Comparación Detallada de Acciones Kinsale Capital [KNSL] vs Chubb [CB]

Kinsale Capital

Chubb
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Kinsale Capital gana en 7 métricas, Chubb gana en 12 métricas, con 0 empates. Chubb parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
Métrica | Kinsale Capital | Chubb | Mejor |
---|---|---|---|
Ratio P/E (TTM) | 24,34 | 12,54 | Chubb |
Ratio Precio-Valor en Libros | 6,31 | 1,63 | Chubb |
Ratio Deuda-Patrimonio | 10,70 | 28,98 | Kinsale Capital |
Ratio PEG | 0,54 | 0,36 | Chubb |
VE/EBITDA | 18,72 | 11,66 | Chubb |
Margen de Beneficio (TTM) | 25,92% | 16,00% | Kinsale Capital |
Margen Operativo (TTM) | 36,37% | 22,32% | Kinsale Capital |
Margen EBITDA (TTM) | 36,37% | 22,32% | Kinsale Capital |
Rentabilidad sobre Patrimonio | 29,98% | 13,63% | Kinsale Capital |
Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,21% | 2,78% | Kinsale Capital |
Flujo de Caja Libre (TTM) | $952,36 M | $16,18 MM | Chubb |
Rendimiento por Dividendo | 0,10% | 0,97% | Chubb |
Rentabilidad 1 Año | 1,06% | -0,15% | Kinsale Capital |
Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,30 | 1,97 | Chubb |
Valor de Empresa | $10,88 MM | $133,14 MM | Chubb |
Ratio VE/Ingresos | 6,31 | 2,32 | Chubb |
Ingresos por Acción (TTM) | $74 | $143 | Chubb |
Beneficio por Acción (Diluido) | $19,16 | $22,65 | Chubb |
Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,09 | 0,55 | Chubb |
Análisis de Rendimiento de Acciones Kinsale Capital vs Chubb
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinsale Capital | -0,27% | 13,86% | 5,02% | -0,01% | 7,74% | 4,52% |
Chubb | 1,00% | 2,44% | 3,21% | 2,29% | 4,40% | 5,09% |
Rentabilidades a Largo Plazo
Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinsale Capital | 1,06% | 72,10% | 125,30% | 2.497,26% | 2.497,26% | 2.497,26% |
Chubb | -0,15% | 51,71% | 140,14% | 162,86% | 379,96% | 483,64% |
Sentimiento Basado en Noticias: Kinsale Capital vs Chubb
Kinsale Capital
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre de 2025 fue un mes positivo para Kinsale Capital, marcado por múltiples mejoras de analistas y aumentos en los objetivos de precios, impulsados por visiones optimistas sobre la normalización del mercado de seguros de propiedad y sólidos indicadores de crecimiento. La próxima publicación de resultados del T3 es ahora un catalizador clave para los inversores.
Chubb
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Chubb se enfrenta a una prevista disminución de sus ganancias en el T3, a pesar del sentimiento positivo de los analistas y las alianzas estratégicas. La venta de acciones por parte de insiders añade otra capa de complejidad, creando un panorama de inversión mixto. El próximo informe de resultados será un catalizador clave para determinar la dirección de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Kinsale Capital vs Chubb
Métrica | KNSL | CB |
---|---|---|
Información del Mercado | ||
Capitalización Bursátil | $10,91B | $113,67B |
Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
Volumen Promedio 10 Días | 239.318 | 1.488.090 |
Volumen Promedio 90 Días | 213.903 | 1.774.370 |
Último Cierre | $473,24 | $289,24 |
Rango 52 Semanas | $405,00 - $531,79 | $252,16 - $306,91 |
% desde Máximo 52S | -11,01% | -5,76% |
Máximo Histórico | $548,47 (Mar 04, 2024) | $306,91 (Mar 31, 2025) |
% desde Máximo Histórico | -13,72% | -5,76% |
Métricas de Crecimiento | ||
Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,22% | 0,08% |
Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,45% | 0,33% |
Salud Financiera | ||
Margen de Beneficio (TTM) | 0,26% | 0,16% |
Margen Operativo (TTM) | 0,36% | 0,22% |
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,30% | 0,14% |
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 10,70 | 28,98 |
Efectivo y Liquidez | ||
Valor en Libros por Acción (MRQ) | $73,93 | $174,07 |
Efectivo por Acción (MRQ) | $7,40 | $16,80 |
Flujo de Caja Operativo (TTM) | $985,88M | $14,00B |
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $907,16M | $12,82B |
Dividendos | ||
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,10% | 0,97% |
Dividendo Últimos 12 Meses | $0,47 | $2,73 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Kinsale Capital vs Chubb
Métrica | KNSL | CB |
---|---|---|
Ratios de Precio | ||
Ratio P/E (TTM) | 24,34 | 12,54 |
P/E Prospectivo | 25,98 | 12,03 |
Ratio PEG | 0,54 | 0,36 |
Precio sobre Ventas (TTM) | 6,30 | 1,97 |
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,31 | 1,63 |
Capitalización de Mercado | ||
Capitalización de Mercado | $10,91B | $113,67B |
Valor de Empresa | $10,88B | $133,14B |
Métricas de Valor de Empresa | ||
Empresa sobre Ingresos | 6,31 | 2,32 |
Empresa sobre EBITDA | 18,72 | 11,66 |
Riesgo y Otras Métricas | ||
Beta | 1,09 | 0,55 |
Valor en Libros por Acción (MRQ) | $73,93 | $174,07 |
Comparación de Estados Financieros: Kinsale Capital vs Chubb
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | KNSL | CB |
---|---|---|
Ingresos/Ventas | $423,40M | $14,90B |
Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
Beneficio Bruto | N/A | N/A |
Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
EBITDA | N/A | N/A |
Ingresos Antes de Impuestos | $112,31M | $3,72B |
Impuesto sobre la Renta | $23,08M | $717,00M |
Ingresos Netos (Beneficio) | $89,23M | $3,00B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | KNSL | CB |
---|---|---|
Efectivo y Equivalentes | $142,03M | $2,19B |
Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
Deuda a Largo Plazo | $184,19M | $13,48B |
Total de Patrimonio de Accionistas | $1,58B | $74,45B |
Beneficios Retenidos | $1,31B | $63,92B |
Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | KNSL | CB |
---|---|---|
Flujo de Caja Operativo | N/A | $2,15B |
Gastos de Capital | $-12,14M | N/A |
Flujo de Caja Libre | $217,64M | $3,55B |
Pago de Deuda | N/A | $0 |
Recompra de Acciones Comunes | $-10,00M | $-746,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
Métrica | KNSL | CB |
---|---|---|
Shares Short | 1,48M | 2,94M |
Short Ratio | 7,82 | 1,67 |
Short % of Float | 0,07% | 0,01% |
Average Daily Volume (10 Day) | 239.318 | 1.488.090 |
Average Daily Volume (90 Day) | 213.903 | 1.774.370 |
Shares Outstanding | 23,27M | 400,70M |
Float Shares | 22,07M | 369,51M |
% Held by Insiders | 0,05% | 0,07% |
% Held by Institutions | 0,89% | 0,84% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Kinsale Capital vs Chubb
Métrica | KNSL | CB |
---|---|---|
Dividendo Últimos 12 Meses | $0,47 | $2,73 |
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,10% | 0,97% |
3-Year Avg Annual Dividend | $0,48 | $3,19 |
3-Year Avg Dividend Yield | 0,04% | 0,38% |
3-Year Total Dividends | $1,45 | $9,57 |
Fecha Ex-Dividendo | Feb 27, 2025 | Mar 14, 2025 |