Comparación Detallada de Acciones Warrior Met Coal [HCC] vs American Resources [AREC]
Warrior Met Coal
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Warrior Met Coal gana en 10 métricas, American Resources gana en 8 métricas, con 0 empates. Warrior Met Coal parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Warrior Met Coal | American Resources | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 24,08 | 10,54 | American Resources |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,22 | -1,17 | American Resources |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 8,30 | -2,69 | American Resources |
| Ratio PEG | 12,01 | 0,06 | American Resources |
| VE/EBITDA | 8,74 | -13,55 | American Resources |
| Margen de Beneficio (TTM) | 7,99% | -568,65% | Warrior Met Coal |
| Margen Operativo (TTM) | -5,84% | -15.423,48% | Warrior Met Coal |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,20% | 48,97% | American Resources |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,18% | -9,28% | Warrior Met Coal |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-89,77 M | $-23,28 M | American Resources |
| Rendimiento por Dividendo | 0,51% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -1,58% | 158,93% | American Resources |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,92 | 371,48 | Warrior Met Coal |
| Valor de Empresa | $2,22 MM | $350,67 M | Warrior Met Coal |
| Ratio VE/Ingresos | 1,68 | 1.091,94 | Warrior Met Coal |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 0,35% | -483,52% | Warrior Met Coal |
| Ingresos por Acción (TTM) | $25 | $0 | Warrior Met Coal |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,00 | $-0,51 | Warrior Met Coal |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,70 | 0,90 | Warrior Met Coal |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Warrior Met Coal vs American Resources
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warrior Met Coal | -0,87% | -7,11% | 5,20% | 19,29% | 23,80% | 5,09% |
| American Resources | 9,85% | -16,18% | -2,68% | 81,25% | 168,52% | 119,70% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warrior Met Coal | -1,58% | 63,97% | 268,15% | 217,83% | 217,83% | 217,83% |
| American Resources | 158,93% | -51,01% | 16,94% | 45,00% | 45,00% | 45,00% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Warrior Met Coal vs American Resources
| Métrica | HCC | AREC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,53B | $119,30M |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Micro cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 815.680 | 2.923.990 |
| Volumen Promedio 90 Días | 891.993 | 2.474.383 |
| Último Cierre | $57,21 | $1,45 |
| Rango 52 Semanas | $38,00 - $75,15 | $0,38 - $1,95 |
| % desde Máximo 52S | -23,87% | -25,64% |
| Máximo Histórico | $75,53 (Jul 01, 2024) | $14,00 (Dec 03, 2018) |
| % desde Máximo Histórico | -24,26% | -89,64% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,41% | -0,66% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | -0,66% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,08% | -5,69% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,06% | -154,23% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,49% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 8,30 | -2,69 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $39,51 | $-1,06 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $9,29 | $0,00 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $274,31M | $-18.933.584 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-168.143.632 | $2,77M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,51% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,24 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Warrior Met Coal vs American Resources
| Métrica | HCC | AREC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 24,08 | 10,54 |
| P/E Prospectivo | 12,01 | 12,08 |
| Ratio PEG | 12,01 | 0,06 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,92 | 371,48 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,22 | -1,17 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,53B | $119,30M |
| Valor de Empresa | $2,22B | $350,67M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,68 | 1.091,94 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,74 | -13,55 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,70 | 0,90 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $39,51 | $-1,06 |
Comparación de Estados Financieros: Warrior Met Coal vs American Resources
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HCC | AREC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $297,47M | $13.256 |
| Costo de Mercancías Vendidas | $283,93M | $258.220 |
| Beneficio Bruto | $13,53M | $-244.964 |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-4,09M | $-6,71M |
| EBITDA | $42,05M | $-5,73M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $1,95M | $-8,67M |
| Impuesto sobre la Renta | $815.000 | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $1,14M | $-8,67M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HCC | AREC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $491,55M | $24.623 |
| Total de Activos Corrientes | $887,06M | $8,63M |
| Total de Pasivos Corrientes | $170,43M | $85,97M |
| Deuda a Largo Plazo | $159,83M | $175,04M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,09B | $-86,50M |
| Beneficios Retenidos | $1,85B | $-273,42M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $169,26M | $21,62M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HCC | AREC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $51,19M | $-3,90M |
| Gastos de Capital | $-130,68M | $0 |
| Flujo de Caja Libre | $-76,47M | $-1,43M |
| Pago de Deuda | $-4,68M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | HCC | AREC |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,56M | 4,44M |
| Short Ratio | 8,12 | 2,37 |
| Short % of Float | 0,20% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 815.680 | 2.923.990 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 891.993 | 2.474.383 |
| Shares Outstanding | 52,31M | 78,02M |
| Float Shares | 51,46M | 57,20M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,24% |
| % Held by Institutions | 1,12% | 0,10% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Warrior Met Coal vs American Resources
| Métrica | HCC | AREC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,24 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,51% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,99 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,49% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $2,98 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 24, 2025 | N/A |