Comparación Detallada de Acciones Janus International [JBI] vs Gibraltar Industries [ROCK]
Janus International
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Janus International gana en 5 métricas, Gibraltar Industries gana en 14 métricas, con 0 empates. Gibraltar Industries parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Janus International | Gibraltar Industries | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 32,29 | 15,20 | Gibraltar Industries |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,56 | 1,93 | Gibraltar Industries |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 112,36 | 4,59 | Gibraltar Industries |
| Ratio PEG | -1,53 | 13,92 | Janus International |
| VE/EBITDA | 11,68 | 10,18 | Gibraltar Industries |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,85% | 10,22% | Gibraltar Industries |
| Margen Operativo (TTM) | 16,13% | 11,71% | Janus International |
| Margen EBITDA (TTM) | 16,13% | 11,71% | Janus International |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,93% | 13,70% | Gibraltar Industries |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,28% | 7,40% | Gibraltar Industries |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $133,90 M | $154,33 M | Gibraltar Industries |
| Rentabilidad 1 Año | -3,74% | -3,90% | Janus International |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,55 | 1,49 | Gibraltar Industries |
| Valor de Empresa | $1,83 MM | $1,97 MM | Gibraltar Industries |
| Ratio VE/Ingresos | 2,03 | 1,51 | Gibraltar Industries |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 40,86% | 26,79% | Janus International |
| Ingresos por Acción (TTM) | $6 | $43 | Gibraltar Industries |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,31 | $4,34 | Gibraltar Industries |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,35 | 1,32 | Gibraltar Industries |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Janus International vs Gibraltar Industries
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janus International | -2,40% | -0,91% | -4,31% | 11,02% | 42,01% | 32,21% |
| Gibraltar Industries | -1,24% | 1,61% | 6,26% | 6,56% | 25,36% | 10,42% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janus International | -3,74% | 14,81% | -4,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Gibraltar Industries | -3,90% | 45,79% | -5,74% | 196,05% | 572,68% | 221,75% |
Sentimiento Basado en Noticias: Janus International vs Gibraltar Industries
Janus International
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Janus, con unos beneficios del segundo trimestre (T2) mejores de lo esperado, pero ensombrecidos por un rendimiento interanual decreciente y unas previsiones anuales reafirmadas y a la baja. La presión de venta institucional y el sentimiento mixto de los analistas añadieron complejidad, creando una perspectiva equilibrada pero cautelosa para los inversores.
Gibraltar Industries
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de reposicionamiento estratégico para Gibraltar Industries, con la desinversión de sus divisiones de energía renovable. Si bien esta medida tiene como objetivo capitalizar un mercado más grande, fue acompañada de rebajas de calificaciones de analistas y una ligera disminución de las acciones, creando una perspectiva de inversión mixta. El próximo informe de ganancias del tercer trimestre será fundamental para determinar el éxito de esta estrategia.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Janus International vs Gibraltar Industries
| Métrica | JBI | ROCK |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,39B | $1,95B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 725.370 | 186.070 |
| Volumen Promedio 90 Días | 777.453 | 227.847 |
| Último Cierre | $9,77 | $64,51 |
| Rango 52 Semanas | $5,99 - $10,80 | $48,96 - $74,97 |
| % desde Máximo 52S | -9,54% | -13,95% |
| Máximo Histórico | $15,94 (Aug 30, 2021) | $103,02 (Jan 18, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -38,71% | -37,38% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,08% | -0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,25% | -0,15% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,10% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,16% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 112,36 | 4,59 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,92 | $34,23 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,25 | $0,85 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $194,10M | $134,77M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $162,39M | $68,86M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Janus International vs Gibraltar Industries
| Métrica | JBI | ROCK |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 32,29 | 15,20 |
| P/E Prospectivo | 23,83 | 13,92 |
| Ratio PEG | -1,53 | 13,92 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,55 | 1,49 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,56 | 1,93 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,39B | $1,95B |
| Valor de Empresa | $1,83B | $1,97B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,03 | 1,51 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,68 | 10,18 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,35 | 1,32 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,92 | $34,23 |
Comparación de Estados Financieros: Janus International vs Gibraltar Industries
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | JBI | ROCK |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $210,50M | $290,02M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $128,60M | $212,32M |
| Beneficio Bruto | $81,90M | $77,70M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $25,30M | $25,51M |
| EBITDA | $36,80M | $34,60M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $15,40M | $27,05M |
| Impuesto sobre la Renta | $4,60M | $5,93M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $10,80M | $21,12M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | JBI | ROCK |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $140,80M | $25,11M |
| Total de Activos Corrientes | $361,30M | $473,49M |
| Total de Pasivos Corrientes | $139,30M | $276,63M |
| Deuda a Largo Plazo | $544,50M | $46,32M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $526,80M | $1,01B |
| Beneficios Retenidos | $315,10M | $896,97M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $59,10M | $185,38M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | JBI | ROCK |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $42,30M | $28,72M |
| Gastos de Capital | $-6,40M | $-11,43M |
| Flujo de Caja Libre | $41,90M | $2,25M |
| Pago de Deuda | $-42,20M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-5,00M | $-62,39M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | JBI | ROCK |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,10M | 484.335 |
| Short Ratio | 4,87 | 1,96 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 725.370 | 186.070 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 777.453 | 227.847 |
| Shares Outstanding | 140,00M | 30,35M |
| Float Shares | 132,77M | 29,18M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,04% | 1,04% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Janus International vs Gibraltar Industries
| Métrica | JBI | ROCK |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |