Comparación Detallada de Acciones Insteel Industries [IIIN] vs CompoSecure [CMPO]
Insteel Industries
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Insteel Industries gana en 8 métricas, CompoSecure gana en 11 métricas, con 0 empates. CompoSecure parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Insteel Industries | CompoSecure | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 22,56 | 13,73 | CompoSecure |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,95 | -20,49 | CompoSecure |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 1,15 | 0,00 | CompoSecure |
| Ratio PEG | 12,77 | 15,51 | Insteel Industries |
| VE/EBITDA | 11,14 | 32,98 | Insteel Industries |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,15% | -28,15% | Insteel Industries |
| Margen Operativo (TTM) | 11,21% | 17,95% | CompoSecure |
| Margen EBITDA (TTM) | 11,21% | 17,95% | CompoSecure |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,87% | 37,45% | CompoSecure |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,69% | 11,33% | CompoSecure |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $39,06 M | $121,11 M | CompoSecure |
| Rendimiento por Dividendo | 3,04% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 14,53% | 103,36% | CompoSecure |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,15 | 6,70 | Insteel Industries |
| Valor de Empresa | $646,66 M | $1,79 MM | CompoSecure |
| Ratio VE/Ingresos | 1,07 | 6,68 | Insteel Industries |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 17,11% | 48,06% | CompoSecure |
| Ingresos por Acción (TTM) | $31 | $3 | Insteel Industries |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,59 | $-1,32 | Insteel Industries |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,69 | 0,97 | Insteel Industries |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Insteel Industries vs CompoSecure
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insteel Industries | 1,36% | 1,59% | -7,00% | 1,13% | 25,82% | 36,75% |
| CompoSecure | 21,74% | 26,39% | 21,40% | 51,64% | 43,45% | 38,14% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insteel Industries | 14,53% | 10,23% | 86,53% | 98,84% | 322,50% | 367,06% |
| CompoSecure | 103,36% | 203,81% | 114,04% | 114,04% | 114,04% | 114,04% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Insteel Industries vs CompoSecure
| Métrica | IIIN | CMPO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $696,23M | $1,79B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 98.120 | 1.128.020 |
| Volumen Promedio 90 Días | 143.883 | 897.627 |
| Último Cierre | $35,87 | $17,53 |
| Rango 52 Semanas | $22,49 - $41,64 | $7,13 - $17,54 |
| % desde Máximo 52S | -13,86% | -0,06% |
| Máximo Histórico | $47,70 (May 02, 2022) | $17,54 (Aug 08, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -24,80% | -0,06% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,23% | -0,41% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,31% | -0,42% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | -0,28% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | 0,18% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | 0,37% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1,15 | 0,00 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $18,35 | $-1,04 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,77 | $0,05 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $60,40M | $66,60M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $31,76M | $159,49M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,04% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,06 | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Insteel Industries vs CompoSecure
| Métrica | IIIN | CMPO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 22,56 | 13,73 |
| P/E Prospectivo | 12,77 | 15,51 |
| Ratio PEG | 12,77 | 15,51 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,15 | 6,70 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,95 | -20,49 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $696,23M | $1,79B |
| Valor de Empresa | $646,66M | $1,79B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,07 | 6,68 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,14 | 32,98 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,69 | 0,97 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $18,35 | $-1,04 |
Comparación de Estados Financieros: Insteel Industries vs CompoSecure
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | IIIN | CMPO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $160,66M | $59,82M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $136,13M | $31,08M |
| Beneficio Bruto | $24,53M | $28,75M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $13,73M | $6,04M |
| EBITDA | $18,63M | $7,81M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $13,33M | $33,65M |
| Impuesto sobre la Renta | $3,10M | $27,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $10,23M | $21,49M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | IIIN | CMPO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $28,42M | $9,51M |
| Total de Activos Corrientes | $210,79M | $10,83M |
| Total de Pasivos Corrientes | $54,43M | $47,09M |
| Deuda a Largo Plazo | $1,90M | $0 |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $341,41M | $-87,31M |
| Beneficios Retenidos | $234,65M | $-293,59M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $3,52M | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | IIIN | CMPO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-9,49M | $9,71M |
| Gastos de Capital | $37.000 | $0 |
| Flujo de Caja Libre | $-5,54M | $2,62M |
| Pago de Deuda | $-66.000 | $0 |
| Recompra de Acciones Comunes | $-1,13M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | IIIN | CMPO |
|---|---|---|
| Shares Short | 396.148 | 10,69M |
| Short Ratio | 2,96 | 13,38 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,22% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 98.120 | 1.128.020 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 143.883 | 897.627 |
| Shares Outstanding | 19,45M | 100,46M |
| Float Shares | 18,50M | 36,10M |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,57% |
| % Held by Institutions | 0,87% | 0,60% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Insteel Industries vs CompoSecure
| Métrica | IIIN | CMPO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,06 | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,04% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,91 | $0,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,69% | 4,58% |
| 3-Year Total Dividends | $5,74 | $0,25 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 14, 2025 | May 17, 2024 |