Comparación Detallada de Acciones Jefferies Financial [JEF] vs Robinhood Markets [HOOD]
Jefferies Financial
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Jefferies Financial gana en 9 métricas, Robinhood Markets gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Jefferies Financial | Robinhood Markets | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 21,68 | 75,47 | Jefferies Financial |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,25 | 16,36 | Jefferies Financial |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 337,44 | 161,17 | Robinhood Markets |
| Ratio PEG | 0,65 | 0,69 | Jefferies Financial |
| VE/EBITDA | -1,11 | 110,90 | Jefferies Financial |
| Margen de Beneficio (TTM) | 10,10% | 50,13% | Robinhood Markets |
| Margen Operativo (TTM) | 16,21% | 44,39% | Robinhood Markets |
| Margen EBITDA (TTM) | 16,21% | 44,39% | Robinhood Markets |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,55% | 23,54% | Robinhood Markets |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,04% | 4,66% | Robinhood Markets |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-459,84 M | $-207,00 M | Robinhood Markets |
| Rendimiento por Dividendo | 2,82% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -4,76% | 449,14% | Robinhood Markets |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,79 | 37,04 | Jefferies Financial |
| Valor de Empresa | $-5,22 MM | $125,87 MM | Robinhood Markets |
| Ratio VE/Ingresos | -0,72 | 35,29 | Jefferies Financial |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 85,74% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $34 | $4 | Jefferies Financial |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,88 | $1,97 | Jefferies Financial |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,48 | 2,43 | Jefferies Financial |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Jefferies Financial vs Robinhood Markets
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jefferies Financial | -3,40% | -8,22% | -4,73% | 10,02% | 45,18% | -22,58% |
| Robinhood Markets | 0,49% | 5,51% | 23,00% | 54,35% | 307,40% | 265,77% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jefferies Financial | -4,76% | 107,53% | 213,58% | 233,59% | 180,13% | 243,71% |
| Robinhood Markets | 449,14% | 1.358,65% | 310,41% | 310,41% | 310,41% | 310,41% |
Sentimiento Basado en Noticias: Jefferies Financial vs Robinhood Markets
Jefferies Financial
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes fuerte para Jefferies, destacado por una significativa superación de las expectativas de beneficios, numerosas mejoras por parte de analistas y aumentos en los objetivos de precio, y recomendaciones de inversión estratégicas. Estos acontecimientos sugieren colectivamente un cambio positivo en el sentimiento de los inversores y un fortalecimiento de los argumentos de inversión para la empresa.
Robinhood Markets
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes fuerte para Robinhood, marcado por un aumento significativo en el precio de las acciones, estimaciones de ganancias positivas y expansión a nuevos mercados internacionales. Si bien existen preocupaciones regulatorias y ventas internas, la narrativa general apunta a una empresa que está ganando impulso y atrayendo el interés de los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Jefferies Financial vs Robinhood Markets
| Métrica | JEF | HOOD |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $13,53B | $133,06B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.306.070 | 36.472.320 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.822.873 | 44.126.560 |
| Último Cierre | $59,10 | $144,96 |
| Rango 52 Semanas | $39,28 - $82,68 | $22,72 - $153,86 |
| % desde Máximo 52S | -28,52% | -5,78% |
| Máximo Histórico | $82,68 (Jan 06, 2025) | $153,83 (Oct 06, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -28,52% | -5,77% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,22% | 0,45% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,34% | 1,05% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,10% | 0,50% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,16% | 0,44% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | 0,24% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 337,44 | 161,17 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $49,96 | $9,09 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $257,96 | $21,67 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-1.032.391.000 | $4,56B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $19,32B | $2,38B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,82% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,50 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Jefferies Financial vs Robinhood Markets
| Métrica | JEF | HOOD |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 21,68 | 75,47 |
| P/E Prospectivo | 13,97 | 203,66 |
| Ratio PEG | 0,65 | 0,69 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,79 | 37,04 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,25 | 16,36 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $13,53B | $133,06B |
| Valor de Empresa | $-5.221.078.528 | $125,87B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | -0,72 | 35,29 |
| Empresa sobre EBITDA | -1,11 | 110,90 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,48 | 2,43 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $49,96 | $9,09 |
Comparación de Estados Financieros: Jefferies Financial vs Robinhood Markets
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | JEF | HOOD |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $2,47B | $927,00M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $992,13M | $134,00M |
| Beneficio Bruto | $1,48B | $793,00M |
| Investigación y Desarrollo | $72,29M | $214,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $1,12B | $372,00M |
| EBITDA | $1,06B | $394,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $151,07M | $371,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $14,22M | $35,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $136,85M | $336,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | JEF | HOOD |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $11,18B | $4,42B |
| Total de Activos Corrientes | $42,90B | $26,22B |
| Total de Pasivos Corrientes | $11,82B | $19,43B |
| Deuda a Largo Plazo | $22,41B | N/A |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $10,27B | $7,95B |
| Beneficios Retenidos | $8,31B | $-3,70B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | JEF | HOOD |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-1,42B | $1,12B |
| Gastos de Capital | $-43,67M | $-2,00M |
| Flujo de Caja Libre | $-1,02B | $631,00M |
| Pago de Deuda | $-1,99B | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-1,25M | $-322,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | JEF | HOOD |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,46M | 37,48M |
| Short Ratio | 3,45 | 0,92 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.306.070 | 36.472.320 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.822.873 | 44.126.560 |
| Shares Outstanding | 205,50M | 884,49M |
| Float Shares | 163,63M | 766,39M |
| % Held by Insiders | 0,26% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,68% | 0,73% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Jefferies Financial vs Robinhood Markets
| Métrica | JEF | HOOD |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,50 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,82% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,29 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,75% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $3,87 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | May 19, 2025 | N/A |