Comparación Detallada de Acciones Informatica [INFA] vs Amdocs [DOX]
Informatica
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Informatica gana en 3 métricas, Amdocs gana en 15 métricas, con 0 empates. Amdocs parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Informatica | Amdocs | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 633,67 | 16,66 | Amdocs |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,18 | 2,58 | Amdocs |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 77,93 | 23,65 | Amdocs |
| Ratio PEG | -3,17 | 1,20 | Informatica |
| VE/EBITDA | 29,35 | 9,66 | Amdocs |
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,45% | 11,94% | Amdocs |
| Margen Operativo (TTM) | -0,02% | 17,69% | Amdocs |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 17,69% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -0,32% | 15,73% | Amdocs |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,87% | 7,87% | Amdocs |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $405,91 M | $618,93 M | Amdocs |
| Rentabilidad 1 Año | -5,68% | -6,59% | Informatica |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,57 | 1,95 | Amdocs |
| Valor de Empresa | $8,15 MM | $9,59 MM | Amdocs |
| Ratio VE/Ingresos | 4,91 | 2,06 | Amdocs |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 80,04% | 37,86% | Informatica |
| Ingresos por Acción (TTM) | $5 | $41 | Amdocs |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,03 | $4,94 | Amdocs |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,14 | 0,52 | Amdocs |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Informatica vs Amdocs
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Informatica | -0,08% | 0,24% | 0,48% | 1,63% | 51,37% | -2,20% |
| Amdocs | 0,13% | 1,19% | -3,93% | -10,23% | 0,43% | -2,06% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Informatica | -5,68% | 32,66% | -16,05% | -16,05% | -16,05% | -16,05% |
| Amdocs | -6,59% | 4,33% | 40,98% | 40,81% | 175,50% | 212,95% |
Sentimiento Basado en Noticias: Informatica vs Amdocs
Informatica
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de contrastes para Informatica, con investigaciones legales derivadas de resultados financieros pasados ocurriendo junto a un enfoque estratégico continuo en el crecimiento de la nube y alianzas clave. Esto crea una narrativa de inversión mixta, equilibrando el potencial alcista con las preocupaciones existentes.
Amdocs
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Amdocs ofreció un panorama mixto en octubre, con una ligera superación de las ganancias y una inversión continua en IA compensadas por una disminución de los ingresos. Las calificaciones positivas de los analistas y la actividad institucional sugieren confianza, pero la tendencia de los ingresos justifica un seguimiento cercano. En general, el mes presenta una perspectiva cautelosamente optimista.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Informatica vs Amdocs
| Métrica | INFA | DOX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $7,59B | $9,09B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.700.320 | 959.580 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.635.000 | 866.193 |
| Último Cierre | $24,90 | $82,43 |
| Rango 52 Semanas | $15,65 - $28,14 | $78,61 - $95,41 |
| % desde Máximo 52S | -11,51% | -13,60% |
| Máximo Histórico | $40,13 (Dec 13, 2021) | $99,75 (Jun 26, 2023) |
| % desde Máximo Histórico | -37,95% | -17,36% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,02% | -0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,02% | 0,10% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,00% | 0,18% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,00% | 0,16% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 77,93 | 23,65 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $7,83 | $31,85 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $4,26 | $3,11 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $432,11M | $737,18M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $505,42M | $563,54M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Informatica vs Amdocs
| Métrica | INFA | DOX |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 633,67 | 16,66 |
| P/E Prospectivo | 20,26 | 11,71 |
| Ratio PEG | -3,17 | 1,20 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,57 | 1,95 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,18 | 2,58 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $7,59B | $9,09B |
| Valor de Empresa | $8,15B | $9,59B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,91 | 2,06 |
| Empresa sobre EBITDA | 29,35 | 9,66 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,14 | 0,52 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $7,83 | $31,85 |
Comparación de Estados Financieros: Informatica vs Amdocs
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | INFA | DOX |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $403,90M | $1,14B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $81,01M | $711,15M |
| Beneficio Bruto | $322,89M | $433,29M |
| Investigación y Desarrollo | $81,97M | $86,85M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $33,83M | $202,47M |
| EBITDA | $60,04M | $252,11M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $1,96M | $190,77M |
| Impuesto sobre la Renta | $620.000 | $35,96M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $1,34M | $154,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | INFA | DOX |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $956,27M | $247,39M |
| Total de Activos Corrientes | $1,79B | $1,56B |
| Total de Pasivos Corrientes | $934,63M | $1,34B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,83B | $748,93M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,28B | $3,50B |
| Beneficios Retenidos | $-1,30B | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | $187,22M | $874,85M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | INFA | DOX |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $154,71M | $195,07M |
| Gastos de Capital | $-3,15M | $-15,96M |
| Flujo de Caja Libre | $151,03M | $156,49M |
| Pago de Deuda | $-4,69M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-101,35M | $-135,24M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | INFA | DOX |
|---|---|---|
| Shares Short | 19,57M | 4,41M |
| Short Ratio | 6,85 | 5,21 |
| Short % of Float | 0,18% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.700.320 | 959.580 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.635.000 | 866.193 |
| Shares Outstanding | 303,53M | 112,89M |
| Float Shares | 175,63M | 107,73M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,95% | 0,99% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Informatica vs Amdocs
| Métrica | INFA | DOX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |