Comparación Detallada de Acciones HomeTrust [HTB] vs Enterprise Financial [EFSC]
HomeTrust
NYSE
Cargando...
Enterprise Financial
NASDAQ
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: HomeTrust gana en 5 métricas, Enterprise Financial gana en 13 métricas, con 0 empates. Enterprise Financial parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | HomeTrust | Enterprise Financial | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 11,29 | 10,47 | Enterprise Financial |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,16 | 1,10 | Enterprise Financial |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,49 | 0,35 | Enterprise Financial |
| Ratio PEG | 0,82 | 12,13 | HomeTrust |
| Margen de Beneficio (TTM) | 29,30% | 31,49% | Enterprise Financial |
| Margen Operativo (TTM) | 42,79% | 38,28% | HomeTrust |
| Margen EBITDA (TTM) | 42,79% | 38,28% | HomeTrust |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 10,71% | 10,92% | Enterprise Financial |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,28% | 1,31% | Enterprise Financial |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $28,23 M | $239,93 M | Enterprise Financial |
| Rendimiento por Dividendo | 0,99% | 2,62% | Enterprise Financial |
| Rentabilidad 1 Año | 3,86% | 12,37% | Enterprise Financial |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,36 | 3,19 | Enterprise Financial |
| Valor de Empresa | $615,54 M | $2,27 MM | Enterprise Financial |
| Ratio VE/Ingresos | 3,05 | 3,57 | HomeTrust |
| Ingresos por Acción (TTM) | $12 | $17 | Enterprise Financial |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,43 | $5,26 | Enterprise Financial |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,79 | 0,91 | HomeTrust |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones HomeTrust vs Enterprise Financial
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HomeTrust | -0,16% | -3,04% | -1,88% | 7,50% | 0,64% | 0,64% |
| Enterprise Financial | 0,46% | -1,58% | -4,72% | 3,00% | -10,10% | -2,06% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HomeTrust | 3,86% | 3,86% | 3,86% | 3,86% | 3,86% | 3,86% |
| Enterprise Financial | 12,37% | 11,86% | 67,97% | 118,94% | 507,61% | 136,17% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: HomeTrust vs Enterprise Financial
| Métrica | HTB | EFSC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $677,47M | $2,04B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 57.000 | 177.080 |
| Volumen Promedio 90 Días | 54.193 | 186.957 |
| Último Cierre | $37,62 | $54,57 |
| Rango 52 Semanas | $30,95 - $41,78 | $45,22 - $63,13 |
| % desde Máximo 52S | -9,96% | -13,56% |
| Máximo Histórico | $41,78 (Jul 22, 2025) | $63,13 (Nov 25, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -9,96% | -13,56% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,18% | 0,12% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,39% | 0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,29% | 0,31% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,43% | 0,38% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | 0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,49 | 0,35 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $33,44 | $50,09 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $18,50 | $13,69 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $44,08M | $242,31M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $54,26M | $181,52M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,99% | 2,62% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,35 | $1,45 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: HomeTrust vs Enterprise Financial
| Métrica | HTB | EFSC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 11,29 | 10,47 |
| P/E Prospectivo | 11,30 | 12,13 |
| Ratio PEG | 0,82 | 12,13 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,36 | 3,19 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,16 | 1,10 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $677,47M | $2,04B |
| Valor de Empresa | $615,54M | $2,27B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,05 | 3,57 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,79 | 0,91 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $33,44 | $50,09 |
Comparación de Estados Financieros: HomeTrust vs Enterprise Financial
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HTB | EFSC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $50,93M | $137,38M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $18,43M | $61,03M |
| Impuesto sobre la Renta | $3,89M | $11,07M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $14,54M | $49,96M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HTB | EFSC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $325,63M | $474,95M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $10,15M | $617,33M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $565,45M | $1,87B |
| Beneficios Retenidos | $393,03M | $908,55M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $8,24M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HTB | EFSC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $72,51M | $52,01M |
| Gastos de Capital | $-2,88M | $-4,40M |
| Flujo de Caja Libre | $68,58M | $35,62M |
| Pago de Deuda | $-11,00M | $-25,19M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-930.000 | $-10,62M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | HTB | EFSC |
|---|---|---|
| Shares Short | 120.049 | 629.323 |
| Short Ratio | 2,16 | 3,09 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 57.000 | 177.080 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 54.193 | 186.957 |
| Shares Outstanding | 17,53M | 36,99M |
| Float Shares | 11,29M | 35,92M |
| % Held by Insiders | 0,10% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,59% | 0,84% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: HomeTrust vs Enterprise Financial
| Métrica | HTB | EFSC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,35 | $1,45 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,99% | 2,62% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,39 | $1,14 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,29% | 0,57% |
| 3-Year Total Dividends | $1,17 | $3,43 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 13, 2025 | Sep 15, 2025 |