Comparación Detallada de Acciones Herc Holdings [HRI] vs GATX [GATX]
Herc Holdings
NYSE
Cargando...
GATX
NYSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Herc Holdings gana en 7 métricas, GATX gana en 13 métricas, con 0 empates. GATX parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Herc Holdings | GATX | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 154,45 | 20,12 | GATX |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,23 | 2,35 | Herc Holdings |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 517,32 | 337,79 | GATX |
| Ratio PEG | -1,05 | 0,29 | Herc Holdings |
| VE/EBITDA | 16,14 | 15,09 | GATX |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,61% | 19,13% | GATX |
| Margen Operativo (TTM) | 15,97% | 32,08% | GATX |
| Margen EBITDA (TTM) | 15,97% | 32,08% | GATX |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 1,40% | 12,75% | GATX |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,21% | 2,58% | Herc Holdings |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $16,00 M | $602,10 M | GATX |
| Rendimiento por Dividendo | 1,82% | 0,76% | Herc Holdings |
| Rentabilidad 1 Año | -23,91% | 32,38% | GATX |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,13 | 3,75 | Herc Holdings |
| Valor de Empresa | $14,09 MM | $14,53 MM | GATX |
| Ratio VE/Ingresos | 3,73 | 8,70 | Herc Holdings |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 29,70% | 49,25% | GATX |
| Ingresos por Acción (TTM) | $131 | $47 | Herc Holdings |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,83 | $8,74 | GATX |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,81 | 1,19 | GATX |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Herc Holdings vs GATX
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Herc Holdings | -1,41% | 11,17% | -8,43% | -7,94% | 5,76% | -32,06% |
| GATX | 0,23% | 0,65% | 4,92% | 11,94% | 23,81% | 15,95% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Herc Holdings | -23,91% | 20,74% | 173,73% | 120,56% | 321,27% | 169,01% |
| GATX | 32,38% | 93,31% | 155,63% | 273,27% | 476,77% | 363,96% |
Sentimiento Basado en Noticias: Herc Holdings vs GATX
Herc Holdings
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
A pesar de un déficit de ganancias en el T2, Herc Holdings reafirmó su guía, se benefició de una mejora positiva de los analistas y está mostrando sinergias tempranas de la adquisición de H&E. Estos factores, combinados con un mercado de alquiler en estabilización, sugieren una perspectiva generalmente positiva para la empresa.
GATX
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
GATX está demostrando un sólido desempeño financiero, superando a un competidor clave y realizando una adquisición estratégica para expandir sus operaciones. Si bien las evaluaciones de valoración son mixtas, la narrativa general es positiva, lo que sugiere un potencial de crecimiento continuo para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Herc Holdings vs GATX
| Métrica | HRI | GATX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,34B | $6,35B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 435.020 | 180.900 |
| Volumen Promedio 90 Días | 451.510 | 200.223 |
| Último Cierre | $126,38 | $176,26 |
| Rango 52 Semanas | $96,19 - $246,88 | $127,93 - $178,26 |
| % desde Máximo 52S | -48,81% | -1,12% |
| Máximo Histórico | $246,88 (Nov 04, 2024) | $178,26 (Sep 23, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -48,81% | -1,12% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,18% | 0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,12% | 0,70% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,19% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,16% | 0,32% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 517,32 | 337,79 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $57,56 | $74,91 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,60 | $21,17 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,08B | $651,70M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $308,88M | $-831.974.976 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,82% | 0,76% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,04 | $1,16 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Herc Holdings vs GATX
| Métrica | HRI | GATX |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 154,45 | 20,12 |
| P/E Prospectivo | 8,78 | 21,32 |
| Ratio PEG | -1,05 | 0,29 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,13 | 3,75 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,23 | 2,35 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,34B | $6,35B |
| Valor de Empresa | $14,09B | $14,53B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,73 | 8,70 |
| Empresa sobre EBITDA | 16,14 | 15,09 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,81 | 1,19 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $57,56 | $74,91 |
Comparación de Estados Financieros: Herc Holdings vs GATX
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HRI | GATX |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $861,00M | $421,60M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $583,00M | $214,70M |
| Beneficio Bruto | $278,00M | $206,90M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $127,00M | $134,30M |
| EBITDA | $333,00M | $240,20M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-8,00M | $70,10M |
| Impuesto sobre la Renta | $10,00M | $16,60M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-18,00M | $78,60M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HRI | GATX |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $48,00M | $757,20M |
| Total de Activos Corrientes | $709,00M | $974,90M |
| Total de Pasivos Corrientes | $474,00M | $337,10M |
| Deuda a Largo Plazo | $4,99B | $8,83B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,36B | $2,55B |
| Beneficios Retenidos | $595,00M | $3,26B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $7,76B | $550,30M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HRI | GATX |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $147,00M | $203,00M |
| Gastos de Capital | $-89,00M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-49,00M | $124,20M |
| Pago de Deuda | $-566,00M | $-406,60M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-1,90M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | HRI | GATX |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,41M | 1,20M |
| Short Ratio | 6,01 | 7,19 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 435.020 | 180.900 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 451.510 | 200.223 |
| Shares Outstanding | 28,40M | 35,58M |
| Float Shares | 28,95M | 35,43M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,03% | 1,03% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Herc Holdings vs GATX
| Métrica | HRI | GATX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,04 | $1,16 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,82% | 0,76% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,14 | $1,85 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,46% | 0,46% |
| 3-Year Total Dividends | $6,41 | $5,56 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 18, 2025 | Dec 13, 2024 |