Comparación Detallada de Acciones Hercules Capital [HTGC] vs Hamilton Lane [HLNE]
Hercules Capital
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Hercules Capital gana en 9 métricas, Hamilton Lane gana en 10 métricas, con 0 empates. Hamilton Lane parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Hercules Capital | Hamilton Lane | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 12,54 | 28,91 | Hercules Capital |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,59 | 8,65 | Hercules Capital |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 96,75 | 37,92 | Hamilton Lane |
| Ratio PEG | 9,53 | -2,27 | Hamilton Lane |
| VE/EBITDA | 12,88 | 22,69 | Hercules Capital |
| Margen de Beneficio (TTM) | 51,46% | 30,66% | Hercules Capital |
| Margen Operativo (TTM) | 83,23% | 43,75% | Hercules Capital |
| Margen EBITDA (TTM) | 83,23% | 43,75% | Hercules Capital |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 12,94% | 35,08% | Hamilton Lane |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,64% | 11,97% | Hamilton Lane |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-118,79 M | $288,66 M | Hamilton Lane |
| Rendimiento por Dividendo | 1,28% | 1,63% | Hamilton Lane |
| Rentabilidad 1 Año | 3,74% | -1,05% | Hercules Capital |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,87 | 12,14 | Hercules Capital |
| Valor de Empresa | $5,45 MM | $7,11 MM | Hamilton Lane |
| Ratio VE/Ingresos | 10,81 | 10,27 | Hamilton Lane |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 69,59% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $17 | Hamilton Lane |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,52 | $5,22 | Hamilton Lane |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,85 | 1,24 | Hercules Capital |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Hercules Capital vs Hamilton Lane
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hercules Capital | 0,42% | -1,03% | 0,16% | 10,50% | -10,81% | -6,04% |
| Hamilton Lane | 4,60% | -5,42% | -1,32% | -7,33% | -1,06% | 0,48% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hercules Capital | 3,74% | 30,90% | 70,83% | 66,38% | 103,72% | 43,98% |
| Hamilton Lane | -1,05% | 113,51% | 104,31% | 700,53% | 700,53% | 700,53% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Hercules Capital vs Hamilton Lane
| Métrica | HTGC | HLNE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,46B | $8,40B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.207.490 | 355.775 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.097.187 | 389.785 |
| Último Cierre | $19,23 | $156,75 |
| Rango 52 Semanas | $15,65 - $22,04 | $124,10 - $203,72 |
| % desde Máximo 52S | -12,75% | -23,06% |
| Máximo Histórico | $22,04 (Feb 17, 2025) | $203,72 (Nov 11, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -12,75% | -23,06% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,10% | -0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,89% | -0,09% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,51% | 0,31% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,83% | 0,44% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,13% | 0,35% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 96,75 | 37,92 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,99 | $17,44 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,29 | $6,05 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-303.708.992 | $350,01M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $239,90M | $197,09M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,28% | 1,63% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,23 | $2,55 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Hercules Capital vs Hamilton Lane
| Métrica | HTGC | HLNE |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 12,54 | 28,91 |
| P/E Prospectivo | 9,53 | 28,16 |
| Ratio PEG | 9,53 | -2,27 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,87 | 12,14 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,59 | 8,65 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,46B | $8,40B |
| Valor de Empresa | $5,45B | $7,11B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 10,81 | 10,27 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,88 | 22,69 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,85 | 1,24 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,99 | $17,44 |
Comparación de Estados Financieros: Hercules Capital vs Hamilton Lane
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HTGC | HLNE |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $104,70M | $175,96M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | $53,52M |
| Beneficio Bruto | N/A | $122,44M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | $76,98M |
| EBITDA | N/A | $101,83M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $78,89M | $95,45M |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | $18,38M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $78,89M | $77,07M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HTGC | HLNE |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $51,16M | $277,27M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | $492,49M |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | $293,16M |
| Deuda a Largo Plazo | $1,99B | $368,32M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,00B | $923,90M |
| Beneficios Retenidos | $57,87M | $455,51M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $61,41M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HTGC | HLNE |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $40,17M | $80,98M |
| Gastos de Capital | $-8.000 | $-3,44M |
| Flujo de Caja Libre | $-222,21M | $35,84M |
| Pago de Deuda | $-360,81M | $-1,88M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-3,47M | $-4,48M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | HTGC | HLNE |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,02M | 2,48M |
| Short Ratio | 5,00 | 6,10 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.207.490 | 355.775 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.097.187 | 389.785 |
| Shares Outstanding | 170,58M | 43,50M |
| Float Shares | 166,79M | 37,16M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,11% |
| % Held by Institutions | 0,28% | 0,99% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Hercules Capital vs Hamilton Lane
| Métrica | HTGC | HLNE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,23 | $2,55 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,28% | 1,63% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,31 | $2,01 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,56% | 0,44% |
| 3-Year Total Dividends | $0,93 | $6,04 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 26, 2025 | Sep 19, 2025 |