Comparación Detallada de Acciones KKR Real Estate [KREF] vs Dynex Capital [DX]
KKR Real Estate
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Dynex Capital
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: KKR Real Estate gana en 3 métricas, Dynex Capital gana en 15 métricas, con 0 empates. Dynex Capital parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | KKR Real Estate | Dynex Capital | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 51,06 | 14,46 | Dynex Capital |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,65 | 1,03 | KKR Real Estate |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 381,33 | 534,18 | KKR Real Estate |
| Ratio PEG | -0,18 | -2,17 | Dynex Capital |
| Margen de Beneficio (TTM) | -53,77% | 60,69% | Dynex Capital |
| Margen Operativo (TTM) | 218,74% | 1.036,25% | Dynex Capital |
| Margen EBITDA (TTM) | 218,74% | 1.036,25% | Dynex Capital |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -1,76% | 4,93% | Dynex Capital |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,35% | 0,73% | Dynex Capital |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $124,46 M | $14,39 M | KKR Real Estate |
| Rendimiento por Dividendo | 10,81% | 11,63% | Dynex Capital |
| Rentabilidad 1 Año | -24,34% | 3,69% | Dynex Capital |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 15,10 | 14,82 | Dynex Capital |
| Valor de Empresa | $5,80 MM | $9,89 MM | Dynex Capital |
| Ratio VE/Ingresos | 143,52 | 91,73 | Dynex Capital |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $1 | Dynex Capital |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,65 | $0,85 | Dynex Capital |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,95 | 0,91 | Dynex Capital |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones KKR Real Estate vs Dynex Capital
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KKR Real Estate | -0,56% | -4,08% | -5,89% | -0,33% | -15,58% | -12,44% |
| Dynex Capital | 1,44% | 5,15% | 1,77% | 0,88% | -1,17% | 0,48% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KKR Real Estate | -24,34% | -46,57% | -48,21% | -59,56% | -59,56% | -59,56% |
| Dynex Capital | 3,69% | 8,95% | -21,32% | -37,57% | -60,52% | -39,71% |
Sentimiento Basado en Noticias: KKR Real Estate vs Dynex Capital
KKR Real Estate
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para los inversores de KREF, con ganancias decepcionantes compensadas por una inversión sustancial de Voya y un enfoque continuo en la expansión europea. Las señales contradictorias – indicadores técnicos negativos junto con la confianza institucional – crean una imagen de inversión compleja, convirtiendo este mes en un período significativo para comprender la trayectoria de la compañía.
Dynex Capital
Los datos del sentimiento de noticias no están disponibles para Dynex Capital en este momento.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: KKR Real Estate vs Dynex Capital
| Métrica | KREF | DX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $613,88M | $1,63B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.059.260 | 6.278.760 |
| Volumen Promedio 90 Días | 698.870 | 5.129.190 |
| Último Cierre | $8,94 | $12,66 |
| Rango 52 Semanas | $8,28 - $12,33 | $10,79 - $14,52 |
| % desde Máximo 52S | -27,49% | -12,81% |
| Máximo Histórico | $23,99 (May 22, 2017) | $195,00 (Oct 18, 1993) |
| % desde Máximo Histórico | -62,73% | -93,51% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,04% | -1,15% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,24% | 0,24% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,54% | 0,61% |
| Margen Operativo (TTM) | 2,19% | 10,36% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,02% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 381,33 | 534,18 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $14,04 | $11,98 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,64 | $3,23 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $104,48M | $51,13M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $13,07M | $106,20M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 10,81% | 11,63% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,00 | $1,42 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: KKR Real Estate vs Dynex Capital
| Métrica | KREF | DX |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 51,06 | 14,46 |
| P/E Prospectivo | 8,73 | 22,35 |
| Ratio PEG | -0,18 | -2,17 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 15,10 | 14,82 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,65 | 1,03 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $613,88M | $1,63B |
| Valor de Empresa | $5,80B | $9,89B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 143,52 | 91,73 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,95 | 0,91 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $14,04 | $11,98 |
Comparación de Estados Financieros: KKR Real Estate vs Dynex Capital
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KREF | DX |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $29,62M | $-1,31M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-5,75M | $-13,61M |
| Impuesto sobre la Renta | $0 | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-5,75M | $-13,61M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KREF | DX |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $106,41M | $327,45M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $3,91B | N/A |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,36B | $1,40B |
| Beneficios Retenidos | $-397,98M | $-542,63M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KREF | DX |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-9,03M | $-9,69M |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $14,63M | $6,36M |
| Pago de Deuda | $-562,13M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-9,83M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KREF | DX |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,09M | 8,47M |
| Short Ratio | 7,81 | 1,97 |
| Short % of Float | 0,09% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.059.260 | 6.278.760 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 698.870 | 5.129.190 |
| Shares Outstanding | 68,71M | 84,49M |
| Float Shares | 54,39M | 129,00M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,77% | 0,45% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: KKR Real Estate vs Dynex Capital
| Métrica | KREF | DX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,00 | $1,42 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 10,81% | 11,63% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,28 | $1,43 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,83% | 1,06% |
| 3-Year Total Dividends | $3,83 | $4,28 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 31, 2025 | Mar 24, 2025 |