Comparación Detallada de Acciones HCI [HCI] vs Skyward Specialty [SKWD]
HCI
NYSE
Cargando...
Skyward Specialty
NASDAQ
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: HCI gana en 11 métricas, Skyward Specialty gana en 6 métricas, con 0 empates. HCI parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | HCI | Skyward Specialty | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 13,45 | 15,42 | HCI |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,25 | 2,19 | Skyward Specialty |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 27,57 | 13,29 | Skyward Specialty |
| Ratio PEG | 11,08 | 14,90 | HCI |
| VE/EBITDA | 1,97 | 9,89 | HCI |
| Margen de Beneficio (TTM) | 18,58% | 10,53% | HCI |
| Margen Operativo (TTM) | -3,60% | 16,15% | Skyward Specialty |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 16,15% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 25,47% | 16,26% | HCI |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,73% | 2,81% | HCI |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $327,76 M | $300,89 M | HCI |
| Rendimiento por Dividendo | 0,81% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 52,43% | 35,52% | HCI |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,34 | 1,57 | Skyward Specialty |
| Valor de Empresa | $461,33 M | $1,76 MM | Skyward Specialty |
| Ratio VE/Ingresos | 0,60 | 1,40 | HCI |
| Ingresos por Acción (TTM) | $75 | $31 | HCI |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $10,43 | $3,16 | HCI |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,22 | 0,61 | Skyward Specialty |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones HCI vs Skyward Specialty
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCI | 1,78% | 1,06% | -1,41% | -9,39% | 16,57% | 22,59% |
| Skyward Specialty | -0,96% | -1,36% | -10,90% | -18,27% | -0,20% | -0,67% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCI | 52,43% | 142,91% | 152,44% | 226,80% | 2.211,86% | 2.145,28% |
| Skyward Specialty | 35,52% | 77,16% | -5,58% | -5,58% | -5,58% | -5,58% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: HCI vs Skyward Specialty
| Métrica | HCI | SKWD |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,82B | $1,97B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 141.600 | 536.282 |
| Volumen Promedio 90 Días | 142.553 | 492.501 |
| Último Cierre | $140,33 | $48,72 |
| Rango 52 Semanas | $88,00 - $176,40 | $34,10 - $65,05 |
| % desde Máximo 52S | -20,45% | -25,10% |
| Máximo Histórico | $176,40 (May 05, 2025) | $65,05 (Jun 02, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -20,45% | -25,10% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,48% | 0,14% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,05% | 0,25% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,19% | 0,11% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,04% | 0,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,25% | 0,16% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 27,57 | 13,29 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $43,12 | $22,23 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $84,18 | $8,67 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-24.304.000 | $-262.430.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $105,84M | $118,83M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,81% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,20 | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: HCI vs Skyward Specialty
| Métrica | HCI | SKWD |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 13,45 | 15,42 |
| P/E Prospectivo | 11,08 | 14,90 |
| Ratio PEG | 11,08 | 14,90 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,34 | 1,57 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,25 | 2,19 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,82B | $1,97B |
| Valor de Empresa | $461,33M | $1,76B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,60 | 1,40 |
| Empresa sobre EBITDA | 1,97 | 9,89 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,22 | 0,61 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $43,12 | $22,23 |
Comparación de Estados Financieros: HCI vs Skyward Specialty
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HCI | SKWD |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $217,06M | $330,52M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $100,34M | $51,44M |
| Impuesto sobre la Renta | $26,11M | $9,38M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $74,23M | $42,06M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HCI | SKWD |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $754,48M | $112,92M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $185,33M | $76,55M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $544,47M | $850,72M |
| Beneficios Retenidos | $397,17M | $139,18M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HCI | SKWD |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $128,33M | $96,76M |
| Gastos de Capital | $-1,73M | $-202.000 |
| Flujo de Caja Libre | $160,27M | $96,56M |
| Pago de Deuda | $-133.000 | $0 |
| Recompra de Acciones Comunes | $-639.000 | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | HCI | SKWD |
|---|---|---|
| Shares Short | 381.254 | 852.110 |
| Short Ratio | 2,20 | 1,88 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 141.600 | 536.282 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 142.553 | 492.501 |
| Shares Outstanding | 10,77M | 40,13M |
| Float Shares | 4,95M | 37,42M |
| % Held by Insiders | 0,18% | 0,13% |
| % Held by Institutions | 0,77% | 1,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: HCI vs Skyward Specialty
| Métrica | HCI | SKWD |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,20 | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,81% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,33 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,57% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $4,00 | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 21, 2025 | N/A |