Comparación Detallada de Acciones Ivanhoe Electric [IE] vs Mac Copper [MTAL]
Ivanhoe Electric
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Mac Copper
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Ivanhoe Electric gana en 6 métricas, Mac Copper gana en 11 métricas, con 0 empates. Mac Copper parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Ivanhoe Electric | Mac Copper | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -11,63 | -12,46 | Mac Copper |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,63 | 2,10 | Mac Copper |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 23,36 | 78,21 | Ivanhoe Electric |
| Ratio PEG | 0,22 | 244,20 | Ivanhoe Electric |
| VE/EBITDA | -14,07 | 9,58 | Ivanhoe Electric |
| Margen de Beneficio (TTM) | 64,91% | -17,47% | Ivanhoe Electric |
| Margen Operativo (TTM) | -2.161,05% | 19,75% | Mac Copper |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 19,75% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -29,90% | -12,26% | Mac Copper |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -18,61% | 2,78% | Mac Copper |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-175,67 M | $56,33 M | Mac Copper |
| Rentabilidad 1 Año | 42,01% | -12,22% | Ivanhoe Electric |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 434,12 | 3,13 | Mac Copper |
| Valor de Empresa | $1,65 MM | $1,27 MM | Ivanhoe Electric |
| Ratio VE/Ingresos | 434,64 | 3,96 | Mac Copper |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 72,47% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $4 | Mac Copper |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,64 | $-0,51 | Mac Copper |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,98 | 0,34 | Mac Copper |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Ivanhoe Electric vs Mac Copper
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivanhoe Electric | 1,30% | 3,75% | 42,99% | 32,91% | 135,16% | 55,89% |
| Mac Copper | 0,08% | 0,08% | 0,49% | 1,50% | 39,70% | 15,73% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivanhoe Electric | 42,01% | 39,78% | 38,07% | 38,07% | 38,07% | 38,07% |
| Mac Copper | -12,22% | 24,46% | 25,23% | 25,23% | 25,23% | 25,23% |
Sentimiento Basado en Noticias: Ivanhoe Electric vs Mac Copper
Ivanhoe Electric
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de contrastes para Ivanhoe Electric, marcado por una prometedora expansión de exploración en Arabia Saudita y mejoras positivas de analistas, pero también lastrado por preocupaciones sobre la rentabilidad, ventas de insiders y volatilidad del precio de la acción. Estas señales mixtas crean un panorama de inversión complejo, lo que la convierte en un período significativo pero incierto para la compañía.
Mac Copper
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
La adquisición de Mac Copper por parte de Harmony Gold a una prima significativa representa un evento importante para ambas compañías. Junto con sólidas cifras de producción y la mejora de las métricas de seguridad, los desarrollos del mes pintan un panorama positivo para los inversores, ofreciendo una estrategia de salida clara a un precio atractivo.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ivanhoe Electric vs Mac Copper
| Métrica | IE | MTAL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,65B | $1,01B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.976.400 | 714.350 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.458.777 | 1.202.533 |
| Último Cierre | $12,44 | $12,21 |
| Rango 52 Semanas | $4,50 - $13,25 | $7,69 - $14,08 |
| % desde Máximo 52S | -6,11% | -13,28% |
| Máximo Histórico | $16,75 (Aug 07, 2023) | $15,26 (May 27, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -25,73% | -19,99% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,99% | -0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,99% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,65% | -0,17% |
| Margen Operativo (TTM) | -21,61% | 0,20% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,30% | -0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 23,36 | 78,21 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,21 | $5,82 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,66 | $1,31 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-103.368.000 | $127,09M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-89.759.504 | $126,97M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ivanhoe Electric vs Mac Copper
| Métrica | IE | MTAL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -11,63 | -12,46 |
| P/E Prospectivo | -16,81 | 244,20 |
| Ratio PEG | 0,22 | 244,20 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 434,12 | 3,13 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,63 | 2,10 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,65B | $1,01B |
| Valor de Empresa | $1,65B | $1,27B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 434,64 | 3,96 |
| Empresa sobre EBITDA | -14,07 | 9,58 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,98 | 0,34 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,21 | $5,82 |
Comparación de Estados Financieros: Ivanhoe Electric vs Mac Copper
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | IE | MTAL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $735.000 | $18,58M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $293.000 | N/A |
| Beneficio Bruto | $442.000 | N/A |
| Investigación y Desarrollo | $52.000 | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-27,00M | $-18,30M |
| EBITDA | $-26,37M | $-21,15M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-34,14M | $-28,50M |
| Impuesto sobre la Renta | $0 | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-34,14M | $-27,04M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | IE | MTAL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $78,86M | $171,90M |
| Total de Activos Corrientes | $114,26M | $207,94M |
| Total de Pasivos Corrientes | $37,18M | $186,14M |
| Deuda a Largo Plazo | $57,22M | $350,67M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $315,35M | $566,96M |
| Beneficios Retenidos | $-560,64M | $-235,71M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $28,97M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | IE | MTAL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-19,79M | $-48,30M |
| Gastos de Capital | $-2.000 | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-15,78M | $-5,26M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | IE | MTAL |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,75M | 1,22M |
| Short Ratio | 9,60 | 1,04 |
| Short % of Float | 0,10% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.976.400 | 714.350 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.458.777 | 1.202.533 |
| Shares Outstanding | 120,61M | 82,44M |
| Float Shares | 98,68M | 65,88M |
| % Held by Insiders | 0,25% | 0,19% |
| % Held by Institutions | 0,68% | 0,36% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ivanhoe Electric vs Mac Copper
| Métrica | IE | MTAL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |