Comparación Detallada de Acciones Invesco [IVZ] vs StepStone [STEP]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Invesco gana en 15 métricas, StepStone gana en 4 métricas, con 0 empates. Invesco parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Invesco | StepStone | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 22,60 | 106,60 | Invesco |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,84 | 24,78 | Invesco |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 12,59 | 21,57 | Invesco |
| Ratio PEG | 10,88 | 26,21 | Invesco |
| VE/EBITDA | 11,63 | -29,95 | StepStone |
| Margen de Beneficio (TTM) | 13,27% | -15,28% | Invesco |
| Margen Operativo (TTM) | 14,13% | -1,65% | Invesco |
| Margen EBITDA (TTM) | 14,13% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,25% | -9,48% | Invesco |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,37% | -3,74% | Invesco |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,12 MM | $59,83 M | Invesco |
| Rendimiento por Dividendo | 4,07% | 2,54% | Invesco |
| Rentabilidad 1 Año | 28,22% | 17,03% | Invesco |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,53 | 6,10 | Invesco |
| Valor de Empresa | $14,23 MM | $6,15 MM | Invesco |
| Ratio VE/Ingresos | 2,31 | 5,23 | Invesco |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 33,28% | 43,28% | StepStone |
| Ingresos por Acción (TTM) | $14 | $17 | StepStone |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,91 | $-2,52 | Invesco |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,51 | 1,36 | StepStone |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Invesco vs StepStone
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco | 0,73% | 0,53% | 24,15% | 40,47% | 10,74% | 17,39% |
| StepStone | 1,78% | 2,94% | 0,50% | 5,66% | -5,40% | -0,37% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco | 28,22% | 8,65% | 94,01% | -44,76% | 11,94% | 52,69% |
| StepStone | 17,03% | 96,27% | 133,88% | 133,88% | 133,88% | 133,88% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Invesco vs StepStone
| Métrica | IVZ | STEP |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $9,41B | $7,17B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 6.007.240 | 452.085 |
| Volumen Promedio 90 Días | 7.586.257 | 528.422 |
| Último Cierre | $20,72 | $58,47 |
| Rango 52 Semanas | $11,60 - $21,85 | $40,07 - $70,38 |
| % desde Máximo 52S | -5,17% | -16,92% |
| Máximo Histórico | $51,10 (Oct 30, 2000) | $70,38 (Nov 11, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -59,45% | -16,92% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,02% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,06% | 0,06% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,13% | -0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,14% | -0,02% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | -0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 12,59 | 21,57 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $24,36 | $2,34 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,07 | $3,77 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,22B | $64,93M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $934,81M | $1,00B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,07% | 2,54% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,60 | $1,36 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Invesco vs StepStone
| Métrica | IVZ | STEP |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 22,60 | 106,60 |
| P/E Prospectivo | 10,88 | 26,21 |
| Ratio PEG | 10,88 | 26,21 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,53 | 6,10 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,84 | 24,78 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $9,41B | $7,17B |
| Valor de Empresa | $14,23B | $6,15B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,31 | 5,23 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,63 | -29,95 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,51 | 1,36 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $24,36 | $2,34 |
Comparación de Estados Financieros: Invesco vs StepStone
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | IVZ | STEP |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,53B | $377,73M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $973,60M | $214,25M |
| Beneficio Bruto | $555,60M | $163,48M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $277,30M | $-5,87M |
| EBITDA | $399,50M | $-22,27M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $344,90M | $9,95M |
| Impuesto sobre la Renta | $77,60M | $-3,20M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $267,30M | $13,15M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | IVZ | STEP |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,87B | $289,30M |
| Total de Activos Corrientes | $3,00B | $1,96B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,42B | $1,94B |
| Deuda a Largo Plazo | $964,80M | $113,52M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $15,79B | $1,77B |
| Beneficios Retenidos | $7,07B | $-242,55M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $91,84M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | IVZ | STEP |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $285,30M | $27,56M |
| Gastos de Capital | $-23,40M | $-2,67M |
| Flujo de Caja Libre | $-108,00M | $-69,19M |
| Pago de Deuda | $-1,13B | $-7,91M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-43,10M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | IVZ | STEP |
|---|---|---|
| Shares Short | 14,44M | 2,23M |
| Short Ratio | 2,96 | 4,18 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 6.007.240 | 452.085 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 7.586.257 | 528.422 |
| Shares Outstanding | 448,00M | 76,76M |
| Float Shares | 356,52M | 66,82M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,12% |
| % Held by Institutions | 0,95% | 0,93% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Invesco vs StepStone
| Métrica | IVZ | STEP |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,60 | $1,36 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,07% | 2,54% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,72 | $1,13 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,19% | 0,78% |
| 3-Year Total Dividends | $2,17 | $3,40 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 14, 2025 | Jun 13, 2025 |