Comparación Detallada de Acciones Innovex [INVX] vs Liberty Energy [LBRT]
Innovex
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Liberty Energy
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Innovex gana en 10 métricas, Liberty Energy gana en 8 métricas, con 0 empates. Innovex parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Innovex | Liberty Energy | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 8,20 | 8,77 | Innovex |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,19 | 0,91 | Liberty Energy |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 9,91 | 25,40 | Innovex |
| Ratio PEG | -0,10 | -0,27 | Liberty Energy |
| VE/EBITDA | 8,22 | 3,27 | Liberty Energy |
| Margen de Beneficio (TTM) | 16,66% | 5,29% | Innovex |
| Margen Operativo (TTM) | 12,45% | 4,10% | Innovex |
| Margen EBITDA (TTM) | 12,45% | 4,10% | Innovex |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 21,44% | 10,92% | Innovex |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,25% | 3,78% | Innovex |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $79,85 M | $178,34 M | Liberty Energy |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,75% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 9,16% | -44,93% | Innovex |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,37 | 0,45 | Liberty Energy |
| Valor de Empresa | $1,22 MM | $2,34 MM | Liberty Energy |
| Ratio VE/Ingresos | 1,41 | 0,57 | Liberty Energy |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 31,98% | 9,69% | Innovex |
| Ingresos por Acción (TTM) | $13 | $25 | Liberty Energy |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,10 | $1,30 | Innovex |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,67 | N/A |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Innovex vs Liberty Energy
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Innovex | -2,59% | 7,61% | 11,40% | 23,58% | 5,01% | 20,25% |
| Liberty Energy | -1,14% | 3,92% | 1,33% | -1,81% | -36,45% | -44,95% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Innovex | 9,16% | -26,33% | -48,79% | -74,26% | -67,66% | -11,04% |
| Liberty Energy | -44,93% | -27,06% | 67,40% | -47,59% | -47,59% | -47,59% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Innovex vs Liberty Energy
| Métrica | INVX | LBRT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,18B | $1,85B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 324.722 | 2.438.330 |
| Volumen Promedio 90 Días | 371.197 | 4.105.960 |
| Último Cierre | $16,95 | $11,27 |
| Rango 52 Semanas | $11,93 - $19,42 | $9,50 - $23,58 |
| % desde Máximo 52S | -12,72% | -52,21% |
| Máximo Histórico | $121,07 (Oct 21, 2013) | $24,75 (May 27, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -86,00% | -54,46% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,72% | -0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,61% | -0,35% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,17% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,12% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,21% | 0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 9,91 | 25,40 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $14,48 | $12,57 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,10 | $0,12 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $148,37M | $784,49M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-139.353.120 | $117,68M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,75% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,23 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Innovex vs Liberty Energy
| Métrica | INVX | LBRT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 8,20 | 8,77 |
| P/E Prospectivo | 22,35 | 8,98 |
| Ratio PEG | -0,10 | -0,27 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,37 | 0,45 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,19 | 0,91 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,18B | $1,85B |
| Valor de Empresa | $1,22B | $2,34B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,41 | 0,57 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,22 | 3,27 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,67 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $14,48 | $12,57 |
Comparación de Estados Financieros: Innovex vs Liberty Energy
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | INVX | LBRT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $240,42M | $977,46M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $163,91M | $889,36M |
| Beneficio Bruto | $76,50M | $88,10M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $29,21M | $22,33M |
| EBITDA | $47,30M | $150,07M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $21,36M | $27,92M |
| Impuesto sobre la Renta | $6,61M | $7,81M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $14,76M | $20,11M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | INVX | LBRT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $68,12M | $19,56M |
| Total de Activos Corrientes | $632,64M | $921,38M |
| Total de Pasivos Corrientes | $145,82M | $793,38M |
| Deuda a Largo Plazo | $65,64M | $407,78M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $978,38M | $2,03B |
| Beneficios Retenidos | $225,38M | $1,08B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $78,27M | $3,68B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | INVX | LBRT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $49,08M | $150,81M |
| Gastos de Capital | $1,00M | $-137,51M |
| Flujo de Caja Libre | $24,03M | $33,08M |
| Pago de Deuda | $-91,91M | $-268,52M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-626.000 | $-924.000 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | INVX | LBRT |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,97M | 8,50M |
| Short Ratio | 7,50 | 1,92 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,08% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 324.722 | 2.438.330 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 371.197 | 4.105.960 |
| Shares Outstanding | 69,18M | 161,86M |
| Float Shares | 37,89M | 156,32M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 1,05% | 0,97% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Innovex vs Liberty Energy
| Métrica | INVX | LBRT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,23 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,75% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,20 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,38% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,59 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 06, 2025 |