Comparación Detallada de Acciones GXO Logistics [GXO] vs Hub [HUBG]
GXO Logistics
Hub
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: GXO Logistics gana en 7 métricas, Hub gana en 12 métricas, con 0 empates. Hub parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | GXO Logistics | Hub | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 108,69 | 20,77 | Hub |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,16 | 1,25 | Hub |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 188,94 | 26,80 | Hub |
| Ratio PEG | -3,86 | -1,66 | GXO Logistics |
| VE/EBITDA | 13,91 | 7,60 | Hub |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,50% | 2,65% | Hub |
| Margen Operativo (TTM) | 3,27% | 3,81% | Hub |
| Margen EBITDA (TTM) | 3,27% | 3,81% | Hub |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 2,30% | 5,95% | Hub |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,19% | 3,04% | Hub |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $190,00 M | $143,57 M | GXO Logistics |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,60% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -13,31% | -19,33% | GXO Logistics |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,50 | 0,55 | GXO Logistics |
| Valor de Empresa | $11,80 MM | $2,47 MM | GXO Logistics |
| Ratio VE/Ingresos | 0,93 | 0,65 | Hub |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 11,40% | 8,18% | GXO Logistics |
| Ingresos por Acción (TTM) | $107 | $63 | GXO Logistics |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,51 | $1,65 | Hub |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,71 | 1,12 | Hub |
Análisis de Rendimiento de Acciones GXO Logistics vs Hub
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GXO Logistics | -4,52% | -0,13% | 5,58% | 6,84% | 51,22% | 24,75% |
| Hub | -5,64% | 3,60% | -3,60% | -0,90% | -0,59% | -20,53% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GXO Logistics | -13,31% | 58,08% | -10,45% | -10,45% | -10,45% | -10,45% |
| Hub | -19,33% | -2,42% | 32,45% | 78,63% | 138,29% | 309,57% |
Sentimiento Basado en Noticias: GXO Logistics vs Hub
GXO Logistics
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
En octubre, GXO Logistics aseguró renovaciones de asociaciones clave con Dolce&Gabbana Beauty y continuó su trabajo con Recyclivre, demostrando fortaleza operativa. Sin embargo, las calificaciones mixtas de los analistas y la actividad de los inversores institucionales crean un panorama matizado, sugiriendo tanto optimismo como cautela con respecto a la valoración de la empresa y su rendimiento a corto plazo.
Hub
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo resultados mixtos para Hub Group, con ganancias que superaron ligeramente las expectativas pero ingresos por debajo de lo previsto. Si bien los analistas redujeron los objetivos de precios debido a la débil demanda de carga, las adquisiciones estratégicas y el compromiso con la sostenibilidad sugieren un potencial de crecimiento futuro, creando una perspectiva cautelosamente optimista para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: GXO Logistics vs Hub
| Métrica | GXO | HUBG |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $6,25B | $2,21B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 910.590 | 604.000 |
| Volumen Promedio 90 Días | 923.243 | 694.697 |
| Último Cierre | $51,30 | $33,12 |
| Rango 52 Semanas | $30,46 - $63,33 | $30,75 - $53,21 |
| % desde Máximo 52S | -19,00% | -37,76% |
| Máximo Histórico | $105,92 (Nov 15, 2021) | $53,21 (Nov 25, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -51,57% | -37,76% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,16% | -0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,32% | -0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,03% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,02% | 0,06% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 188,94 | 26,80 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $25,69 | $27,36 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,79 | $2,24 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $416,00M | $175,49M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $396,75M | $135,51M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,60% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,60 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: GXO Logistics vs Hub
| Métrica | GXO | HUBG |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 108,69 | 20,77 |
| P/E Prospectivo | 17,16 | 14,22 |
| Ratio PEG | -3,86 | -1,66 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,50 | 0,55 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,16 | 1,25 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $6,25B | $2,21B |
| Valor de Empresa | $11,80B | $2,47B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,93 | 0,65 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,91 | 7,60 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,71 | 1,12 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $25,69 | $27,36 |
Comparación de Estados Financieros: GXO Logistics vs Hub
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GXO | HUBG |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $2,98B | $905,65M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $2,67B | $831,60M |
| Beneficio Bruto | $310,00M | $74,05M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $49,00M | $34,48M |
| EBITDA | $174,00M | $83,63M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-93,00M | $32,95M |
| Impuesto sobre la Renta | $2,00M | $7,92M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-95,00M | $25,03M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GXO | HUBG |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $288,00M | $112,67M |
| Total de Activos Corrientes | $2,63B | $752,81M |
| Total de Pasivos Corrientes | $3,37B | $555,42M |
| Deuda a Largo Plazo | $4,45B | $340,81M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,90B | $1,70B |
| Beneficios Retenidos | $590,00M | $2,04B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $5,42B | $954,72M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GXO | HUBG |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-25,00M | $64,37M |
| Gastos de Capital | $1,00M | $-15,57M |
| Flujo de Caja Libre | $-49,00M | $50,85M |
| Pago de Deuda | $-11,00M | $-26,54M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-106,00M | $-20,35M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GXO | HUBG |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,42M | 1,17M |
| Short Ratio | 8,18 | 1,99 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 910.590 | 604.000 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 923.243 | 694.697 |
| Shares Outstanding | 119,50M | 61,32M |
| Float Shares | 113,27M | 58,98M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 1,06% | 1,06% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: GXO Logistics vs Hub
| Métrica | GXO | HUBG |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,60 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,60% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,28 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,31% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,84 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 12, 2025 |