Comparación Detallada de Acciones Gorman-Rupp [GRC] vs Helios Technologies [HLIO]
Gorman-Rupp
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Helios Technologies
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Gorman-Rupp gana en 13 métricas, Helios Technologies gana en 7 métricas, con 0 empates. Gorman-Rupp parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Gorman-Rupp | Helios Technologies | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 21,81 | 52,23 | Gorman-Rupp |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,84 | 1,97 | Helios Technologies |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 85,08 | 49,63 | Helios Technologies |
| Ratio PEG | 0,25 | -3,06 | Helios Technologies |
| VE/EBITDA | 12,03 | 15,56 | Gorman-Rupp |
| Margen de Beneficio (TTM) | 7,69% | 4,46% | Gorman-Rupp |
| Margen Operativo (TTM) | 14,76% | 10,31% | Gorman-Rupp |
| Margen EBITDA (TTM) | 14,76% | 10,31% | Gorman-Rupp |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 13,70% | 3,93% | Gorman-Rupp |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,57% | 3,15% | Gorman-Rupp |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $55,51 M | $91,70 M | Helios Technologies |
| Rendimiento por Dividendo | 1,53% | 1,13% | Gorman-Rupp |
| Rentabilidad 1 Año | 12,90% | 22,67% | Helios Technologies |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,68 | 2,30 | Gorman-Rupp |
| Valor de Empresa | $1,44 MM | $2,20 MM | Helios Technologies |
| Ratio VE/Ingresos | 2,14 | 2,81 | Gorman-Rupp |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 31,31% | 31,76% | Helios Technologies |
| Ingresos por Acción (TTM) | $26 | $24 | Gorman-Rupp |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,97 | $1,04 | Gorman-Rupp |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,22 | 1,31 | Gorman-Rupp |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Gorman-Rupp vs Helios Technologies
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gorman-Rupp | 0,21% | 3,00% | 4,92% | 20,60% | 15,09% | 16,17% |
| Helios Technologies | -0,13% | 0,85% | 5,50% | 62,34% | 51,99% | 22,45% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gorman-Rupp | 12,90% | 77,65% | 45,40% | 85,65% | 143,02% | 323,14% |
| Helios Technologies | 22,67% | 10,12% | 51,01% | 98,25% | 200,78% | 440,50% |
Sentimiento Basado en Noticias: Gorman-Rupp vs Helios Technologies
Gorman-Rupp
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Gorman-Rupp demostró un sólido desempeño financiero en septiembre con un aumento del 15% en el beneficio neto y un crecimiento continuo de dividendos, atrayendo así una mayor inversión institucional. La calificación de 'Compra' ('Buy') de los analistas y el aumento de las estimaciones de ganancias refuerzan una perspectiva positiva para la empresa, convirtiéndola en una opción atractiva para los inversores centrados en los ingresos.
Helios Technologies
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Helios Technologies presentó un sólido informe de ganancias del segundo trimestre y recibió un aumento significativo en su precio objetivo por parte de KeyBanc, lo que señala un impulso positivo. Si bien el aumento del interés corto y la actividad institucional mixta merecen atención, la narrativa general sugiere una empresa que está ejecutando un cambio estratégico exitoso y atrayendo la confianza de los analistas.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Gorman-Rupp vs Helios Technologies
| Métrica | GRC | HLIO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,13B | $1,80B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 51.280 | 210.483 |
| Volumen Promedio 90 Días | 64.570 | 344.501 |
| Último Cierre | $43,33 | $54,32 |
| Rango 52 Semanas | $30,87 - $43,98 | $24,76 - $57,29 |
| % desde Máximo 52S | -1,48% | -5,18% |
| Máximo Histórico | $47,12 (Nov 08, 2021) | $114,89 (Nov 15, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -8,04% | -52,72% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,06% | -0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,90% | -0,16% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,08% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,15% | 0,10% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 85,08 | 49,63 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $15,12 | $27,54 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,03 | $1,60 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $85,32M | $126,50M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $62,93M | $84,18M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,53% | 1,13% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,54 | $0,36 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Gorman-Rupp vs Helios Technologies
| Métrica | GRC | HLIO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 21,81 | 52,23 |
| P/E Prospectivo | 21,70 | 25,62 |
| Ratio PEG | 0,25 | -3,06 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,68 | 2,30 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,84 | 1,97 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,13B | $1,80B |
| Valor de Empresa | $1,44B | $2,20B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,14 | 2,81 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,03 | 15,56 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,22 | 1,31 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $15,12 | $27,54 |
Comparación de Estados Financieros: Gorman-Rupp vs Helios Technologies
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GRC | HLIO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $163,95M | $195,50M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $113,62M | $135,60M |
| Beneficio Bruto | $50,33M | $59,90M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $22,13M | $17,00M |
| EBITDA | $28,70M | $33,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $15,54M | $9,50M |
| Impuesto sobre la Renta | $3,41M | $2,20M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $12,13M | $7,30M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GRC | HLIO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $21,84M | $45,90M |
| Total de Activos Corrientes | $224,27M | $396,00M |
| Total de Pasivos Corrientes | $92,68M | $142,70M |
| Deuda a Largo Plazo | $333,71M | $426,70M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $382,07M | $881,20M |
| Beneficios Retenidos | $392,28M | $506,90M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $0 | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GRC | HLIO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $17,34M | $22,00M |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $18,08M | $12,20M |
| Pago de Deuda | $-14,63M | $-22,10M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-1,14M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GRC | HLIO |
|---|---|---|
| Shares Short | 131.540 | 1,18M |
| Short Ratio | 1,86 | 2,95 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 51.280 | 210.483 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 64.570 | 344.501 |
| Shares Outstanding | 26,23M | 33,30M |
| Float Shares | 20,76M | 32,88M |
| % Held by Insiders | 0,21% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,63% | 0,98% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Gorman-Rupp vs Helios Technologies
| Métrica | GRC | HLIO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,54 | $0,36 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,53% | 1,13% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,59 | $0,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,55% | 0,19% |
| 3-Year Total Dividends | $1,76 | $0,99 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 14, 2025 | Apr 04, 2025 |