Comparación Detallada de Acciones Jefferies Financial [JEF] vs Goldman Sachs [GS]

Jefferies Financial

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Jefferies Financial gana en 9 métricas, Goldman Sachs gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaJefferies FinancialGoldman SachsMejor
Ratio P/E (TTM)23,0816,34Goldman Sachs
Ratio Precio-Valor en Libros1,201,97Jefferies Financial
Ratio Deuda-Patrimonio337,44588,39Jefferies Financial
Ratio PEG-0,610,62Jefferies Financial
VE/EBITDA-1,23N/AN/A
Margen de Beneficio (TTM)9,65%28,40%Goldman Sachs
Margen Operativo (TTM)8,60%35,74%Goldman Sachs
Margen EBITDA (TTM)8,60%35,74%Goldman Sachs
Rentabilidad sobre Patrimonio6,11%12,74%Goldman Sachs
Rentabilidad sobre Activos (TTM)0,95%0,90%Jefferies Financial
Flujo de Caja Libre (TTM)$-459,84 M$-15,30 MMJefferies Financial
Rendimiento por Dividendo2,82%1,42%Jefferies Financial
Rentabilidad 1 Año6,04%45,63%Goldman Sachs
Ratio Precio-Ventas (TTM)1,804,10Jefferies Financial
Valor de Empresa$-5,77 MM$-28,63 MMJefferies Financial
Ratio VE/Ingresos-0,84-0,52Jefferies Financial
Margen de Beneficio Bruto (TTM)58,80%N/AN/A
Ingresos por Acción (TTM)$32$171Goldman Sachs
Beneficio por Acción (Diluido)$2,59$45,39Goldman Sachs
Beta (Volatilidad de la Acción)1,451,37Goldman Sachs
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Jefferies Financial vs Goldman Sachs

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Jefferies Financial
Goldman Sachs
Resumen de la Acción Jefferies Financial | Resumen de la Acción Goldman Sachs

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Jefferies Financial5,73%3,82%11,34%27,92%-4,04%-20,86%
Goldman Sachs3,62%1,53%5,92%24,01%18,49%29,03%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Jefferies Financial6,04%101,87%267,67%224,88%238,05%259,22%
Goldman Sachs45,63%120,54%257,18%295,15%430,87%575,98%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Jefferies Financial vs Goldman Sachs

MétricaJEFGS
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$12,33B$224,59B
Categoría de CapitalizaciónLarge capMega cap
Volumen Promedio 10 Días i1.582.8401.656.784
Volumen Promedio 90 Días i1.481.4971.887.271
Último Cierre$62,54$741,89
Rango 52 Semanas$39,28 - $82,68$439,38 - $749,05
% desde Máximo 52S-24,36%-0,96%
Máximo Histórico$82,68 (Jan 06, 2025)$749,05 (Aug 15, 2025)
% desde Máximo Histórico-24,36%-0,96%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,00%0,14%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,38%0,22%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,10%0,28%
Margen Operativo (TTM) i0,09%0,36%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,06%0,13%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i337,44588,39
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$49,96$376,89
Efectivo por Acción (MRQ)$257,96$3.402,82
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$-2.582.531.072$-22.851.999.744
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$19,19B$13,53B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i2,82%1,42%
Dividendo Últimos 12 Meses i$1,50$9,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Jefferies Financial vs Goldman Sachs

MétricaJEFGS
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i23,0816,34
P/E Prospectivo i13,3717,85
Ratio PEG i-0,610,62
Precio sobre Ventas (TTM) i1,804,10
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,201,97
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$12,33B$224,59B
Valor de Empresa i$-5.769.769.984$-28.631.904.256
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i-0,84-0,52
Empresa sobre EBITDA i-1,23N/A
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,451,37
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$49,96$376,89

Comparación de Estados Financieros: Jefferies Financial vs Goldman Sachs

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)JEFGS
Ingresos/Ventas i$2,47B$15,06B
Costo de Mercancías Vendidas i$992,13MN/A
Beneficio Bruto i$1,48BN/A
Investigación y Desarrollo i$72,29MN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i$1,12BN/A
EBITDA i$1,06BN/A
Ingresos Antes de Impuestos i$151,07M$5,65B
Impuesto sobre la Renta i$14,22M$909,00M
Ingresos Netos (Beneficio) i$136,85M$4,74B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)JEFGS
Efectivo y Equivalentes i$11,18B$167,41B
Total de Activos Corrientes i$42,90BN/A
Total de Pasivos Corrientes i$11,82BN/A
Deuda a Largo Plazo i$22,41B$271,73B
Total de Patrimonio de Accionistas i$10,27B$124,30B
Beneficios Retenidos i$8,31B$157,02B
Propiedad, Planta y Equipo iN/A$24,59B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)JEFGS
Flujo de Caja Operativo i$-1,48B$11,67B
Gastos de Capital i$-49,58M$-354,00M
Flujo de Caja Libre i$-2,71B$-37,73B
Pago de Deuda i$-2,85B$-17,14B
Recompra de Acciones Comunes i$-56,32M$-4,36B

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaJEFGS
Shares Short i3,82M5,98M
Short Ratio i2,632,65
Short % of Float i0,02%0,02%
Average Daily Volume (10 Day) i1.582.8401.656.784
Average Daily Volume (90 Day) i1.481.4971.887.271
Shares Outstanding i205,50M310,65M
Float Shares i163,73M287,06M
% Held by Insiders i0,26%0,01%
% Held by Institutions i0,68%0,74%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Jefferies Financial vs Goldman Sachs

MétricaJEFGS
Dividendo Últimos 12 Meses i$1,50$9,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i2,82%1,42%
3-Year Avg Annual Dividend i$1,29$9,08
3-Year Avg Dividend Yield i0,75%0,67%
3-Year Total Dividends i$3,87$27,25
Fecha Ex-DividendoMay 19, 2025Feb 28, 2025