Comparación Detallada de Acciones Generac Holdings [GNRC] vs Eaton [ETN]
Generac Holdings
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Eaton
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Generac Holdings gana en 9 métricas, Eaton gana en 10 métricas, con 0 empates. Eaton parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Generac Holdings | Eaton | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 27,31 | 37,32 | Generac Holdings |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,75 | 7,76 | Generac Holdings |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 57,76 | 62,39 | Generac Holdings |
| Ratio PEG | 0,97 | 30,97 | Generac Holdings |
| VE/EBITDA | 14,78 | 26,45 | Generac Holdings |
| Margen de Beneficio (TTM) | 7,91% | 15,10% | Eaton |
| Margen Operativo (TTM) | 10,53% | 18,57% | Eaton |
| Margen EBITDA (TTM) | 10,53% | 18,57% | Eaton |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 14,15% | 20,73% | Eaton |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,69% | 7,69% | Eaton |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $604,57 M | $3,52 MM | Eaton |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,87% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -1,30% | 10,34% | Eaton |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,24 | 5,56 | Generac Holdings |
| Valor de Empresa | $10,99 MM | $155,50 MM | Eaton |
| Ratio VE/Ingresos | 2,49 | 5,98 | Generac Holdings |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 39,27% | 36,95% | Generac Holdings |
| Ingresos por Acción (TTM) | $75 | $66 | Generac Holdings |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $6,01 | $9,94 | Eaton |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,64 | 1,17 | Eaton |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Generac Holdings vs Eaton
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Generac Holdings | 2,62% | 2,05% | -6,87% | 14,83% | 68,10% | 9,13% |
| Eaton | 1,55% | 0,77% | 7,79% | 5,52% | 49,78% | 13,48% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Generac Holdings | -1,30% | 25,11% | -17,71% | 513,43% | 1.169,11% | 1.177,63% |
| Eaton | 10,34% | 180,47% | 244,77% | 636,46% | 798,19% | 1.159,02% |
Sentimiento Basado en Noticias: Generac Holdings vs Eaton
Generac Holdings
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Generac está demostrando una sólida salud financiera y atrayendo inversión institucional, pero las preocupaciones sobre el crecimiento de los ingresos y la venta de acciones por parte del CEO crean un panorama mixto. El próximo informe de ganancias del tercer trimestre, el 30 de octubre de 2025, será crucial para aclarar la trayectoria de la empresa y resolver la incertidumbre actual.
Eaton
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Los resultados del segundo trimestre de 2025 de Eaton superaron significativamente las expectativas, lo que llevó a una revisión al alza de las previsiones para todo el año. Esto, combinado con inversiones estratégicas en áreas de alto crecimiento y una actividad institucional positiva, indica una trayectoria sólida y positiva para la empresa, lo que la convierte en un evento destacable para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Generac Holdings vs Eaton
| Métrica | GNRC | ETN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $10,32B | $150,27B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.038.580 | 1.813.140 |
| Volumen Promedio 90 Días | 928.047 | 2.173.557 |
| Último Cierre | $171,33 | $376,70 |
| Rango 52 Semanas | $99,50 - $203,25 | $231,85 - $399,56 |
| % desde Máximo 52S | -15,70% | -5,72% |
| Máximo Histórico | $524,31 (Nov 01, 2021) | $399,56 (Jul 28, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -67,32% | -5,72% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,06% | 0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,25% | -0,01% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,08% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | 0,19% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,21% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 57,76 | 62,39 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $43,81 | $47,79 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,81 | $1,50 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $682,08M | $4,06B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $379,19M | $2,31B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,87% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $2,92 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Generac Holdings vs Eaton
| Métrica | GNRC | ETN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 27,31 | 37,32 |
| P/E Prospectivo | 19,99 | 30,78 |
| Ratio PEG | 0,97 | 30,97 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,24 | 5,56 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,75 | 7,76 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $10,32B | $150,27B |
| Valor de Empresa | $10,99B | $155,50B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,49 | 5,98 |
| Empresa sobre EBITDA | 14,78 | 26,45 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,64 | 1,17 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $43,81 | $47,79 |
Comparación de Estados Financieros: Generac Holdings vs Eaton
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GNRC | ETN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $942,12M | $6,38B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $570,14M | $3,93B |
| Beneficio Bruto | $371,99M | $2,45B |
| Investigación y Desarrollo | $62,05M | $198,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $83,64M | $1,20B |
| EBITDA | $129,49M | $1,44B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $58,51M | $1,18B |
| Impuesto sobre la Renta | $14,24M | $212,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $44,28M | $965,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GNRC | ETN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $187,46M | $1,78B |
| Total de Activos Corrientes | $1,99B | $12,43B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,01B | $9,52B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,35B | $8,28B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,47B | $18,55B |
| Beneficios Retenidos | $2,89B | $10,04B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $197,29M | $2,99B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GNRC | ETN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $59,39M | $1,18B |
| Gastos de Capital | $54.000 | $49,00M |
| Flujo de Caja Libre | $27,22M | $91,00M |
| Pago de Deuda | $-34,44M | $-3,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-97,45M | $-615,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GNRC | ETN |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,77M | 7,18M |
| Short Ratio | 3,31 | 3,51 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.038.580 | 1.813.140 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 928.047 | 2.173.557 |
| Shares Outstanding | 59,61M | 392,90M |
| Float Shares | 57,47M | 388,12M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,97% | 0,87% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Generac Holdings vs Eaton
| Métrica | GNRC | ETN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $2,92 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,87% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $3,29 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,40% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $9,86 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 10, 2025 |