Comparación Detallada de Acciones Kemper [KMPR] vs RLI [RLI]
Kemper
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RLI
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Kemper gana en 8 métricas, RLI gana en 10 métricas, con 0 empates. RLI parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Kemper | RLI | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 9,47 | 19,01 | Kemper |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,08 | 3,52 | Kemper |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 52,57 | 6,59 | RLI |
| Ratio PEG | 8,32 | 10,43 | Kemper |
| VE/EBITDA | 7,45 | 14,53 | Kemper |
| Margen de Beneficio (TTM) | 7,18% | 17,81% | RLI |
| Margen Operativo (TTM) | 8,27% | 31,09% | RLI |
| Margen EBITDA (TTM) | 8,27% | 31,09% | RLI |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,92% | 19,49% | RLI |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,48% | 4,47% | RLI |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $329,70 M | $555,51 M | RLI |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 3,21% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -18,29% | -11,37% | RLI |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,66 | 3,36 | Kemper |
| Valor de Empresa | $4,09 MM | $6,09 MM | RLI |
| Ratio VE/Ingresos | 0,86 | 3,35 | Kemper |
| Ingresos por Acción (TTM) | $75 | $20 | Kemper |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,31 | $3,50 | Kemper |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,26 | 0,61 | RLI |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Kemper vs RLI
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kemper | 2,61% | -14,99% | -15,84% | -20,22% | -20,82% | -20,11% |
| RLI | -0,08% | -1,25% | -6,34% | -11,32% | -11,11% | -18,71% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kemper | -18,29% | 4,49% | -34,19% | 40,83% | 113,67% | 4,04% |
| RLI | -11,37% | 11,44% | 42,30% | 146,89% | 398,42% | 490,74% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Kemper vs RLI
| Métrica | KMPR | RLI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,15B | $6,11B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.292.040 | 746.440 |
| Volumen Promedio 90 Días | 857.770 | 772.263 |
| Último Cierre | $52,27 | $66,34 |
| Rango 52 Semanas | $45,02 - $73,01 | $65,14 - $91,14 |
| % desde Máximo 52S | -28,41% | -27,21% |
| Máximo Histórico | $91,98 (Apr 29, 2019) | $91,14 (Nov 25, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -43,17% | -27,21% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,08% | 0,20% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,04% | 0,52% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,07% | 0,18% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,08% | 0,31% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | 0,19% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 52,57 | 6,59 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $46,45 | $18,89 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $9,56 | $1,49 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $586,60M | $625,68M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $462,78M | $368,63M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 3,21% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $2,29 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Kemper vs RLI
| Métrica | KMPR | RLI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 9,47 | 19,01 |
| P/E Prospectivo | 8,32 | 10,43 |
| Ratio PEG | 8,32 | 10,43 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,66 | 3,36 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,08 | 3,52 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,15B | $6,11B |
| Valor de Empresa | $4,09B | $6,09B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,86 | 3,35 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,45 | 14,53 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,26 | 0,61 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $46,45 | $18,89 |
Comparación de Estados Financieros: Kemper vs RLI
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KMPR | RLI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,23B | $407,67M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $87,50M | $78,63M |
| Impuesto sobre la Renta | $17,70M | $15,42M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $69,80M | $63,21M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KMPR | RLI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $115,40M | $27,06M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $942,10M | $100,00M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,91B | $1,60B |
| Beneficios Retenidos | $1,31B | $1,77B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KMPR | RLI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $45,50M | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | $-1,05M |
| Flujo de Caja Libre | $172,30M | $102,46M |
| Pago de Deuda | $-450,00M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-4,00M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KMPR | RLI |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,00M | 1,72M |
| Short Ratio | 3,09 | 3,12 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.292.040 | 746.440 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 857.770 | 772.263 |
| Shares Outstanding | 63,84M | 91,74M |
| Float Shares | 59,67M | 79,47M |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,90% | 0,83% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Kemper vs RLI
| Métrica | KMPR | RLI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $2,29 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 3,21% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $2,49 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,05% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $7,47 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 28, 2025 |