Comparación Detallada de Acciones Hershey [HSY] vs Mondelez [MDLZ]
Hershey
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Hershey gana en 9 métricas, Mondelez gana en 11 métricas, con 0 empates. Mondelez parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Hershey | Mondelez | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 25,54 | 23,26 | Mondelez |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 8,63 | 3,14 | Mondelez |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 132,92 | 81,93 | Mondelez |
| Ratio PEG | -0,38 | 2,62 | Hershey |
| VE/EBITDA | 16,39 | 17,49 | Hershey |
| Margen de Beneficio (TTM) | 13,54% | 9,81% | Hershey |
| Margen Operativo (TTM) | 7,63% | 13,00% | Mondelez |
| Margen EBITDA (TTM) | 7,63% | 13,00% | Mondelez |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 35,89% | 13,55% | Hershey |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 10,47% | 3,93% | Hershey |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,93 MM | $3,52 MM | Mondelez |
| Rendimiento por Dividendo | 2,42% | 3,72% | Mondelez |
| Rentabilidad 1 Año | -4,19% | -15,69% | Hershey |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,45 | 2,21 | Mondelez |
| Valor de Empresa | $43,64 MM | $102,49 MM | Mondelez |
| Ratio VE/Ingresos | 3,86 | 2,76 | Mondelez |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 30,45% | 32,69% | Mondelez |
| Ingresos por Acción (TTM) | $56 | $28 | Hershey |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $7,53 | $2,73 | Hershey |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,26 | 0,45 | Hershey |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Hershey vs Mondelez
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hershey | -2,95% | -2,02% | 2,53% | 10,58% | 12,12% | 9,76% |
| Mondelez | -2,84% | -1,09% | 0,97% | -7,02% | -3,29% | 5,14% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hershey | -4,19% | -15,97% | 29,62% | 96,44% | 287,65% | 229,00% |
| Mondelez | -15,69% | 14,10% | 10,02% | 43,62% | 100,45% | 104,51% |
Sentimiento Basado en Noticias: Hershey vs Mondelez
Hershey
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó a los inversores de Hershey un marcado contraste entre una importante mejora de analista de Goldman Sachs y los importantes vientos en contra de la subida de los precios del cacao. Si bien la mejora sugiere una infravaloración potencial, la previsión de EPS a la baja y las señales de venta técnicas introducen una considerable incertidumbre, lo que convierte este mes en un punto de inflexión para la narrativa de inversión de la empresa.
Mondelez
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes fuerte para Mondelez, marcado por ganancias mejores de lo esperado, una mejora de las previsiones, un aumento del dividendo y una actividad positiva de los inversores institucionales. Estos acontecimientos refuerzan colectivamente el caso de inversión y sugieren un potencial de crecimiento continuo, convirtiéndolo en un mes significativo para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Hershey vs Mondelez
| Métrica | HSY | MDLZ |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $38,67B | $82,58B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.626.522 | 8.290.902 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.415.294 | 7.408.917 |
| Último Cierre | $185,26 | $62,56 |
| Rango 52 Semanas | $140,13 - $208,03 | $53,95 - $75,11 |
| % desde Máximo 52S | -10,95% | -16,71% |
| Máximo Histórico | $276,88 (May 01, 2023) | $78,59 (Apr 24, 2023) |
| % desde Máximo Histórico | -33,09% | -20,40% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,26% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,65% | 0,07% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,14% | 0,10% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,08% | 0,13% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,36% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 132,92 | 81,93 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $22,28 | $20,25 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $4,50 | $1,16 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $2,15B | $4,16B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,03B | $3,49B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,42% | 3,72% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $4,11 | $2,38 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Hershey vs Mondelez
| Métrica | HSY | MDLZ |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 25,54 | 23,26 |
| P/E Prospectivo | 22,90 | 18,51 |
| Ratio PEG | -0,38 | 2,62 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,45 | 2,21 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 8,63 | 3,14 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $38,67B | $82,58B |
| Valor de Empresa | $43,64B | $102,49B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,86 | 2,76 |
| Empresa sobre EBITDA | 16,39 | 17,49 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,26 | 0,45 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $22,28 | $20,25 |
Comparación de Estados Financieros: Hershey vs Mondelez
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HSY | MDLZ |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $2,61B | $9,31B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $1,82B | $6,88B |
| Beneficio Bruto | $796,27M | $2,43B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $193,07M | $682,00M |
| EBITDA | $330,48M | $1,01B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $149,11M | $545,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $86,39M | $154,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $62,72M | $407,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HSY | MDLZ |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $912,35M | $1,56B |
| Total de Activos Corrientes | $4,43B | $12,73B |
| Total de Pasivos Corrientes | $2,89B | $21,00B |
| Deuda a Largo Plazo | $5,49B | $16,41B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $4,51B | $25,82B |
| Beneficios Retenidos | $5,44B | $36,26B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $347,69M | $761,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HSY | MDLZ |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-55,81M | $371,00M |
| Gastos de Capital | N/A | $1,00M |
| Flujo de Caja Libre | $-46,47M | $815,00M |
| Pago de Deuda | $-301,52M | $-453,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | $-1,52B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | HSY | MDLZ |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,79M | 25,30M |
| Short Ratio | 5,71 | 3,13 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.626.522 | 8.290.902 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.415.294 | 7.408.917 |
| Shares Outstanding | 202,38M | 1,32B |
| Float Shares | 90,58M | 1,29B |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,89% | 0,88% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Hershey vs Mondelez
| Métrica | HSY | MDLZ |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $4,11 | $2,38 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,42% | 3,72% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $4,07 | $1,87 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,60% | 0,65% |
| 3-Year Total Dividends | $12,20 | $5,62 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 14, 2025 | Sep 30, 2025 |