Comparación Detallada de Acciones Guardian Pharmacy [GRDN] vs Acadia Healthcare [ACHC]
Guardian Pharmacy
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Guardian Pharmacy gana en 6 métricas, Acadia Healthcare gana en 12 métricas, con 0 empates. Acadia Healthcare parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Guardian Pharmacy | Acadia Healthcare | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 90,13 | 13,80 | Acadia Healthcare |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 9,28 | 0,62 | Acadia Healthcare |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 22,18 | 74,74 | Guardian Pharmacy |
| Ratio PEG | -6,39 | -0,22 | Guardian Pharmacy |
| VE/EBITDA | -43,48 | 6,76 | Guardian Pharmacy |
| Margen de Beneficio (TTM) | -5,19% | 4,31% | Acadia Healthcare |
| Margen Operativo (TTM) | 4,38% | 16,37% | Acadia Healthcare |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,38% | 16,37% | Acadia Healthcare |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -52,74% | 4,83% | Acadia Healthcare |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -10,92% | 4,92% | Acadia Healthcare |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $41,59 M | $-560,69 M | Guardian Pharmacy |
| Rentabilidad 1 Año | 48,11% | -73,19% | Guardian Pharmacy |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,19 | 0,60 | Acadia Healthcare |
| Valor de Empresa | $1,60 MM | $4,36 MM | Acadia Healthcare |
| Ratio VE/Ingresos | 1,21 | 1,35 | Guardian Pharmacy |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 19,79% | 96,72% | Acadia Healthcare |
| Ingresos por Acción (TTM) | $21 | $35 | Acadia Healthcare |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,48 | $1,52 | Acadia Healthcare |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,88 | N/A |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Guardian Pharmacy vs Acadia Healthcare
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guardian Pharmacy | 0,92% | 10,05% | 25,85% | 19,17% | 34,27% | 32,18% |
| Acadia Healthcare | 0,56% | 3,68% | -1,02% | -8,89% | -45,98% | -47,46% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guardian Pharmacy | 48,11% | 48,11% | 48,11% | 48,11% | 48,11% | 48,11% |
| Acadia Healthcare | -73,19% | -74,08% | -31,41% | -71,29% | 353,81% | 114,20% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Guardian Pharmacy vs Acadia Healthcare
| Métrica | GRDN | ACHC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,57B | $1,94B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 224.706 | 3.251.860 |
| Volumen Promedio 90 Días | 158.499 | 2.130.137 |
| Último Cierre | $26,29 | $21,42 |
| Rango 52 Semanas | $14,16 - $26,91 | $17,13 - $82,41 |
| % desde Máximo 52S | -2,30% | -74,01% |
| Máximo Histórico | $26,91 (May 05, 2025) | $89,85 (Nov 28, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -2,30% | -76,16% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,15% | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,15% | -0,62% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,05% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,53% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 22,18 | 74,74 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,68 | $34,05 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,30 | $1,42 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $57,66M | $424,81M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $87,15M | $-267.134.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Guardian Pharmacy vs Acadia Healthcare
| Métrica | GRDN | ACHC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 90,13 | 13,80 |
| P/E Prospectivo | 28,59 | 5,72 |
| Ratio PEG | -6,39 | -0,22 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,19 | 0,60 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 9,28 | 0,62 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,57B | $1,94B |
| Valor de Empresa | $1,60B | $4,36B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,21 | 1,35 |
| Empresa sobre EBITDA | -43,48 | 6,76 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,88 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,68 | $34,05 |
Comparación de Estados Financieros: Guardian Pharmacy vs Acadia Healthcare
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GRDN | ACHC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $329,31M | $770,51M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $264,96M | $28,34M |
| Beneficio Bruto | $64,35M | $742,16M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $13,01M | $78,50M |
| EBITDA | $18,54M | $125,53M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $13,11M | $13,47M |
| Impuesto sobre la Renta | $3,83M | $4,40M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $9,27M | $9,06M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GRDN | ACHC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $14,00M | $91,24M |
| Total de Activos Corrientes | $166,04M | $638,95M |
| Total de Pasivos Corrientes | $145,30M | $473,35M |
| Deuda a Largo Plazo | $21,79M | $2,29B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $163,22M | $3,17B |
| Beneficios Retenidos | $26,57M | $348,45M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $78,92M | $597,87M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GRDN | ACHC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $20,61M | $30,01M |
| Gastos de Capital | $-5,81M | $43.000 |
| Flujo de Caja Libre | $11,75M | $-163,15M |
| Pago de Deuda | $-1,13M | $-1,71B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-46,88M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GRDN | ACHC |
|---|---|---|
| Shares Short | 515.096 | 10,54M |
| Short Ratio | 3,03 | 6,05 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,14% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 224.706 | 3.251.860 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 158.499 | 2.130.137 |
| Shares Outstanding | 63,29M | 91,78M |
| Float Shares | 19,46M | 90,63M |
| % Held by Insiders | 0,15% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,83% | 1,16% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Guardian Pharmacy vs Acadia Healthcare
| Métrica | GRDN | ACHC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |