Comparación Detallada de Acciones Granite Construction [GVA] vs Ies Holdings [IESC]
Granite Construction
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Granite Construction gana en 7 métricas, Ies Holdings gana en 12 métricas, con 0 empates. Ies Holdings parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Granite Construction | Ies Holdings | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 32,27 | 28,03 | Ies Holdings |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,43 | 9,32 | Granite Construction |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 75,78 | 8,84 | Ies Holdings |
| Ratio PEG | 0,34 | 0,66 | Granite Construction |
| VE/EBITDA | 14,28 | 18,01 | Granite Construction |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,89% | 8,23% | Ies Holdings |
| Margen Operativo (TTM) | 10,06% | 12,61% | Ies Holdings |
| Margen EBITDA (TTM) | 10,06% | 12,61% | Ies Holdings |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 17,42% | 38,50% | Ies Holdings |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,62% | 16,93% | Ies Holdings |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $319,94 M | $189,25 M | Granite Construction |
| Rendimiento por Dividendo | 0,58% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 34,92% | 99,50% | Ies Holdings |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,15 | 2,24 | Granite Construction |
| Valor de Empresa | $5,06 MM | $7,23 MM | Ies Holdings |
| Ratio VE/Ingresos | 1,24 | 2,23 | Granite Construction |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 17,68% | 26,92% | Ies Holdings |
| Ingresos por Acción (TTM) | $93 | $163 | Ies Holdings |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,33 | $13,09 | Ies Holdings |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,41 | 1,64 | Granite Construction |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Granite Construction vs Ies Holdings
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Granite Construction | -0,97% | 0,80% | -1,57% | 21,40% | 46,84% | 23,19% |
| Ies Holdings | -0,77% | 1,50% | 9,12% | 35,62% | 97,02% | 74,96% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Granite Construction | 34,92% | 301,74% | 514,35% | 256,05% | 390,76% | 200,53% |
| Ies Holdings | 99,50% | 1.314,89% | 1.118,87% | 4.740,11% | 10.627,49% | 645,39% |
Sentimiento Basado en Noticias: Granite Construction vs Ies Holdings
Granite Construction
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo un panorama mixto para Granite Construction, con un informe de ganancias positivo y un reconocimiento continuo de la industria, contrarrestados por calificaciones de analistas contradictorias y ventas de información privilegiada. El movimiento estratégico de la empresa para buscar fusiones y adquisiciones añade otra capa de complejidad, convirtiéndola en una oportunidad de inversión cautelosamente optimista.
Ies Holdings
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
IES Holdings ofreció un sólido tercer trimestre con superación de previsiones de ganancias e ingresos, lo que llevó a mejoras por parte de los analistas y a un nuevo máximo de 52 semanas. Sin embargo, las ventas sustanciales de información privilegiada a lo largo del mes introducen una nota de precaución, creando una narrativa de inversión mixta. La combinación de un rendimiento positivo y señales negativas de información privilegiada hace que este sea un mes significativo para que los inversores evalúen.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Granite Construction vs Ies Holdings
| Métrica | GVA | IESC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,74B | $7,28B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 436.950 | 147.479 |
| Volumen Promedio 90 Días | 598.047 | 132.693 |
| Último Cierre | $108,31 | $366,88 |
| Rango 52 Semanas | $69,08 - $112,16 | $146,51 - $388,70 |
| % desde Máximo 52S | -3,43% | -5,61% |
| Máximo Histórico | $112,18 (Aug 22, 2025) | $414,48 (Apr 20, 1998) |
| % desde Máximo Histórico | -3,45% | -11,48% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,04% | 0,16% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,94% | 0,24% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,08% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,10% | 0,13% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,17% | 0,39% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 75,78 | 8,84 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $24,28 | $39,36 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $12,30 | $8,48 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $439,70M | $246,88M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $227,08M | $198,33M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,58% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,52 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Granite Construction vs Ies Holdings
| Métrica | GVA | IESC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 32,27 | 28,03 |
| P/E Prospectivo | 20,08 | 23,09 |
| Ratio PEG | 0,34 | 0,66 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,15 | 2,24 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,43 | 9,32 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,74B | $7,28B |
| Valor de Empresa | $5,06B | $7,23B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,24 | 2,23 |
| Empresa sobre EBITDA | 14,28 | 18,01 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,41 | 1,64 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $24,28 | $39,36 |
Comparación de Estados Financieros: Granite Construction vs Ies Holdings
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GVA | IESC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $699,55M | $833,96M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $615,70M | $625,09M |
| Beneficio Bruto | $83,85M | $208,87M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-41,49M | $92,83M |
| EBITDA | $-3,89M | $110,92M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-40,08M | $98,68M |
| Impuesto sobre la Renta | $-11,76M | $26,09M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-28,33M | $72,59M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GVA | IESC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $379,07M | $22,43M |
| Total de Activos Corrientes | $1,50B | $914,48M |
| Total de Pasivos Corrientes | $953,64M | $538,19M |
| Deuda a Largo Plazo | $816,33M | $51,65M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,04B | $746,53M |
| Beneficios Retenidos | $565,22M | $623,66M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $350,90M | $230,48M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GVA | IESC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $37,79M | $-3,04M |
| Gastos de Capital | $-28,76M | $-16,95M |
| Flujo de Caja Libre | $-28,56M | $7,89M |
| Pago de Deuda | $-274.000 | $-196,44M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-15,21M | $-20,53M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GVA | IESC |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,48M | 785.133 |
| Short Ratio | 7,03 | 5,90 |
| Short % of Float | 0,14% | 0,09% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 436.950 | 147.479 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 598.047 | 132.693 |
| Shares Outstanding | 43,42M | 19,97M |
| Float Shares | 43,43M | 8,80M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 1,18% | 0,97% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Granite Construction vs Ies Holdings
| Métrica | GVA | IESC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,52 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,58% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,48 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,29% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $1,43 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 31, 2025 | N/A |