,21 M | $145,30 M | Globus Medical |
| Rentabilidad 1 Año | -17,83% | 5,20% | Masimo |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,86 | 3,61 | Globus Medical |
| Valor de Empresa | $7,51 MM | $8,26 MM | Masimo |
| Ratio VE/Ingresos | 2,86 | 3,83 | Globus Medical |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 66,62% | 62,90% | Globus Medical |
| Ingresos por Acción (TTM) | $19 | $40 | Masimo |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,61 | $-5,15 | Globus Medical |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,17 | 1,23 | Globus Medical |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Globus Medical vs Masimo
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globus Medical | -1,02% | 5,37% | -3,07% | -4,14% | -23,10% | -29,05% |
| Masimo | 2,46% | 4,51% | 6,03% | -14,76% | -14,83% | -13,36% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globus Medical | -17,83% | -2,89% | 8,40% | 156,00% | 330,07% | 330,07% |
| Masimo | 5,20% | 8,76% | -39,76% | 269,00% | 412,82% | 629,52% |
Sentimiento Basado en Noticias: Globus Medical vs Masimo
Globus Medical
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Globus Medical está mostrando un fuerte crecimiento financiero e innovación, pero una disminución en el precio de las acciones y una reducción en el ROIC crean una imagen de inversión mixta. Las calificaciones positivas de los analistas y una sólida posición en el mercado sugieren potencial, pero los inversores deben monitorear cuidadosamente los indicadores clave de rendimiento y las señales del mercado.
Masimo
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Masimo realizó movimientos estratégicos significativos en septiembre, incluyendo la desinversión de Sound United y una asociación ampliada con Philips. Estas acciones, junto con datos clínicos positivos y mejoras de analistas, sugieren una trayectoria positiva para la compañía, a pesar de algunas señales mixtas de la actividad de los insiders y un reciente acuerdo legal. El enfoque en tecnologías de atención médica básicas posiciona a Masimo para el crecimiento futuro.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Globus Medical vs Masimo
| Métrica | GMED | MASI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $7,62B | $7,77B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.564.580 | 737.950 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.180.947 | 655.770 |
| Último Cierre | $58,06 | $146,05 |
| Rango 52 Semanas | $51,79 - $94,93 | $131,60 - $194,88 |
| % desde Máximo 52S | -38,84% | -25,06% |
| Máximo Histórico | $94,93 (Jan 27, 2025) | $305,21 (Nov 15, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -38,84% | -52,15% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,18% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 5,39% | 2,21% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,14% | -0,21% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,17% | 0,17% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | -0,22% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 2,83 | 61,58 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $31,81 | $19,20 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,70 | $2,75 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $669,16M | $176,60M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $456,11M | $92,86M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Globus Medical vs Masimo
| Métrica | GMED | MASI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 21,62 | 129,16 |
| P/E Prospectivo | 16,50 | 30,81 |
| Ratio PEG | 0,04 | 0,60 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,86 | 3,61 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,77 | 7,45 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $7,62B | $7,77B |
| Valor de Empresa | $7,51B | $8,26B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,86 | 3,83 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,21 | 53,69 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,17 | 1,23 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $31,81 | $19,20 |
Comparación de Estados Financieros: Globus Medical vs Masimo
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GMED | MASI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $598,12M | $372,00M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $195,40M | $138,00M |
| Beneficio Bruto | $402,72M | $234,00M |
| Investigación y Desarrollo | $33,06M | $33,90M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $98,06M | $80,70M |
| EBITDA | $160,92M | $90,70M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $103,67M | $68,40M |
| Impuesto sobre la Renta | $28,21M | $21,20M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $75,46M | $-170,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GMED | MASI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $461,27M | $130,80M |
| Total de Activos Corrientes | $1,71B | $1,18B |
| Total de Pasivos Corrientes | $384,70M | $546,50M |
| Deuda a Largo Plazo | $81,69M | $657,70M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $4,09B | $946,40M |
| Beneficios Retenidos | $1,04B | $1,32B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,06B | $183,60M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GMED | MASI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $193,84M | $62,60M |
| Gastos de Capital | $-36,10M | $17,00M |
| Flujo de Caja Libre | $136,20M | $27,00M |
| Pago de Deuda | $-449,99M | $-78,80M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-190,45M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GMED | MASI |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,59M | 3,72M |
| Short Ratio | 6,55 | 6,13 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,10% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.564.580 | 737.950 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.180.947 | 655.770 |
| Shares Outstanding | 137,42M | 53,60M |
| Float Shares | 111,74M | 46,46M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,06% |
| % Held by Institutions | 1,04% | 1,10% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Globus Medical vs Masimo
| Métrica | GMED | MASI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |