Comparación Detallada de Acciones Hercules Capital [HTGC] vs Blue Owl Capital [OBDC]
Hercules Capital
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Blue Owl Capital
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Hercules Capital gana en 8 métricas, Blue Owl Capital gana en 10 métricas, con 0 empates. Blue Owl Capital parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Hercules Capital | Blue Owl Capital | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 12,54 | 9,40 | Blue Owl Capital |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,59 | 0,94 | Blue Owl Capital |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 96,75 | 120,09 | Hercules Capital |
| Ratio PEG | 9,53 | -0,73 | Blue Owl Capital |
| VE/EBITDA | 12,88 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 51,46% | 38,29% | Hercules Capital |
| Margen Operativo (TTM) | 83,23% | 76,27% | Hercules Capital |
| Margen EBITDA (TTM) | 83,23% | 76,27% | Hercules Capital |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 12,94% | 9,80% | Hercules Capital |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,64% | 5,33% | Hercules Capital |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-118,79 M | $160,22 M | Blue Owl Capital |
| Rendimiento por Dividendo | 1,28% | 11,26% | Blue Owl Capital |
| Rentabilidad 1 Año | 3,74% | -5,63% | Hercules Capital |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,87 | 4,14 | Blue Owl Capital |
| Valor de Empresa | $5,45 MM | $16,17 MM | Blue Owl Capital |
| Ratio VE/Ingresos | 10,81 | 9,23 | Blue Owl Capital |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $4 | Blue Owl Capital |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,52 | $1,51 | Hercules Capital |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,85 | 0,78 | Blue Owl Capital |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Hercules Capital vs Blue Owl Capital
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hercules Capital | 0,42% | -1,03% | 0,16% | 10,50% | -10,81% | -6,04% |
| Blue Owl Capital | 1,39% | -1,61% | -5,06% | -1,61% | -8,81% | -7,86% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hercules Capital | 3,74% | 30,90% | 70,83% | 66,38% | 103,72% | 43,98% |
| Blue Owl Capital | -5,63% | 5,55% | 14,02% | -9,17% | -9,17% | -9,17% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Hercules Capital vs Blue Owl Capital
| Métrica | HTGC | OBDC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,46B | $7,25B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.207.490 | 2.595.175 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.097.187 | 2.698.382 |
| Último Cierre | $19,23 | $14,27 |
| Rango 52 Semanas | $15,65 - $22,04 | $12,11 - $15,73 |
| % desde Máximo 52S | -12,75% | -9,31% |
| Máximo Histórico | $22,04 (Feb 17, 2025) | $19,19 (Dec 30, 2019) |
| % desde Máximo Histórico | -12,75% | -25,64% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,10% | 0,23% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,89% | 0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,51% | 0,38% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,83% | 0,76% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,13% | 0,10% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 96,75 | 120,09 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,99 | $15,03 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,29 | $0,58 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-303.708.992 | $1,49B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $239,90M | $577,90M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,28% | 11,26% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,23 | $1,64 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Hercules Capital vs Blue Owl Capital
| Métrica | HTGC | OBDC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 12,54 | 9,40 |
| P/E Prospectivo | 9,53 | 8,35 |
| Ratio PEG | 9,53 | -0,73 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,87 | 4,14 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,59 | 0,94 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,46B | $7,25B |
| Valor de Empresa | $5,45B | $16,17B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 10,81 | 9,23 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,88 | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,85 | 0,78 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,99 | $15,03 |
Comparación de Estados Financieros: Hercules Capital vs Blue Owl Capital
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HTGC | OBDC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $104,70M | $158,83M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $78,89M | $139,99M |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | $2,49M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $78,89M | $137,51M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HTGC | OBDC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $51,16M | $438,66M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $1,99B | $10,16B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,00B | $7,74B |
| Beneficios Retenidos | $57,87M | $60,86M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HTGC | OBDC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $40,17M | $228,98M |
| Gastos de Capital | $-8.000 | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-222,21M | $38,95M |
| Pago de Deuda | $-360,81M | $-1,17B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-3,47M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | HTGC | OBDC |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,02M | 6,16M |
| Short Ratio | 5,00 | 2,26 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.207.490 | 2.595.175 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.097.187 | 2.698.382 |
| Shares Outstanding | 170,58M | 390,22M |
| Float Shares | 166,79M | N/A |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,28% | 0,48% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Hercules Capital vs Blue Owl Capital
| Métrica | HTGC | OBDC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,23 | $1,64 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,28% | 11,26% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,31 | $1,45 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,56% | 1,53% |
| 3-Year Total Dividends | $0,93 | $4,34 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 26, 2025 | Mar 31, 2025 |