Comparación Detallada de Acciones Goldman Sachs [GS] vs Interactive Brokers [IBKR]
Goldman Sachs
NYSE
Cargando...
Interactive Brokers
NASDAQ
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Goldman Sachs gana en 7 métricas, Interactive Brokers gana en 11 métricas, con 0 empates. Interactive Brokers parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Goldman Sachs | Interactive Brokers | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 17,17 | 36,20 | Goldman Sachs |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,27 | 6,29 | Goldman Sachs |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 588,39 | 117,15 | Interactive Brokers |
| Ratio PEG | 0,65 | -0,52 | Interactive Brokers |
| VE/EBITDA | N/A | -5,52 | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 28,40% | 14,87% | Goldman Sachs |
| Margen Operativo (TTM) | 35,74% | 74,68% | Interactive Brokers |
| Margen EBITDA (TTM) | 35,74% | 74,68% | Interactive Brokers |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 12,74% | 22,39% | Interactive Brokers |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,90% | 2,37% | Interactive Brokers |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-15,30 MM | $8,68 MM | Interactive Brokers |
| Rendimiento por Dividendo | 1,42% | 1,80% | Interactive Brokers |
| Rentabilidad 1 Año | 59,54% | 90,37% | Interactive Brokers |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,31 | 19,93 | Goldman Sachs |
| Valor de Empresa | $11,19 MM | $-44,22 MM | Goldman Sachs |
| Ratio VE/Ingresos | 0,20 | -7,85 | Interactive Brokers |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 88,70% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $171 | $13 | Goldman Sachs |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $45,40 | $1,90 | Goldman Sachs |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,42 | 1,23 | Interactive Brokers |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Goldman Sachs vs Interactive Brokers
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs | 1,36% | -1,56% | 8,13% | 9,16% | 54,53% | 37,39% |
| Interactive Brokers | -0,83% | 6,41% | 10,02% | 21,35% | 76,47% | 54,23% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs | 59,54% | 162,38% | 280,64% | 340,86% | 417,48% | 571,92% |
| Interactive Brokers | 90,37% | 303,90% | 455,77% | 622,38% | 1.547,78% | 799,74% |
Sentimiento Basado en Noticias: Goldman Sachs vs Interactive Brokers
Goldman Sachs
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Goldman Sachs, con sólidos beneficios del segundo trimestre y una actividad positiva de analistas contrarrestados por una perspectiva cautelosa del CEO respecto a los riesgos del mercado impulsados por la IA y una notable venta de información privilegiada. Las señales contradictorias crean una narrativa de inversión compleja, convirtiendo este mes en uno significativo para la empresa.
Interactive Brokers
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes muy positivo para Interactive Brokers, destacado por un crecimiento sustancial en métricas clave como DARTs, capital de clientes y préstamos de margen. La inclusión en el S&P 500 y las calificaciones positivas de los analistas solidifican aún más la fuerte posición y las perspectivas de crecimiento de la compañía, lo que lo convierte en un mes significativo para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Goldman Sachs vs Interactive Brokers
| Métrica | GS | IBKR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $239,14B | $112,34B |
| Categoría de Capitalización | Mega cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.775.690 | 4.684.883 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.700.247 | 8.492.801 |
| Último Cierre | $789,98 | $70,36 |
| Rango 52 Semanas | $439,38 - $825,25 | $32,82 - $71,78 |
| % desde Máximo 52S | -4,27% | -1,98% |
| Máximo Histórico | $825,37 (Sep 23, 2025) | $236,53 (Feb 10, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -4,29% | -70,25% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,14% | 0,19% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,22% | 0,25% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,28% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,36% | 0,75% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,13% | 0,22% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 588,39 | 117,15 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $344,06 | $10,93 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3.106,28 | $247,61 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-22.851.999.744 | $15,14B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $13,53B | $755,00M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,42% | 1,80% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $9,00 | $1,15 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Goldman Sachs vs Interactive Brokers
| Métrica | GS | IBKR |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 17,17 | 36,20 |
| P/E Prospectivo | 18,75 | 9,95 |
| Ratio PEG | 0,65 | -0,52 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,31 | 19,93 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,27 | 6,29 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $239,14B | $112,34B |
| Valor de Empresa | $11,19B | $-44.223.528.960 |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,20 | -7,85 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | -5,52 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,42 | 1,23 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $344,06 | $10,93 |
Comparación de Estados Financieros: Goldman Sachs vs Interactive Brokers
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GS | IBKR |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $15,06B | $2,47B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | $279,00M |
| Beneficio Bruto | N/A | $2,19B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | $2,09B |
| EBITDA | N/A | $2,17B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $5,65B | $1,10B |
| Impuesto sobre la Renta | $909,00M | $98,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $4,74B | $1,01B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GS | IBKR |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $167,41B | $3,50B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | $138,93B |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | $123,04B |
| Deuda a Largo Plazo | $271,73B | N/A |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $124,30B | $17,48B |
| Beneficios Retenidos | $157,02B | $2,70B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $24,59B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GS | IBKR |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $11,67B | $1,87B |
| Gastos de Capital | $-354,00M | $-16,00M |
| Flujo de Caja Libre | $-37,73B | $2,57B |
| Pago de Deuda | $-17,14B | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-4,36B | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GS | IBKR |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,04M | 11,74M |
| Short Ratio | 3,64 | 1,18 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.775.690 | 4.684.883 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.700.247 | 8.492.801 |
| Shares Outstanding | 310,65M | 435,62M |
| Float Shares | 314,67M | 431,32M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 0,74% | 0,89% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Goldman Sachs vs Interactive Brokers
| Métrica | GS | IBKR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $9,00 | $1,15 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,42% | 1,80% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $9,08 | $0,70 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,67% | 0,14% |
| 3-Year Total Dividends | $27,25 | $2,10 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 28, 2025 | Aug 29, 2025 |