Comparación Detallada de Acciones Kimco Realty [KIM] vs Regency Centers [REG]
Kimco Realty
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Kimco Realty gana en 8 métricas, Regency Centers gana en 12 métricas, con 0 empates. Regency Centers parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Kimco Realty | Regency Centers | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 26,46 | 33,54 | Kimco Realty |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,40 | 2,01 | Kimco Realty |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 77,34 | 73,57 | Regency Centers |
| Ratio PEG | 31,00 | 9,25 | Regency Centers |
| VE/EBITDA | 18,00 | 18,66 | Kimco Realty |
| Margen de Beneficio (TTM) | 28,54% | 26,07% | Kimco Realty |
| Margen Operativo (TTM) | 33,23% | 40,39% | Regency Centers |
| Margen EBITDA (TTM) | 33,23% | 40,39% | Regency Centers |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,63% | 5,97% | Regency Centers |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,20% | 3,03% | Regency Centers |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,01 MM | $790,20 M | Kimco Realty |
| Rendimiento por Dividendo | 3,52% | 4,78% | Regency Centers |
| Rentabilidad 1 Año | -7,23% | -0,28% | Regency Centers |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 7,02 | 8,47 | Kimco Realty |
| Valor de Empresa | $22,96 MM | $18,29 MM | Kimco Realty |
| Ratio VE/Ingresos | 10,96 | 11,81 | Kimco Realty |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 69,18% | 71,57% | Regency Centers |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $9 | Regency Centers |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,82 | $2,14 | Regency Centers |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,33 | 1,06 | Regency Centers |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Kimco Realty vs Regency Centers
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimco Realty | -0,37% | 1,84% | -0,32% | 4,56% | 0,14% | -6,18% |
| Regency Centers | -0,71% | 0,15% | 2,09% | -0,17% | -2,88% | -1,37% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimco Realty | -7,23% | -0,78% | 78,54% | -8,61% | 44,15% | -30,15% |
| Regency Centers | -0,28% | 13,32% | 76,11% | 16,98% | 94,11% | 24,12% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Kimco Realty vs Regency Centers
| Métrica | KIM | REG |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $14,70B | $13,11B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.904.990 | 1.230.640 |
| Volumen Promedio 90 Días | 4.099.460 | 1.180.907 |
| Último Cierre | $21,55 | $71,22 |
| Rango 52 Semanas | $17,93 - $25,83 | $63,44 - $78,18 |
| % desde Máximo 52S | -16,57% | -8,90% |
| Máximo Histórico | $53,60 (Feb 19, 2007) | $93,49 (Feb 05, 2007) |
| % desde Máximo Histórico | -59,79% | -23,82% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,05% | 0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,36% | 0,03% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,29% | 0,26% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,33% | 0,40% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | 0,06% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 77,34 | 73,57 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $15,54 | $35,64 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,34 | $0,88 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,06B | $824,06M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $794,42M | $644,62M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,52% | 4,78% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,74 | $3,47 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Kimco Realty vs Regency Centers
| Métrica | KIM | REG |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 26,46 | 33,54 |
| P/E Prospectivo | 31,00 | 34,18 |
| Ratio PEG | 31,00 | 9,25 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 7,02 | 8,47 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,40 | 2,01 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $14,70B | $13,11B |
| Valor de Empresa | $22,96B | $18,29B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 10,96 | 11,81 |
| Empresa sobre EBITDA | 18,00 | 18,66 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,33 | 1,06 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $15,54 | $35,64 |
Comparación de Estados Financieros: Kimco Realty vs Regency Centers
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KIM | REG |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $536,62M | $380,91M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $163,65M | $114,82M |
| Beneficio Bruto | $372,98M | $266,09M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $180,13M | $146,03M |
| EBITDA | $350,07M | $258,64M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $111,58M | $111,85M |
| Impuesto sobre la Renta | $464.000 | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $134,50M | $111,85M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KIM | REG |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $131,27M | $75,09M |
| Total de Activos Corrientes | $893,66M | $361,49M |
| Total de Pasivos Corrientes | $263,92M | $606,00M |
| Deuda a Largo Plazo | $8,14B | $4,99B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $10,78B | $6,88B |
| Beneficios Retenidos | $-443,53M | $-2,00B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $124,93M | $320,32M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KIM | REG |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $259,09M | $159,39M |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $223,81M | $161,03M |
| Pago de Deuda | $-576,69M | $-115,34M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-2,82M | $-6,76M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KIM | REG |
|---|---|---|
| Shares Short | 16,10M | 6,00M |
| Short Ratio | 3,78 | 5,25 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.904.990 | 1.230.640 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4.099.460 | 1.180.907 |
| Shares Outstanding | 679,49M | 180,88M |
| Float Shares | 661,33M | 162,41M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,96% | 1,04% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Kimco Realty vs Regency Centers
| Métrica | KIM | REG |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,74 | $3,47 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,52% | 4,78% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,74 | $2,90 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,07% | 1,03% |
| 3-Year Total Dividends | $2,22 | $8,70 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 07, 2025 | Sep 11, 2025 |