Comparación Detallada de Acciones Jefferies Financial [JEF] vs Goldman Sachs [GS]
Jefferies Financial
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Goldman Sachs
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Jefferies Financial gana en 8 métricas, Goldman Sachs gana en 10 métricas, con 0 empates. Goldman Sachs parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Jefferies Financial | Goldman Sachs | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 21,68 | 17,39 | Goldman Sachs |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,25 | 2,30 | Jefferies Financial |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 337,44 | 588,39 | Jefferies Financial |
| Ratio PEG | 0,65 | 0,66 | Jefferies Financial |
| VE/EBITDA | -1,11 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 10,10% | 28,40% | Goldman Sachs |
| Margen Operativo (TTM) | 16,21% | 35,74% | Goldman Sachs |
| Margen EBITDA (TTM) | 16,21% | 35,74% | Goldman Sachs |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,55% | 12,74% | Goldman Sachs |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,04% | 0,90% | Jefferies Financial |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-459,84 M | $-15,30 MM | Jefferies Financial |
| Rendimiento por Dividendo | 2,82% | 1,42% | Jefferies Financial |
| Rentabilidad 1 Año | -4,76% | 54,33% | Goldman Sachs |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,79 | 4,36 | Jefferies Financial |
| Valor de Empresa | $-5,22 MM | $14,55 MM | Goldman Sachs |
| Ratio VE/Ingresos | -0,72 | 0,27 | Jefferies Financial |
| Ingresos por Acción (TTM) | $34 | $171 | Goldman Sachs |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,88 | $45,44 | Goldman Sachs |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,48 | 1,42 | Goldman Sachs |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Jefferies Financial vs Goldman Sachs
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jefferies Financial | -3,40% | -8,22% | -4,73% | 10,02% | 45,18% | -22,58% |
| Goldman Sachs | -0,90% | -0,91% | 7,40% | 12,08% | 71,16% | 38,58% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jefferies Financial | -4,76% | 107,53% | 213,58% | 233,59% | 180,13% | 243,71% |
| Goldman Sachs | 54,33% | 165,60% | 286,39% | 330,27% | 428,75% | 595,57% |
Sentimiento Basado en Noticias: Jefferies Financial vs Goldman Sachs
Jefferies Financial
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes fuerte para Jefferies, destacado por una significativa superación de las expectativas de beneficios, numerosas mejoras por parte de analistas y aumentos en los objetivos de precio, y recomendaciones de inversión estratégicas. Estos acontecimientos sugieren colectivamente un cambio positivo en el sentimiento de los inversores y un fortalecimiento de los argumentos de inversión para la empresa.
Goldman Sachs
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Goldman Sachs, con sólidos beneficios del segundo trimestre y una actividad positiva de analistas contrarrestados por una perspectiva cautelosa del CEO respecto a los riesgos del mercado impulsados por la IA y una notable venta de información privilegiada. Las señales contradictorias crean una narrativa de inversión compleja, convirtiendo este mes en uno significativo para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Jefferies Financial vs Goldman Sachs
| Métrica | JEF | GS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $13,53B | $239,14B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.306.070 | 1.543.670 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.822.873 | 1.710.500 |
| Último Cierre | $59,10 | $789,64 |
| Rango 52 Semanas | $39,28 - $82,68 | $439,38 - $825,25 |
| % desde Máximo 52S | -28,52% | -4,32% |
| Máximo Histórico | $82,68 (Jan 06, 2025) | $825,37 (Sep 23, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -28,52% | -4,33% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,22% | 0,14% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,34% | 0,22% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,10% | 0,28% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,16% | 0,36% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 337,44 | 588,39 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $49,96 | $344,06 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $257,96 | $3.106,28 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-1.032.391.000 | $-22.851.999.744 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $19,32B | $13,53B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,82% | 1,42% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,50 | $9,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Jefferies Financial vs Goldman Sachs
| Métrica | JEF | GS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 21,68 | 17,39 |
| P/E Prospectivo | 13,97 | 19,01 |
| Ratio PEG | 0,65 | 0,66 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,79 | 4,36 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,25 | 2,30 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $13,53B | $239,14B |
| Valor de Empresa | $-5.221.078.528 | $14,55B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | -0,72 | 0,27 |
| Empresa sobre EBITDA | -1,11 | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,48 | 1,42 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $49,96 | $344,06 |
Comparación de Estados Financieros: Jefferies Financial vs Goldman Sachs
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | JEF | GS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $2,47B | $15,06B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $992,13M | N/A |
| Beneficio Bruto | $1,48B | N/A |
| Investigación y Desarrollo | $72,29M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $1,12B | N/A |
| EBITDA | $1,06B | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $151,07M | $5,65B |
| Impuesto sobre la Renta | $14,22M | $909,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $136,85M | $4,74B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | JEF | GS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $11,18B | $167,41B |
| Total de Activos Corrientes | $42,90B | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | $11,82B | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $22,41B | $271,73B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $10,27B | $124,30B |
| Beneficios Retenidos | $8,31B | $157,02B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $24,59B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | JEF | GS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-1,42B | $11,67B |
| Gastos de Capital | $-43,67M | $-354,00M |
| Flujo de Caja Libre | $-1,02B | $-37,73B |
| Pago de Deuda | $-1,99B | $-17,14B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-1,25M | $-4,36B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | JEF | GS |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,46M | 6,04M |
| Short Ratio | 3,45 | 3,64 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.306.070 | 1.543.670 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.822.873 | 1.710.500 |
| Shares Outstanding | 205,50M | 310,65M |
| Float Shares | 163,63M | 314,67M |
| % Held by Insiders | 0,26% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,68% | 0,74% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Jefferies Financial vs Goldman Sachs
| Métrica | JEF | GS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,50 | $9,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,82% | 1,42% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,29 | $9,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,75% | 0,67% |
| 3-Year Total Dividends | $3,87 | $27,25 |
| Fecha Ex-Dividendo | May 19, 2025 | Feb 28, 2025 |