Comparación Detallada de Acciones Kroger [KR] vs Grocery Outlet [GO]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Kroger gana en 13 métricas, Grocery Outlet gana en 6 métricas, con 0 empates. Kroger parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Kroger | Grocery Outlet | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 20,23 | 231,75 | Kroger |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 6,02 | 1,53 | Grocery Outlet |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 229,20 | 148,47 | Grocery Outlet |
| Ratio PEG | 16,21 | 19,72 | Kroger |
| VE/EBITDA | 9,32 | 15,36 | Kroger |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,76% | 0,18% | Kroger |
| Margen Operativo (TTM) | 1,99% | 2,03% | Grocery Outlet |
| Margen EBITDA (TTM) | 1,99% | 2,03% | Grocery Outlet |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 24,24% | 0,68% | Kroger |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,53% | 2,18% | Kroger |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,78 MM | $-94,95 M | Kroger |
| Rendimiento por Dividendo | 1,95% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 37,69% | -5,41% | Kroger |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,33 | 0,40 | Kroger |
| Valor de Empresa | $74,38 MM | $3,53 MM | Kroger |
| Ratio VE/Ingresos | 0,51 | 0,78 | Kroger |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 23,42% | 30,57% | Grocery Outlet |
| Ingresos por Acción (TTM) | $210 | $46 | Kroger |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,67 | $0,08 | Kroger |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,58 | 0,27 | Grocery Outlet |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Kroger vs Grocery Outlet
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kroger | 0,65% | 4,04% | 6,45% | 3,38% | 13,73% | 19,86% |
| Grocery Outlet | 0,60% | 37,33% | 43,72% | 23,77% | 6,74% | 13,74% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kroger | 37,69% | 57,25% | 109,78% | 93,59% | 574,91% | 668,53% |
| Grocery Outlet | -5,41% | -54,23% | -56,76% | -35,17% | -35,17% | -35,17% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Kroger vs Grocery Outlet
| Métrica | KR | GO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $49,08B | $1,82B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 6.543.620 | 5.687.750 |
| Volumen Promedio 90 Días | 6.134.870 | 4.081.733 |
| Último Cierre | $74,24 | $18,54 |
| Rango 52 Semanas | $50,69 - $74,69 | $10,26 - $21,67 |
| % desde Máximo 52S | -0,60% | -14,44% |
| Máximo Histórico | $74,69 (Aug 08, 2025) | $48,87 (Nov 02, 2020) |
| % desde Máximo Histórico | -0,60% | -62,06% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,01% | 0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,88% | -0,65% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,00% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,02% | 0,02% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,24% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 229,20 | 148,47 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,34 | $12,10 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,09 | $0,56 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $5,60B | $195,09M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $2,61B | $-83.764.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,95% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,28 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Kroger vs Grocery Outlet
| Métrica | KR | GO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 20,23 | 231,75 |
| P/E Prospectivo | 16,21 | 19,72 |
| Ratio PEG | 16,21 | 19,72 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,33 | 0,40 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,02 | 1,53 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $49,08B | $1,82B |
| Valor de Empresa | $74,38B | $3,53B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,51 | 0,78 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,32 | 15,36 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,58 | 0,27 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,34 | $12,10 |
Comparación de Estados Financieros: Kroger vs Grocery Outlet
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KR | GO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $45,12B | $1,13B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $34,55B | $783,12M |
| Beneficio Bruto | $10,57B | $342,45M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $1,32B | $11,37M |
| EBITDA | $2,56B | $42,33M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $1,10B | $-29,03M |
| Impuesto sobre la Renta | $235,00M | $-5,71M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $868,00M | $-23,32M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KR | GO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $4,74B | $50,91M |
| Total de Activos Corrientes | $15,77B | $484,91M |
| Total de Pasivos Corrientes | $16,63B | $388,69M |
| Deuda a Largo Plazo | $23,73B | $1,65B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $8,91B | $1,18B |
| Beneficios Retenidos | $29,38B | $358,11M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $32,67B | $1,88B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KR | GO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $2,18B | $36,12M |
| Gastos de Capital | $-1,04B | $-60,45M |
| Flujo de Caja Libre | $1,11B | $-6,35M |
| Pago de Deuda | $-52,00M | $-22,23M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-181,00M | $0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KR | GO |
|---|---|---|
| Shares Short | 32,27M | 16,09M |
| Short Ratio | 3,75 | 4,20 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,22% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 6.543.620 | 5.687.750 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 6.134.870 | 4.081.733 |
| Shares Outstanding | 659,60M | 97,26M |
| Float Shares | 740,56M | 93,71M |
| % Held by Insiders | 0,08% | 0,05% |
| % Held by Institutions | 0,81% | 1,14% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Kroger vs Grocery Outlet
| Métrica | KR | GO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,28 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,95% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,16 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,56% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $3,48 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | May 15, 2025 | N/A |