Comparación Detallada de Acciones Invesco [IVZ] vs Hamilton Lane [HLNE]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Invesco gana en 11 métricas, Hamilton Lane gana en 8 métricas, con 0 empates. Invesco parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Invesco | Hamilton Lane | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 22,60 | 29,54 | Invesco |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,84 | 8,84 | Invesco |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 12,59 | 36,73 | Invesco |
| Ratio PEG | 10,88 | 28,77 | Invesco |
| VE/EBITDA | 11,63 | 22,34 | Invesco |
| Margen de Beneficio (TTM) | 13,27% | 30,66% | Hamilton Lane |
| Margen Operativo (TTM) | 14,13% | 43,75% | Hamilton Lane |
| Margen EBITDA (TTM) | 14,13% | 43,75% | Hamilton Lane |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,25% | 35,08% | Hamilton Lane |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,37% | 11,97% | Hamilton Lane |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,12 MM | $288,66 M | Invesco |
| Rendimiento por Dividendo | 4,07% | 1,63% | Invesco |
| Rentabilidad 1 Año | 28,22% | 12,74% | Invesco |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,53 | 12,40 | Invesco |
| Valor de Empresa | $14,23 MM | $7,00 MM | Invesco |
| Ratio VE/Ingresos | 2,31 | 10,12 | Invesco |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 33,28% | 69,59% | Hamilton Lane |
| Ingresos por Acción (TTM) | $14 | $17 | Hamilton Lane |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,91 | $5,22 | Hamilton Lane |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,51 | N/A | N/A |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Invesco vs Hamilton Lane
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco | 0,73% | 0,53% | 24,15% | 40,47% | 10,74% | 17,39% |
| Hamilton Lane | 0,88% | 4,57% | 5,02% | -5,02% | -7,12% | 3,61% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco | 28,22% | 8,65% | 94,01% | -44,76% | 11,94% | 52,69% |
| Hamilton Lane | 12,74% | 99,07% | 119,45% | 725,53% | 725,53% | 725,53% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Invesco vs Hamilton Lane
| Métrica | IVZ | HLNE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $9,41B | $8,59B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 6.007.240 | 392.884 |
| Volumen Promedio 90 Días | 7.586.257 | 611.215 |
| Último Cierre | $20,72 | $154,54 |
| Rango 52 Semanas | $11,60 - $21,85 | $124,10 - $203,72 |
| % desde Máximo 52S | -5,17% | -24,14% |
| Máximo Histórico | $51,10 (Oct 30, 2000) | $203,72 (Nov 11, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -59,45% | -24,14% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,02% | -0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,06% | -0,09% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,13% | 0,31% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,14% | 0,44% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,35% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 12,59 | 36,73 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $24,36 | $17,44 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,07 | $6,05 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,22B | $350,01M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $934,81M | $187,52M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,07% | 1,63% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,60 | $2,55 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Invesco vs Hamilton Lane
| Métrica | IVZ | HLNE |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 22,60 | 29,54 |
| P/E Prospectivo | 10,88 | 28,77 |
| Ratio PEG | 10,88 | 28,77 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,53 | 12,40 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,84 | 8,84 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $9,41B | $8,59B |
| Valor de Empresa | $14,23B | $7,00B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,31 | 10,12 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,63 | 22,34 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,51 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $24,36 | $17,44 |
Comparación de Estados Financieros: Invesco vs Hamilton Lane
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | IVZ | HLNE |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,53B | $175,96M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $973,60M | $53,52M |
| Beneficio Bruto | $555,60M | $122,44M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $277,30M | $76,98M |
| EBITDA | $399,50M | $101,83M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $344,90M | $95,45M |
| Impuesto sobre la Renta | $77,60M | $18,38M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $267,30M | $77,07M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | IVZ | HLNE |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,87B | $277,27M |
| Total de Activos Corrientes | $3,00B | $492,49M |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,42B | $293,16M |
| Deuda a Largo Plazo | $964,80M | $368,32M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $15,79B | $923,90M |
| Beneficios Retenidos | $7,07B | $455,51M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $61,41M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | IVZ | HLNE |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $285,30M | $80,98M |
| Gastos de Capital | $-23,40M | $-3,44M |
| Flujo de Caja Libre | $-108,00M | $35,84M |
| Pago de Deuda | $-1,13B | $-1,88M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-43,10M | $-4,48M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | IVZ | HLNE |
|---|---|---|
| Shares Short | 14,44M | 2,42M |
| Short Ratio | 2,96 | 2,81 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 6.007.240 | 392.884 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 7.586.257 | 611.215 |
| Shares Outstanding | 448,00M | 43,50M |
| Float Shares | 356,52M | 35,81M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,11% |
| % Held by Institutions | 0,95% | 1,05% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Invesco vs Hamilton Lane
| Métrica | IVZ | HLNE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,60 | $2,55 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,07% | 1,63% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,72 | $2,01 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,19% | 0,44% |
| 3-Year Total Dividends | $2,17 | $6,04 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 14, 2025 | Sep 19, 2025 |