Comparación Detallada de Acciones Hamilton Insurance [HG] vs Everest [EG]
Hamilton Insurance
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Everest
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Hamilton Insurance gana en 9 métricas, Everest gana en 7 métricas, con 0 empates. Hamilton Insurance parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Hamilton Insurance | Everest | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 6,66 | 17,48 | Hamilton Insurance |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,95 | 0,93 | Everest |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 5,70 | 23,89 | Hamilton Insurance |
| Ratio PEG | 0,14 | -4,87 | Everest |
| VE/EBITDA | 2,14 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 14,64% | 4,55% | Hamilton Insurance |
| Margen Operativo (TTM) | 37,53% | 19,50% | Hamilton Insurance |
| Margen EBITDA (TTM) | 37,53% | 19,50% | Hamilton Insurance |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 23,65% | 5,52% | Hamilton Insurance |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,71% | 1,20% | Hamilton Insurance |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $759,30 M | $4,96 MM | Everest |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,80% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 22,98% | -12,64% | Hamilton Insurance |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,93 | 0,79 | Everest |
| Valor de Empresa | $1,37 MM | $13,23 MM | Everest |
| Ratio VE/Ingresos | 0,53 | 0,75 | Hamilton Insurance |
| Ingresos por Acción (TTM) | $26 | $419 | Everest |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,66 | $19,15 | Everest |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,51 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Hamilton Insurance vs Everest
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton Insurance | -0,86% | -0,33% | 3,79% | 16,06% | 13,63% | 30,28% |
| Everest | -0,10% | 3,12% | 1,14% | 2,61% | -4,70% | -4,99% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton Insurance | 22,98% | 60,30% | 60,30% | 60,30% | 60,30% | 60,30% |
| Everest | -12,64% | 31,54% | 73,77% | 98,78% | 305,22% | 252,61% |
Sentimiento Basado en Noticias: Hamilton Insurance vs Everest
Hamilton Insurance
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes de contrastes para Hamilton Insurance Group. Si bien la acción alcanzó un nuevo máximo de 12 meses y recibió atención positiva de los analistas, las importantes ventas de insiders continuaron siendo una preocupación. Esto crea una perspectiva de inversión mixta, que requiere que los inversores sopesen cuidadosamente los desarrollos positivos y negativos.
Everest
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes de contrastes para Everest Group, con sólidos resultados financieros contrarrestados por rebajas de analistas y una perspectiva cautelosa. Si bien la compañía continúa priorizando el retorno a los accionistas y expandiendo su presencia global, las señales mixtas crean incertidumbre para los inversores, lo que convierte este en un mes de importancia moderada.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Hamilton Insurance vs Everest
| Métrica | HG | EG |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,47B | $14,07B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 428.650 | 420.590 |
| Volumen Promedio 90 Días | 511.260 | 331.110 |
| Último Cierre | $24,35 | $345,21 |
| Rango 52 Semanas | $16,80 - $24,99 | $320,00 - $407,30 |
| % desde Máximo 52S | -2,56% | -15,24% |
| Máximo Histórico | $24,99 (Sep 19, 2025) | $417,92 (Nov 20, 2023) |
| % desde Máximo Histórico | -2,56% | -17,40% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,26% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,43% | -0,06% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,15% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,38% | 0,20% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,24% | 0,06% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 5,70 | 23,89 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $25,55 | $358,45 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $12,91 | $105,02 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $697,98M | $4,53B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $557,78M | $5,38B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,80% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $6,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Hamilton Insurance vs Everest
| Métrica | HG | EG |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 6,66 | 17,48 |
| P/E Prospectivo | 6,56 | 5,04 |
| Ratio PEG | 0,14 | -4,87 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,93 | 0,79 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,95 | 0,93 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,47B | $14,07B |
| Valor de Empresa | $1,37B | $13,23B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,53 | 0,75 |
| Empresa sobre EBITDA | 2,14 | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,51 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $25,55 | $358,45 |
Comparación de Estados Financieros: Hamilton Insurance vs Everest
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HG | EG |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $754,48M | $4,24B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $270,46M | $248,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $2,68M | $39,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $267,79M | $210,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HG | EG |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $838,51M | $1,90B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $149,97M | $3,59B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,44B | $15,02B |
| Beneficios Retenidos | $1,24B | $16,03B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HG | EG |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-11,03M | $-311,00M |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $34,90M | $928,00M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-16,90M | $-200,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | HG | EG |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,21M | 790.953 |
| Short Ratio | 2,33 | 2,51 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 428.650 | 420.590 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 511.260 | 331.110 |
| Shares Outstanding | 101,47M | 42,98M |
| Float Shares | 47,92M | 31,56M |
| % Held by Insiders | 0,09% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,84% | 0,98% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Hamilton Insurance vs Everest
| Métrica | HG | EG |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $6,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,80% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $6,62 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,50% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $19,85 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 17, 2025 |