Comparación Detallada de Acciones Warrior Met Coal [HCC] vs American Resources [AREC]
Warrior Met Coal
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Warrior Met Coal gana en 10 métricas, American Resources gana en 8 métricas, con 0 empates. Warrior Met Coal parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Warrior Met Coal | American Resources | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 24,08 | 10,54 | American Resources |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,22 | -3,32 | American Resources |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 8,30 | -2,61 | American Resources |
| Ratio PEG | 12,01 | 0,95 | American Resources |
| VE/EBITDA | 8,74 | -22,68 | American Resources |
| Margen de Beneficio (TTM) | 7,99% | -568,65% | Warrior Met Coal |
| Margen Operativo (TTM) | -5,84% | -50.624,61% | Warrior Met Coal |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,20% | 48,97% | American Resources |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,18% | -9,29% | Warrior Met Coal |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-89,77 M | $-23,28 M | American Resources |
| Rendimiento por Dividendo | 0,51% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 0,38% | 277,55% | American Resources |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,92 | 947,77 | Warrior Met Coal |
| Valor de Empresa | $2,22 MM | $549,43 M | Warrior Met Coal |
| Ratio VE/Ingresos | 1,68 | 1.663,42 | Warrior Met Coal |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 0,35% | -1.847,95% | Warrior Met Coal |
| Ingresos por Acción (TTM) | $25 | $0 | Warrior Met Coal |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,00 | $-0,47 | Warrior Met Coal |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,70 | 1,15 | Warrior Met Coal |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Warrior Met Coal vs American Resources
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warrior Met Coal | -0,39% | 0,71% | 15,23% | 28,31% | 46,14% | 17,87% |
| American Resources | 3,24% | 33,09% | 105,56% | 325,29% | 802,44% | 460,61% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warrior Met Coal | 0,38% | 98,48% | 287,27% | 256,50% | 256,50% | 256,50% |
| American Resources | 277,55% | 29,82% | 84,08% | 270,00% | 270,00% | 270,00% |
Sentimiento Basado en Noticias: Warrior Met Coal vs American Resources
Warrior Met Coal
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Warrior Met Coal, con desarrollos positivos como una mejora de analista y compras de insiders, compensados por un objetivo de precio cauteloso tras los resultados del T3. La compañía se está preparando proactivamente para el crecimiento futuro, pero el potencial alcista a corto plazo parece limitado, lo que resulta en un sentimiento 'mixto'.
American Resources
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de contrastes para American Resources, marcado por prometedores desarrollos estratégicos como la asociación con POSCO y la expansión del Supersite de Marion, pero también por importantes desafíos financieros y una venta de información privilegiada. Estas señales contradictorias crean una narrativa de inversión mixta.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Warrior Met Coal vs American Resources
| Métrica | HCC | AREC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,53B | $332,17M |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 815.680 | 4.660.156 |
| Volumen Promedio 90 Días | 891.993 | 4.413.409 |
| Último Cierre | $63,92 | $3,82 |
| Rango 52 Semanas | $38,00 - $75,15 | $0,38 - $4,20 |
| % desde Máximo 52S | -14,94% | -9,05% |
| Máximo Histórico | $75,53 (Jul 01, 2024) | $14,00 (Dec 03, 2018) |
| % desde Máximo Histórico | -15,37% | -72,71% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,41% | 2,24% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 2,24% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,08% | -5,69% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,06% | -506,25% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,49% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 8,30 | -2,61 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $39,51 | $-1,08 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $9,29 | $0,03 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $274,31M | $-17.805.788 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-168.143.632 | $1,07M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,51% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,24 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Warrior Met Coal vs American Resources
| Métrica | HCC | AREC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 24,08 | 10,54 |
| P/E Prospectivo | 12,01 | 30,83 |
| Ratio PEG | 12,01 | 0,95 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,92 | 947,77 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,22 | -3,32 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,53B | $332,17M |
| Valor de Empresa | $2,22B | $549,43M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,68 | 1.663,42 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,74 | -22,68 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,70 | 1,15 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $39,51 | $-1,08 |
Comparación de Estados Financieros: Warrior Met Coal vs American Resources
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HCC | AREC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $297,47M | $13.256 |
| Costo de Mercancías Vendidas | $283,93M | $258.220 |
| Beneficio Bruto | $13,53M | $-244.964 |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-4,09M | $-6,71M |
| EBITDA | $42,05M | $-5,73M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $1,95M | $-8,67M |
| Impuesto sobre la Renta | $815.000 | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $1,14M | $-8,67M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HCC | AREC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $491,55M | $24.623 |
| Total de Activos Corrientes | $887,06M | $8,63M |
| Total de Pasivos Corrientes | $170,43M | $85,97M |
| Deuda a Largo Plazo | $159,83M | $175,04M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,09B | $-86,50M |
| Beneficios Retenidos | $1,85B | $-273,42M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $169,26M | $21,62M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HCC | AREC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $51,19M | $-6,00M |
| Gastos de Capital | $-130,68M | $145.347 |
| Flujo de Caja Libre | $-76,47M | $-7,45M |
| Pago de Deuda | $-4,68M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | HCC | AREC |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,56M | 5,89M |
| Short Ratio | 8,12 | 1,26 |
| Short % of Float | 0,20% | 0,08% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 815.680 | 4.660.156 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 891.993 | 4.413.409 |
| Shares Outstanding | 52,31M | 78,02M |
| Float Shares | 51,46M | 60,74M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,22% |
| % Held by Institutions | 1,12% | 0,10% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Warrior Met Coal vs American Resources
| Métrica | HCC | AREC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,24 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,51% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,99 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,49% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $2,98 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 24, 2025 | N/A |