Comparación Detallada de Acciones HP [HPQ] vs Super Micro [SMCI]
HP
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: HP gana en 15 métricas, Super Micro gana en 4 métricas, con 0 empates. HP parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | HP | Super Micro | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 9,69 | 30,93 | HP |
| Ratio Precio-Valor en Libros | -28,00 | 4,90 | HP |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -11,96 | 80,28 | HP |
| Ratio PEG | 0,39 | -0,69 | Super Micro |
| VE/EBITDA | 7,13 | 23,46 | HP |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,82% | 4,77% | HP |
| Margen Operativo (TTM) | 6,01% | 3,97% | HP |
| Margen EBITDA (TTM) | 6,01% | 3,97% | HP |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -209,75% | 17,90% | Super Micro |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,92% | 6,57% | Super Micro |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $3,16 MM | $1,53 MM | HP |
| Rendimiento por Dividendo | 3,56% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -25,98% | 26,02% | Super Micro |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,46 | 1,41 | HP |
| Valor de Empresa | $32,80 MM | $30,76 MM | HP |
| Ratio VE/Ingresos | 0,60 | 1,40 | HP |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 20,46% | 9,45% | HP |
| Ingresos por Acción (TTM) | $58 | $37 | HP |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,75 | $1,68 | HP |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,30 | 1,55 | HP |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones HP vs Super Micro
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | -0,11% | -0,26% | -7,18% | 2,46% | 12,03% | -17,96% |
| Super Micro | 5,12% | 13,40% | 29,58% | 7,00% | 60,77% | 72,91% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | -25,98% | 6,39% | 37,53% | 100,30% | 42,61% | 116,59% |
| Super Micro | 26,02% | 782,17% | 1.775,81% | 1.831,60% | 4.623,64% | 5.673,33% |
Sentimiento Basado en Noticias: HP vs Super Micro
HP
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
HP Inc. reportó sólidos resultados del tercer trimestre y presentó nuevas iniciativas de IA, pero la venta de acciones por parte de "insiders" y el bajo rendimiento de las acciones crean una narrativa de inversión mixta. La combinación de un rendimiento financiero positivo y señales negativas de los inversores hace de este un mes significativo para la empresa, que justifica una estrecha vigilancia.
Super Micro
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Super Micro Computer reportó un sólido crecimiento de los ingresos, pero no cumplió las expectativas de ganancias, creando una imagen mixta para los inversores. Si bien el enfoque estratégico de la empresa en la IA y sus sólidas asociaciones son positivos, la venta de información privilegiada y las opiniones variables de los analistas introducen incertidumbre. Los eventos del mes destacan tanto las oportunidades como los riesgos asociados con esta empresa en rápido crecimiento.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: HP vs Super Micro
| Métrica | HPQ | SMCI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $25,08B | $30,88B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 9.616.590 | 30.967.030 |
| Volumen Promedio 90 Días | 10.017.367 | 27.378.587 |
| Último Cierre | $26,61 | $54,62 |
| Rango 52 Semanas | $21,21 - $39,80 | $17,25 - $66,44 |
| % desde Máximo 52S | -33,14% | -17,79% |
| Máximo Histórico | $41,47 (Apr 04, 2022) | $122,90 (Mar 04, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -35,83% | -55,56% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,03% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,19% | -0,34% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,06% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -2,10% | 0,18% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -11,96 | 80,28 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-0,96 | $10,61 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,07 | $8,71 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $3,70B | $1,66B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $2,77B | $1,45B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,56% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,86 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: HP vs Super Micro
| Métrica | HPQ | SMCI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 9,69 | 30,93 |
| P/E Prospectivo | 7,40 | 12,25 |
| Ratio PEG | 0,39 | -0,69 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,46 | 1,41 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -28,00 | 4,90 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $25,08B | $30,88B |
| Valor de Empresa | $32,80B | $30,76B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,60 | 1,40 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,13 | 23,46 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,30 | 1,55 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-0,96 | $10,61 |
Comparación de Estados Financieros: HP vs Super Micro
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HPQ | SMCI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $13,22B | $5,76B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $10,48B | $5,21B |
| Beneficio Bruto | $2,74B | $544,10M |
| Investigación y Desarrollo | $401,00M | $183,22M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $793,00M | $228,39M |
| EBITDA | $996,00M | $263,64M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $506,00M | $222,73M |
| Impuesto sobre la Renta | $100,00M | $19,31M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $406,00M | $195,15M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HPQ | SMCI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $2,70B | $5,17B |
| Total de Activos Corrientes | $19,46B | $12,30B |
| Total de Pasivos Corrientes | $26,56B | $2,34B |
| Deuda a Largo Plazo | $10,06B | $4,68B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $-1,28B | $6,30B |
| Beneficios Retenidos | $-2,44B | $3,43B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $3,66B | $293,69M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HPQ | SMCI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $38,00M | $537,64M |
| Gastos de Capital | $-183,00M | $-22,68M |
| Flujo de Caja Libre | $-145,00M | $840,94M |
| Pago de Deuda | $-52,00M | $-37,28M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-100,00M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | HPQ | SMCI |
|---|---|---|
| Shares Short | 36,85M | 94,57M |
| Short Ratio | 3,89 | 3,65 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,21% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 9.616.590 | 30.967.030 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 10.017.367 | 27.378.587 |
| Shares Outstanding | 938,99M | 594,14M |
| Float Shares | 931,52M | 494,48M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,17% |
| % Held by Institutions | 0,82% | 0,52% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: HP vs Super Micro
| Métrica | HPQ | SMCI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,86 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,56% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,90% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $2,99 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 12, 2025 | N/A |