Comparación Detallada de Acciones Globus Medical [GMED] vs Masimo [MASI]
Globus Medical
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Globus Medical gana en 16 métricas, Masimo gana en 3 métricas, con 0 empates. Globus Medical parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Globus Medical | Masimo | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 23,98 | 129,16 | Globus Medical |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,95 | 7,82 | Globus Medical |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 2,83 | 61,58 | Globus Medical |
| Ratio PEG | 18,09 | 32,36 | Globus Medical |
| VE/EBITDA | 10,77 | 55,26 | Globus Medical |
| Margen de Beneficio (TTM) | 13,58% | -21,32% | Globus Medical |
| Margen Operativo (TTM) | 17,33% | 17,12% | Globus Medical |
| Margen EBITDA (TTM) | 17,33% | 17,12% | Globus Medical |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,62% | -22,37% | Globus Medical |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,82% | 1,84% | Globus Medical |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $405,21 M | $145,30 M | Globus Medical |
| Rentabilidad 1 Año | -13,30% | 24,66% | Masimo |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,18 | 3,79 | Globus Medical |
| Valor de Empresa | $7,92 MM | $8,50 MM | Masimo |
| Ratio VE/Ingresos | 3,02 | 3,95 | Globus Medical |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 66,62% | 62,90% | Globus Medical |
| Ingresos por Acción (TTM) | $19 | $40 | Masimo |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,58 | $-5,08 | Globus Medical |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,20 | 1,21 | Globus Medical |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Globus Medical vs Masimo
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globus Medical | 0,92% | 3,27% | 8,41% | 4,76% | -28,60% | -25,98% |
| Masimo | 1,32% | 6,32% | -3,86% | -0,34% | -14,69% | -8,72% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globus Medical | -13,30% | -6,53% | 13,36% | 136,32% | 348,67% | 348,67% |
| Masimo | 24,66% | -1,19% | -29,80% | 270,50% | 555,88% | 668,58% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Globus Medical vs Masimo
| Métrica | GMED | MASI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $8,36B | $8,16B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.749.226 | 1.111.551 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.713.995 | 719.827 |
| Último Cierre | $60,57 | $153,87 |
| Rango 52 Semanas | $51,79 - $94,93 | $107,98 - $194,88 |
| % desde Máximo 52S | -36,20% | -21,04% |
| Máximo Histórico | $94,93 (Jan 27, 2025) | $305,21 (Nov 15, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -36,20% | -49,59% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,18% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 5,39% | 2,21% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,14% | -0,21% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,17% | 0,17% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | -0,22% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 2,83 | 61,58 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $31,81 | $19,20 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,70 | $2,75 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $669,16M | $176,60M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $456,11M | $92,86M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Globus Medical vs Masimo
| Métrica | GMED | MASI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 23,98 | 129,16 |
| P/E Prospectivo | 18,09 | 32,36 |
| Ratio PEG | 18,09 | 32,36 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,18 | 3,79 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,95 | 7,82 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $8,36B | $8,16B |
| Valor de Empresa | $7,92B | $8,50B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,02 | 3,95 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,77 | 55,26 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,20 | 1,21 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $31,81 | $19,20 |
Comparación de Estados Financieros: Globus Medical vs Masimo
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GMED | MASI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $598,12M | $372,00M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $195,40M | $138,00M |
| Beneficio Bruto | $402,72M | $234,00M |
| Investigación y Desarrollo | $33,06M | $33,90M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $98,06M | $80,70M |
| EBITDA | $160,92M | $90,70M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $103,67M | $68,40M |
| Impuesto sobre la Renta | $28,21M | $21,20M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $75,46M | $-170,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GMED | MASI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $461,27M | $130,80M |
| Total de Activos Corrientes | $1,71B | $1,18B |
| Total de Pasivos Corrientes | $384,70M | $546,50M |
| Deuda a Largo Plazo | $81,69M | $657,70M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $4,09B | $946,40M |
| Beneficios Retenidos | $1,04B | $1,32B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,06B | $183,60M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GMED | MASI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $193,84M | $62,60M |
| Gastos de Capital | $-36,10M | $17,00M |
| Flujo de Caja Libre | $136,20M | $27,00M |
| Pago de Deuda | $-449,99M | $-78,80M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-190,45M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GMED | MASI |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,78M | 3,27M |
| Short Ratio | 2,94 | 6,08 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,09% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.749.226 | 1.111.551 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.713.995 | 719.827 |
| Shares Outstanding | 137,42M | 53,60M |
| Float Shares | 111,73M | 45,31M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,08% |
| % Held by Institutions | 1,01% | 1,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Globus Medical vs Masimo
| Métrica | GMED | MASI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |